אחת המניות המעניינות ביותר - LDK

ב-29 לנובמבר ניתחתי לאחרונה את מניית LDK. הערכתי שלמניה זו פוטנציאל עליות יוצא דופן, בהסתמך על העובדה ולפיה המניה מדשדשת פרק זמן ארוך וזאת אחרי שרשמה ירידה משמעותית משיאה. ההערכה הייתה שפריצה מעלה של רמת 14.27 דולר למניה תהווה את הסימן לתחילתו של גל עליות ארוך טווח. החלטתי לחזור אליה היות ובתקופה האחרונה התחושה היא שהמניה מחממת מנועים והסימנים אותם היא שולחת מחייבים מעקב צמוד יותר. ראשית, כדי לרענן, אציג את הניתוח הקודם ובסופו, אעמוד על ההתרחשויות האחרונות.

המגמה הראשית

בגרף השבועי אפשר לראות:

1. מבט על הגרף השבועי של LDK מלמד שהמניה שנסחרה פעם ביותר מ-70 דולר ליחידה, רשמה ירידה ארוכה ומייסרת עד לשפל של 3.75 דולר למניה שנרשם באזור מארס 2009.

2. ככל שהחבטות עזות יותר, כך תהליך ההתאוששות אורך יותר. ו-LDK זקוקה לזמן החלמה ארוך כאשר מאותה נקודת שפל היא נוטה לדשדש בטווח מחירים מרשים שתחתיתו ב-3.75 דולר למניה ושיאו במחיר של 14.27 דולר למניה.

3. עומק הדשדוש לא משאיר מקום לדמיון בהקשר של פוטנציאל הרווח. עומקו של הדשדוש באחוזים כאשר הוא נמדד משיא לשפל עומד על משהו כמו 75%. לא מעט. אפילו למשקיע הישראלי הממוצע שדורש את התשואה הזאת בחודש. או לפחות מספר שהוא עושה את זה.

4. מבחינת תוכנית העבודה הרי שהיא פשוטה תכלית הפשט. רכישת המניה תתבצע כאשר רמת 14.27 דולר למניה תיפרץ מעלה. התזמון יתבצע על גבי הגרף היומי כאשר הפריצה חייבת לכלול שלושה מרכיבים בו זמנית : מחזור גבוה, רוב הנר מעל לרמת ההתנגדות, הנר חייב להיות ירוק. הרכישה תתבצע לקראת תום יום המסחר.

5. ההוראה לקטיעת הפסד לא תעלה על יותר ממחצית פוטנציאל הרווח כאשר בכל מקרה אין להפסיד יותר מ-2% מסך ההון העצמי (כלומר מגודלו של התיק הכללי ולא מסך הפוזיציה). יש לתכנן את גודל הפוזיציה בהתאם לגודל הסטופ.

המגמה המינורית

1. בגרף היומי אפשר לראות את העלייה החדה שנרשמה אתמול. מדובר בעלייה חד יומית בשיעור של 18%. עלייה זו לוותה במחזור מסחר גבוה המעיד על עוצמה.

2. לעלייה זו לווה "פער מחירים" עולה שחצה מעלה רמת התנגדות מינורית ששכנה סביב 11 דולר למניה.

3. גם העובדה שהמניה דשדשה לאורכו של כל חודש דצמבר בליווי מחזורי מסחר שהלכו ודעכו. מוסיפה לתמונה הכללית החיובית.

4. לכן, מבחינת אפשרויות הפעולה, הרי שעקב הנסיבות, נפתחה אפשרות לרכוש חצי מהכמות המיועדת בתחומי "הפער". כלומר בין 10.54 - 11.64 דולר למניה.

5. סטופ לעסקה זו ימוקם מתחת לרמת 9.95 דולר למניה.

סיכום: Ldk היא אחת המניות היותר מעניינות בהן נתקלתי לאחרונה. התנהגותה מאפשרת מגוון אפשרויות כאשר מדובר בהעדפות אישיות.

* כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

* אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.