הירשמו
  1. ראשי
  2. ניתוח טכני

האם מדד S&P500 לקראת שינוי מגמה?

המנתח הטכני של ביזפורטל: "הערכת המינימום לירידה ראשונית לרמות שבין 2,400 – 2,500 הנקודות"

אייל גורביץ' | (26)
נושאים בכתבה S&P 500 אייל גורביץ' בורסהגרף

S&P500 – מרק צפרדעים

כל ירידה כזאת לא מביאה איתה הזדמנות. היא סודקת את חומת הביטחון העצמי של המשקיעים ומעלה לתודעה את האפשרות שהנה העליות תמו. כל ירידה כזאת מערערת את מבנה המחירים היציב של השנים האחרונות ומכניסה עוד סימני חולשה. ירידה מביאות איתן הזדמנות כשני המקרים הבאים:

 

  1. או שהן מתקיימות במסגרת מגמת עלייה קיימת, יציבה וארוכת טווח.
  2. או לאחר מגמת ירידה ארוכה וכואבת דוגמת 2000 ו-2008. 
כל השאר זה קשקוש לסיבובים קצרי טווח שהרוב רק מספרים לחברים שלהם איך הרוויחו.

 

לשינויי מגמה (ובכוונה אני נמנע מהמונח מפולת משום שהוא מונח סובייקטיבי) יש דינאמיקה מתעתעת אבל קבועה למדי. זה מתחיל עם ירידה חדה ומפתיעה, דוגמת זו של תחילת השנה. לאחריה גל עליות שנוטע את התחושה ש"זה סתם היה תיקון". ושוב ירידות חדות כגון אלו שחווינו בתקופה האחרונה. גלי העליות, כפי שכתבתי לא אחת בעת האחרונה היא הזדמנות לצאת. והיכולת לשנות דיעה במהירות היא יכולת נדרשת בעבור השרדות ארוכת טווח בשווקים. אז אל תתביישו לזגזג ולשנות דעה.

 

סביר להניח שעוד נכונו לנו ימים של עליות ואף חדות. אבל שיאים חדשים לא יראו כאן והכל יהפוך להיות אלים ועצבני וקשה מאוד לבניית תוכנית מסחר. מי שחושב שאפשר להרוויח מהתנודות האלה מעלה ומטה כדאי שיחשוב שוב.

 

הפעם צירפתי שני גרפים : הראשון הוא שבועי המראה את הדינאמיקה בממד הזמן הבינוני והשני יומי הכוללל ממוצעים נעים 100 ו-200.

 

אני עדיין ממשיך עם הערכת המינימום לירידה ראשונית לרמות שבין 2,400 – 2,500 הנקודות.

תגובות לכתבה(26):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 20.
    רק מוציא כתבה על ירידות בורסות טסות (ל"ת)
    סהטלנה 21/11/2018 19:49
    הגב לתגובה זו
  • 19.
    הואהפה פקה יעלב חד אבל גם יירד חד (ל"ת)
    סהטלנה 21/11/2018 19:47
    הגב לתגובה זו
  • 18.
    רוני כהן 21/11/2018 19:46
    הגב לתגובה זו
    לא יגיע ל 2400 וגם לא 2500. בולשיט
  • צדקת ב140 אחוז כל הכבוד (ל"ת)
    יצצק 22/12/2019 23:08
    הגב לתגובה זו
  • 17.
    אני רק מפסיד בגללו. הכל הפוך (ל"ת)
    רוני כהן 21/11/2018 19:45
    הגב לתגובה זו
  • 16.
    רוני 21/11/2018 17:17
    הגב לתגובה זו
    הוא תמיד כזה משכנע למרות שהרבה פעמים הפסדתי כסף בגלל ההמלצות שלו
  • 15.
    טל מנו 21/11/2018 12:52
    הגב לתגובה זו
    תקראו טוב טוב את הפרשנות של גורביץ אבל אם אתם רומים להרויח תבצעו את ההפך.
  • 14.
    יחזקאל 21/11/2018 07:17
    הגב לתגובה זו
    שיתכן תיקון של 10 עד 15 אחוזים אבל לא מפולת כי אין תנאים שמצדיקים מפולת ב32 שנה שאני עוקב אחרי דבריו הוא דיי מדייק ולכן אני נוטה לסמוך על הניתוחים שלו ולא על כל מיני מגידי עתידות
  • אש 21/11/2018 10:55
    הגב לתגובה זו
    גם כאשר היו מפולות של 60 אחוז זה לא אומר ששווי החברות באמת היה צריך לרדת ב60 אחוז. המפולות קורות בגלל משחקי כוחות בין קונים ומוכרים, גדולים וקטנים והרבה פסיכולוגיה
  • לא נכון 21/11/2018 16:11
    מפני זה ששויי המדד המשתנים גבוה מדי בכ 30 אחוזים ואחרי חודשיים נפלה הבורסה אני שמעתי לו ומאז אני מחזיק ממנו כגורו אמיתי
  • 13.
    למרות הירידות החדות זה רק תיקון (ל"ת)
    אריאל 20/11/2018 23:48
    הגב לתגובה זו
  • 12.
    זם זם 20/11/2018 18:14
    הגב לתגובה זו
    אייל צדק ועדיין צודק השוק האמריקאי בירידה. ואולם יש השפעות גם של הכלכלה כגון דוחות והפתעות: בחירות ומפגעים כלכליים...
  • 11.
    מגיד עתידות (ל"ת)
    דוד 20/11/2018 17:56
    הגב לתגובה זו
  • 10.
    איזה ירידות. גורביץ צדק. הוא רק צריך להיתגלח. (ל"ת)
    בני 20/11/2018 12:36
    הגב לתגובה זו
  • 9.
    Run 20/11/2018 11:57
    הגב לתגובה זו
    Run run run...
  • 8.
    מאיר 20/11/2018 11:47
    הגב לתגובה זו
    כאשר אתה מתייחס למאקרו. זו עובדה ואנחנו עדים לירידות חריפות כבר שלושה שבועות ברצף. אם תעודת סל במיגזר מסויים(שם התבצרתי למען הזהירות) ירדה לי עד עכשו ב 28% זה אומר דרשיני.מניסיון בחיים למדתי-כפי שהצעת- לצמצם אחזקות ביום של עליות. תיזכורת: לאחר המפולת בשנת 2000-בועת הדוט קום- הנסדק חזר לשער ממנו צנח רק לאחר 10 שנים.
  • 7.
    יוסי 20/11/2018 11:14
    הגב לתגובה זו
    אתה הקשקשן הראשי שכל חודש אומר העליות נגמרו והשוק צוחק לך בפנים פעם אחר פעם....אבל אי בסוף בסוף תפגע
  • היה נס אם הוא לא יפגע בניחוש לפחות פעם אחת (ל"ת)
    ליוסי 20/11/2018 13:39
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    מישהו יכול להסביר לי למה הוא מתכוון פה (ל"ת)
    עמית 20/11/2018 09:42
    הגב לתגובה זו
  • חיים 20/11/2018 14:17
    הגב לתגובה זו
    הוא מתכוון שתברח כל עוד רוחך בך.
  • 5.
    מה שעלה חזק 20/11/2018 08:56
    הגב לתגובה זו
    והבועות הפיננססיות שנוצרו במהלך העשור האחרון כתוצאה מהדפסת הכסף הגדולה בהיסטוריה כל הבנקים המרכזיים הפד. האירופאי הסיני היפני הם הרסניים לכלכלה הראלית השווקים יצטרכו לספוג ירידות משמעותיות בשנים הבאות .
  • 4.
    מה שעלה חזק 20/11/2018 08:54
    הגב לתגובה זו
    מה העניין לא ברור ??
  • 3.
    מה שעלה 20/11/2018 08:46
    הגב לתגובה זו
    חזק מה לא מבינים? לזה צריך ניתוח טכני?שוב מה שעלה חזק ירד חזק תכינסו טוב טוב לראש כל אחד והחלטות שלו
  • 2.
    גורביץ זאב זאב מי שהלך איתך לאורך זמן אין לו בסף למכולת (ל"ת)
    מני 20/11/2018 08:40
    הגב לתגובה זו
  • למני 20/11/2018 15:18
    הגב לתגובה זו
    את חברת שופרסל.
  • 1.
    גפריי גונדלך 20/11/2018 08:40
    הגב לתגובה זו
    כאשר הביטקוין קורס השווקים אותו דבר זה בועה זה בועה שיצרו הבנקים המרכזיים. כאשר בועות מתנדפות כאשר העושר הדימיוני שיצרו הבנקים המרכזיים השקריים . אין מה לעשות עכשיו בשווקים השקר על העושר השקרי שיצרו הוא הרסני לכלכלה הראלית . יקח זמן עד שהכל יגיע למצב האמיתי פשוט השקר מתגלה כעת. השווקים בסכנה נפילה מצוק
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן