מפתיע: ריי דליו מחסל את הפוזיציה שלו בעליבאבא. את מי קנה במקום?
ריי דליו, מייסד קרן הגידור הגדולה בעולם ברידג'ווטר (Bridgewater Associates), אולי השור הגדול ביותר של המניות הסיניות בוול סטריט, מכר את מלוא האחזקה של קרן הגידור שלו בענקית המסחר האלקטרוני עליבאבא ALIBABA GROUP, זאת על רקע חיסול פוזיציות של מניות סיניות הנסחרות בארה״ב בעקבות החשש ממחיקתן מוול סטריט, בעקבות התנהלות המשטר הסיני שמקשה על החברות הסיניות לפעול.
קרן הגידור של דליו נקטה בצעד יוצא דופן ומכרה 7.5 מיליון מניות בעליבאבא, ובמקומן חיזק דליו את הפוזיציה שלו במתחרה האמריקאית הגדולה אמזון AMAZON . ברידג'ווטר, קרן הגידור של דאליו חיסלה גם את הפוזיציות שלה בארבע מניות סיניות אחרות, כולל קמעונאית המסחר האלקטרוני JD והמתחרה הסינית של אובר, חברת הנסיעות דידי DIDI GLOBAL . אבל יש מנייה סינית אחת שהוא לא מכר - את חברת האחזקות טנסנט TENCENT HOLDINGS LTD הוא שמר בפורטפוליו.
מה הסיבה למכירה הפתאומית?
אמנם דליו לא נימק מדוע יצא מהפוזיציות שלו, אך אנליסטים מעריכים כי העלייה במתח בין סין לארה"ב מהווה חלק מההחלטה. עוד מהשערות האנליסטים לגבי חיסול הפוזיציה עמדה ההאטה בכלכלה הסינית שנבעה מהמשבר בשוק הנדל"ן הסיני וכן מהקשיים שמערים הממשל הסיני על החברות הסיניות שנסחרות מעבר לים.
המהלך חריג בהתחשב בכך שדליו הוא מהתומכים הגדולים של הכלכלה הסינית ועליבאבא בפרט, ביחד עם צ'ארלי מנגר, יד ימינו של וורן באפט. עד כדי שדליו אפילו שלח את בנו מאט' לחיות בסין במשך שנה.
- שווי תיק ההשקעות של הזרים שבר שיא, ומה עשו המשקיעים הישראליים?
- העדר הדיגיטלי ואפליקציות ההשקעה: האם כולנו הופכים למשקיעי המונים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בנובמבר האחרון, דליו השיק את מה שנחשב לגיוס הכספים הגדול ביותר בסין באותה תקופה, כשגייס סכום עתק של 1.25 מיליארד דולר ממשקיעים סיניים אל מול גיוס דומה של המתחרה בלקרוק, מנהלת הנכסים הגדולה בעולם.
"סין וטייוואן בדרך למלחמה"
דליו הזהיר בשבוע שעבר, עוד בטרם פורסמו החדשות על מכירות המניות הסיניות שלו, שהוא מודאג מאוד מהמשבר שמתפתח סביב טייוואן, כאשר הסינים עושים קולות של פלישה וגם עושים שרירים ומקרבים את הספינות שלהם לתחומה של טייוואן. סין לא מכירה בטייוואן כמדינה ורואה בה שטח שלה. מה שמטריד את העולם בעיקר היא העובדה שבטייוואן נמצאת ענקית ייצור השבבים טייוואן סמיקונדקטור TAIWAN SEMICOND MNFCG CO "מה שקורה עכשיו בין ארה"ב לסין על טייוואן הולך בדרך הקלאסית למלחמה", הזהיר.
הרגולטורים של ניירות הערך בארה"ב עלולים לאלץ חברות סיניות להסיר את הרישום שלהן מהבורסות האמריקאיות אם הן לא יוכלו לאמת באופן עצמאי את איכות הביקורות של רואי החשבון שלהן. זה עלול להשפיע על חברות שונות בשווי כולל של 1.3 טריליון דולר. ולראיה: דידי כבר מחקה את הרישום הראשי שלה בבורסת ניו יורק ומאז אמצע יוני נסחרת רק בבורסת ה-OTC (מתחת לשולחן).
- 5.אוריאל 17/08/2022 08:05הגב לתגובה זוהמפתיע שדליו בכלל נכנס לסין שם כידוע הבורסה היא צעצוע של הדיקטטור.
- 4.ערכים 17/08/2022 07:24הגב לתגובה זוהצד הנכון של ההיסטוריה
- 3.Ido likes ETFs 17/08/2022 06:45הגב לתגובה זותבדקו תשואות של ריי דליו , לא מרשים ?
- 2.לרון 17/08/2022 05:57הגב לתגובה זוסין מורידה ריבית בתנאי אינפלציה עולמית ובנוסף לאור פוטין החליטה לפתור את בעיית טאיוון מבחינתה,ביידן הרי לא יזוז TAIWAN WHO??IRAN WHO???PUTIN?????
- 1.מלחמה לא, משבר נדל"ן כן (ל"ת)אוהד 17/08/2022 00:13הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
