לקראת דוחות רוקו - כל מה שצריך לדעת על החברה
רוקו (סימול: ROKU) המייצרת נגני מדיה דיגיטליים וסטרימרים, תדווח הערב על תוצאות הרבעון השני של 2020. אומדני הקונצנזוס חוזים הכנסות של 314.2 מיליון דולר, מה שמצביע על 21.6% צמיחה לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
ההפסד למניה הצפוי מסתכם ב-51 סנט למניה, לצורך ההשוואה ההפסד למניה ברבעון המקביל אשתקד הסתכם ב-8 סנט. החברה עקפה את ציפיות האנליסיטים בכל ארבעת הרבעונים האחרונים.
העלייה בהפסד למניה מיוחסות לגידול משמעותי בהוצאות שיווק הנובעות מהתרחבות בינלאומית ולהוצאות הקשורות בהוספת תוכן במהלך הרבעון המדווח.
המיקוד של המשקיעים יהיה בצמיחת החשבונות הפעילים, נתון המהווה מדד חשוב עבור רוקו. הפופולריות של הפלטפורמה החינמית הנתמכת על ידי מודעות פרסום, לצד הביקוש הגובר שנוצר מהשפעות הצריכה של מגפת הקורונה, צפויים לסייע לצמיחה בחשבונות הפעילים.
ברבעון השני הוסיפה רוקו 30 ערוצים חדשים, וערוץ המשדר בשידור חי, תמיכה נוספת במספר חשבונות המנויים. החשבונות הפעילים של החברה זינקו ב-37% משנה לשנה ומסתכמים ל-39.8 מיליון משתמשים ברבעון הראשון של 2020 וזאת כתוצאה מגידול של 70% בחשבונות חדשים. בנוסף על כך, ההכנסה הממוצעת למשתמש (APRU בדוחות החברה) גדלה ב-28% ל-24.35 דולר.
- איך לבחור את הטלוויזיה הבאה שלכם ולחסוך מאות שקלים?
- רפורמת השידורים - האם תשלמו פחות על צפייה בטלוויזיה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה הצהירה במהלך הרבעון כי האצה בחשבונות ובצופים חדשים נמשכה גם באפריל. הצפי למספר המשתמשים הפעילים עומד על 42.5 מיליון משתמשים, ו-APRU של 24.05 דולר, מה שמצביע על גידול של 41.6% ו-14.2% בהתאמה לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
בנוסף, צמיחת שעות הסטרימינג צפויות לחזק את הפרסום בפלטפורמת רוקו. לפי דברי ההנהלה שעות הסטרימינג עלו ביותר מ-80% משנה לשנה, כתוצאה מעלייה של 30% בשעות הסטרימינג לחשבון. הצפי הוא ל-14.96 שעות סטרימינג, עלייה של 59.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
ב-6 לאפריל רוקו החלה לפעול גם בבריטניה, למעלה מ-10,000 סרטים, סדרות ועוד צפויים להגדיל את שעות הסטרימינג ברבעון המדווח.
הגידול בין הרבעונים, הצמיחה במשתמשים ובשעות הסטרימינג, צפויים למשוך מפרסמים נוספים במהלך הרבעון. יחד עם זאת ההנהלה ציינה כי הם היו עדים לביטולים בעסקי הפרסום המיוחסים לקיצוצים בתקציב השיווק של חברות, לצד עלייה בתקציבי הפרסום של ערוצי הטלוויזיה המסורתיים כתצואה מביטול אירועים משמעותיים בתחום הספורט והבידור.
- מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה שתזנק מחר ב-5% למרות דילול המשקיעים
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
מייסד ברידג'ווטר מזהיר מ"משבר פיננסי" בתוך 3 שנים: "12 טריליון דולר חוב חדש בשנה - והעולם לא רוצה לקנות"
ריי דאליו, מייסד קרן הגידור ברידג'ווטר אסושייטס ואחד המשקיעים המשפיעים בעולם, מזהיר כי ארה"ב עומדת בפני סיכון חמור ליציבות הסדר המוניטרי הגלובלי. לדבריו, החוב הפדרלי שמגיע כיום ל-37.5 טריליון דולר, מתנפח בקצב שאינו בר-שליטה, והמערכת הפיננסית מתקשה לעכל את גיוסי החוב בהיקפים חסרי תקדים. בנוסף, תשלומי הריבית על החוב צפויים להגיע ל-1.13 טריליון דולר בשנת הכספים 2025, מה שמגביר את הלחץ על התקציב הפדרלי.
ריי
דאליו מזהיר: "משבר חוב חמור בארה"ב עשוי לפרוץ תוך שלוש שנים"
ריי דאליו משנה גישה: "אני מתרחק מאגרות חוב, ורוכש זהב וביטקוין"
בפאנל בפורום Future China הגלובלי בסינגפור, אמר דליו: "אתם רואים את האיום על הסדר המוניטרי. מכלול הגורמים הללו יחד יקבע האם אנחנו עדים לסוף של האימפריה האמריקאית". הציטוט הזה משקף את חששותיו העמוקים, שמבוססים על ניתוח היסטורי של אימפריות קודמות, כמו האימפריה הבריטית, שקרסו תחת עול חוב כבד ומאבקי כוח פנימיים.
- מועדון הזהב: הבנק הסיני ממשיך לרכוש זהב; האם המטרה היא להפיל את הדולר?
- המיליארדר שחזה את 2008 מזהיר: "ארה"ב חוזרת לשנות ה-30 - והפעם זה גרוע יותר"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גירעון מתמשך, חוב מתנפח: נתונים מדאיגים
דאליו הסביר כי קיים פער קבוע ומתמשך בין ההכנסות וההוצאות בתקציב האמריקאי. הפער הזה מחייב את ארה"ב לגייס חוב חדש בהיקף כולל של 12 טריליון דולר - שילוב של מימון הגירעון, תשלומי ריבית וגלגול חוב קיים. "לשוק העולמי אין את אותה רמת ביקוש לאג"ח אמריקאי, וזה יוצר חוסר איזון חריף בין היצע לביקוש," הדגיש דאליו.
