דניה סיבוס: ההכנסות ירדו ב-3%; ה-EBITDA עלה ב-4% ל-75.5 מ׳ שקל

דניה סיבוס דניה סיבוס -0.13%  מציגה ירידה בהכנסות ברבעון השני של השנה, לצד עלייה מסוימת ב-EBITDA וברווח הגולמי. הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.65 מיליארד שקל, ירידה של כ־-3.3% לעומת הכנסות של כ-1.7 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA הסתכם בכ-75.5 מיליון שקל, עלייה של כ-4% לעומת 72.6 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הרווח הגולמי של דניה ברבעון עלה בכ-4.1% והסתכם ב-63.1 מיליון שקל, לעומת 60.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה. שיעור הרווח הגולמי עמד על כ-3.8% מההכנסות, לעומת כ-3.6% ברבעון המקביל. הוצאות ההנהלה והכלליות עלו מ-16.8 מיליון שקל ל-18.5 מיליון שקל, והרווח התפעולי הסתכם ב-44.7 מיליון שקל, עלייה קלה לעומת 43.8 מיליון שקל ברבעון המקביל.

למרות השיפור ברווח הגולמי, ב-EBITDA וברווח התפעולי, הרווח הנקי של החברה ירד. דניה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של כ-35.3 מיליון שקל, ירידה של כ-13% לעומת רווח נקי של 40.6 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד. הכנסות המימון נטו הסתכמו בכ-3 מיליון שקל, לעומת 6.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה הסבירה כי השינוי נבע מעלייה בעלויות האשראי לזמן קצר ומירידה בהכנסות המימון מפיקדונות ומהפרשי שער.

תוצאות מחצית השנה וחלוקה למגזרי פעילות

בסיכום המחצית הראשונה, הסתכמו הכנסות דניה בכ-3.27 מיליארד שקל, ירידה של כ-2% לעומת הכנסות של כ-3.34 מיליארד שקל במחצית המקבילה. ה-EBITDA במחצית עלה בכ-5% והסתכם ב-153.6 מיליון שקל, לעומת 146.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הרווח הגולמי עלה מ-124.4 מיליון שקל ל-129.5 מיליון שקל, ואילו הרווח הנקי ירד מכ-82.9 מיליון שקל לכ-75.9 מיליון שקל.

קרא כאן על: מניות מומלצות.

בחלוקה למגזרים, ההכנסות מתחום הבנייה למגורים הסתכמו ברבעון בכ-611.9 מיליון שקל, לעומת 632.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הגולמי בתחום ירד בצורה חדה והסתכם בכ-249 אלף שקל בלבד, לעומת 19.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. בדניה הסבירו כי הירידה נבעה בעיקר מההשפעות הישירות והעקיפות המתמשכות של המלחמה, וכן מגידול במספר הפרויקטים שעדיין לא הגיעו לשלב שבו החברה יכולה להכיר ברווח בגינם.

בתחום הבנייה שלא למגורים נותרו ההכנסות כמעט ללא שינוי והסתכמו בכ-702.1 מיליון שקל, לעומת 702.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הגולמי בתחום עלה מעט והגיע לכ-36 מיליון שקל, לעומת 34.9 מיליון שקל אשתקד. בתחום ביצוע התשתיות והזכיינות ירדו ההכנסות לכ-307.5 מיליון שקל, לעומת 350.7 מיליון שקל, אך הרווח הגולמי עלה ל־19 מיליון שקל, לעומת 3.5 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל.

בתחום הייזום והביצוע למגורים מחוץ לישראל נרשמה עלייה בהכנסות, שהסתכמו בכ־26.6 מיליון שקל, לעומת 18.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הגולמי בתחום עלה לכ־7.9 מיליון שקל, לעומת 2.6 מיליון שקל.

הצבר גדל ב-26%

צבר ההזמנות של דניה עמד בסוף יוני על כ־23.55 מיליארד שקל, לעומת כ־18.57 מיליארד שקל בסוף יוני 2025 וכ־21.97 מיליארד שקל בסוף 2025. מתוך הצבר הנוכחי, כ־11.75 מיליארד שקל מיוחסים לבנייה למגורים, כ־3.95 מיליארד שקל לבנייה שלא למגורים, כ־7.43 מיליארד שקל לעבודות תשתית וזכיינות וכ־416 מיליון שקל לתחום הייזום והביצוע למגורים. לאחר תאריך המאזן התקשרה החברה בפרויקטים נוספים בהיקף כולל של כמיליארד שקל.

יתרת המזומנים של החברה בסוף יוני עמדה על כ-464.7 מיליון שקל. תזרים המזומנים ששימש לפעילות השוטפת במחצית הסתכם בכ-42.4 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי של 307 מיליון שקל במחצית המקבילה.

• 30 דקות מחיפה לתל אביב: דניה זכתה במכרז הראשון לרכבת המהירה
• תשלומי יתר לקבלן משנה כמקרה בוחן למעילות בנדל"ן

רונן גינזבורג, מנכ"ל קבוצת דניה, מסר: "דניה פועלת ביתר שאת להעמקת היערכות ולמיצוי הזדמנויות הצמיחה במשק, בדגש על פרויקטים לאומיים בתחומי התשתיות והבניה וצבר מרשים בהיקף של כ-24 מיליארד ש"ח. כחלק מהפעילות העצימה החברה מרחיבה את השקעותיה הן בפרוייקטי PPP והן כחלק מהיערכות להיקפי הביצוע העתידיים בכל מגזרי הפעילות. הרחבת הפעילות מלווה בגיוס אשראי ייעודי וברמת מינוף אחראי, לצד שמירה על איתנות פיננסית ויציבות תפעולית וזאת על אף האתגרים שנוצרו בעקבות המלחמה".

יעקב לוקסנבורג, יו"ר דניה, מסר: "גם בתקופה המתאפיינת באי-ודאות מתמשכת ובסביבה מאקרו-כלכלית מאתגרת, החברה ממשיכה להפגין יציבות וחוסן פיננסי, לצד גידול עקבי בצבר העבודות. חוזקה של החברה מאפשר לה להמשיך ולממש הזדמנויות עסקיות במשק הישראלי, גם בתנאי שוק משתנים, ולבסס את מנועי הצמיחה שלה לשנים הבאות. החברה ערוכה לקידום פרויקטים לאומיים משמעותיים במגוון תחומי פעילותה, וממשיכה להרחיב את פעילותה בתחום הזכיינות ארוכת הטווח, כחלק ממימוש האסטרטגיה העסקית והמשך יצירת ערך לאורך זמן".