גבעות - לא מה שחשבתם; שימו לב לרמה הקריטית
יש שיגידו שבלתי אפשרי לנתח את מניות הנפט ובעיקר את גבעות. שמדובר בקזינו מהשוק האכזרי ביותר והמעורבות של פורטונה בתהליך קבלת ההחלטות, גדול מתמיד. אלא שאם נשמיט את שם המניה, יתאדו להם גם חלק גדול מהדעות הקדומות האופפות את שם המניה. בכל זאת, ניסיון להעריך את הסיכויים לכאן או לשם.
המגמה הראשית
בגרף החודשי אפשר לראות את המרכיבים הבאים :
1. מגמת עלייה המורכבת מנקודות שפל עולות ונקודות שיא עולות החל
נובמבר 2009 ממחיר של 1.0323 אגורות ליחידה
2. באוגוסט העפילה לשיא של 16.4 אגורות תוך מחזור מסחר גבוה,
3. החודשים שלאחר מכן מתאפיינים בתיקון טכני בהתכנסות למרווח
שבין הממוצעים הנעים, מקום בו עולה הסיכוי לסיום התיקון.
4. יחד עם זאת אפשר לראות ירידה הדרגתית במחזורי המסחר, דבר המעיד
שההיצע העומד למכירה הולך ואוזל.
5. התנהגות זו מייצגת, בדרך כלל, בניית תשתית לקראת גל עליות נוסף.
המגמה המשנית
בגרף השבועי אפשר לראות את המרכיבים הבאים :
1. אפשר לראות את התכווצות מחזורי המסחר בשמונה השבועות האחרונים.
2. אפשר לראות כי מתקיים דשדוש בין 8.4 - 6.7
הנחת העבודה
על רקע מרכיבים אלו גורסת הנחת העבודה כי למניה יהיה סיכוי גבוה לבצע מהלך עליות נוסף. וזאת כאשר תשבור מעלה את רמת 8.4 אגורות ליחידה.
אופן הפעולה
1. התזמון יהיה בגרף היומי ויתבצע בתום יום המסחר בו יתקבל האיתות.
2. כדי לבצע פעולת קנייה דרושה פריצה ברורה מעלה של רמת 8.4 אגורות ליחידה.
3. הוראה לקטיעת הפסד תמוקם מתחת למחיר של 6.7 אגורות ליחידה
4. פוטנציאל רווח מינימאלי עד למחיר של 13.2 אגורות ליחידה.
5. יחס סיכוי סיכון גדול מ-2:1.
גבעות - גרף חודשי
גבעות - גרף שבועי
* כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 21.T 08/01/2011 19:03הגב לתגובה זוהפעם הניתוח הטכני שלו הצליח גבעות פרצה למעלה כל הכבוד. אנא ,בבקשה, להתפלל שיהיו נתונים מעולים למען עם ישראל ובעיקר למען המשקיעים. בנוסף להמשיך להלחם בדו\"ח שישינסקי ושטייניץ ולהתפקד לליכוד ולמנוע מהמדינה להפך לדיקטטורה קומניסטית ובולשביקית !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- ה... 13/01/2011 22:14הגב לתגובה זואז אוי ואבוי לנו http://givot.co.il לא עובדים התמונות ולא עובדים הסרטים
- 20.אחד העם 08/01/2011 14:41הגב לתגובה זוראו שווי שוק פריום=בדיחה
- 19.גבעות זה אחיזת עניים שגם שישינסקי נפל בפח בה (ל"ת)שקארון 08/01/2011 08:25הגב לתגובה זו
- 18.איזי אנרגיה 07/01/2011 16:34הגב לתגובה זואיזי אנרגיה
- 17.חיימ 06/01/2011 22:20הגב לתגובה זואיו עשן בלי אש
- משפט כל כך לא נכון שמדובר במניות (ל"ת)rr 07/01/2011 12:54הגב לתגובה זו
- 16.נ, גבעותיים 06/01/2011 15:29הגב לתגובה זוצריך לחכות לתוצאות המבחנים האחרונים (שכבות 7 ו- 8), באם הם יהיו חיוביים צריך לראות איך מתקדם פיתוח השדה כולו. כרגע אנחנו עומדים על באר אחת. דבר אחד בטוח שמשעמם לא יהיה.
- 15.עיני 05/01/2011 21:53הגב לתגובה זובקרוב מאוד
- 14.הנביא 05/01/2011 08:46הגב לתגובה זומניות - פשוט צריך לחכות ... לעתים סופגים.בגבעות - חיכיתי, עד שראיתי את ה"עצירה", כפי שגורביץ' תאר, וחיזקתי (לא תמיד אני מחזק, ואני משתדל לא לעשות כן ... רק כשאני קונה בטעות במחיר יקר באופן משמעותי, ואני מאמין בחוסנה של המניה, ומבחינה הטכנית - כיוון למעלה).
- 13.המרגיש 05/01/2011 00:06הגב לתגובה זוולא שם.בזמן האחרון כל מה שאומר אייל קורה הפוך,מה לעשות לא פוגע
- 12.מיקי 04/01/2011 19:38הגב לתגובה זואני נאלץ למכור מחר \"גבעות\" וכבר מעל ל-25 שנים כל מה שאני מוכר טס לאחר מכן...
- זיגי 06/01/2011 11:19הגב לתגובה זואתה גר ליד נתבג?
- 11.אבי 04/01/2011 18:39הגב לתגובה זולא צריך להיות מבין גדול בכדי לראות שאין מוכר בגבעות כל העיסקאות הן בלוקים של בעל עניין
- דודי 06/01/2011 20:32הגב לתגובה זואכן צדקת אני מתחנן אליך תודיע לנו כל פעם שאתה יוצא ממנייה כדי שניכנס אליה
- 10.אברשקלה . 04/01/2011 16:46הגב לתגובה זושלא כמו מניות שונות ואחרות מנית נפט אמורה לעלות כשהנפק \"בנמצא\" !!! אייל עם כל הכבוד מתיחס למניה גיבעות עולם על פי תאוריה כללית והרצת מניה כזו או אחרת ע\"י שרלטנים למינהם...כל מי שמשקיע \"ללונג\" לא שם לב לתנודות \"מלכותיות כאלה ואחרות..העתיד ידבר מבטן האדמה...המניה לפני פריצה ~~~~ מחירה מגוחך עד כדי גיחוך ...נחייה נראה ניווכח ונישמח ..!!!!
- 9.המאמין 04/01/2011 14:20הגב לתגובה זולפי דעתי אין אפשרות להכליל את גבעות כשאר המניות שכן היא עוסקת בחיפושים ובהפקת הנפט והגאז .אבל גם בלי ניתוח טכני מניה זו עלה תעלה מהר והרבה .הכל בידי שמים ותשועה קרובה לבוא .בבקשה להמשיך ולהדליק נר ולתת צדקה לע\"נ רבי מנחם מנדל בן חנה ולע\"נ הרב מרדכי צמח בן מזל .אין פה המלצה לקניה ואו למכירה או כל פעולה שהי .עלו והצליחו .ובא לציון גואל .בהצלחה !!!!!!!!!!!!!!!!
- 8.dan2 04/01/2011 13:31הגב לתגובה זוחשבתי שאתה הולך להציג םה ניתנוח מקצועי עם נתונים ומקרות מידע לסיכום לא אמרת כלום גבעות עולם מניה מומלצת לפי סקר בביזפורטל השנה רשום והפנם ניפגש בסוף ריבעון
- 7.גם במודיעין קישקשת 04/01/2011 13:00הגב לתגובה זובניתוח שלך למודיעין אמרת את אותם דברים ואמרת כי התיקון נגמר איפה אתה ואיפה התיקון. אתה לא יכול \"להתעלם משם המניה\" ניתוח טכני למניות מהסוג הזה הוא קישקוש ובזבוז זמן
- 6.רק רן.. 04/01/2011 11:16הגב לתגובה זואייל, כשאתה מתכוון להיצע שהולך ואוזל, צריך להתייחס למשקיעים שפויים, ולא למשקיעי גבעות. לדעתי המשקיע המצוי בגבעות לא נורמלי, אז אי אפשר להתייחס למחזור ולהיצע היורד.
- 5.הבוננזה בדרך - עניין של ימים ואנחנו טסים ! (ל"ת)משקיע כבד 04/01/2011 11:02הגב לתגובה זו
- 4.מוש 04/01/2011 10:46הגב לתגובה זוזה כמו האופציה של גבעות
- גלוב עדיפה נכון בצדק (ל"ת)יוסי-זה נכון צודק 05/01/2011 23:03הגב לתגובה זו
- 3.מתקרבת 04/01/2011 10:45הגב לתגובה זואבל ניתוח טכני לגבעות???? זו מניה תלויית הודעות והתקדמות הפעילות בשטח.... אבל שיהיה. אולי. אור ואהבה
- 2.טווח ארוך 04/01/2011 10:35הגב לתגובה זובאמת איזה מן ניתוח זה ברור שאם רמת 8.4 תשבר אז זה סימן שיש גז ,עכשיו זה בדיחה להגיד שאם רמת 8ץ4 תשבר אז היו עליות , זה בדיוק כמו להגיד שאם פעולות הפארק תצליח אז המניה תעלה .את זה כל ילד יודע בזיון של ניתוח.
- 1.רן רן 04/01/2011 10:11הגב לתגובה זווהעיקר שלי קראה לנו מהמרים...
ניהול סיכונים כושל של בנק ישראל
בנק ישראל מחזיק ברזרבות מט"ח של 235 מיליארד דולר - מה התשואה שהוא משיג על הסכום הזה ולמה הפיזור מסוכן?
קרוב ל-80% מרזרבות המט"ח של ישראל חשופות לנעשה בבורסות זרות. כלומר, במקרה של קריסת הבורסות הללו וזה יכול להיות מסיבות שונות ומגוונות כמו פלישת סין לטאיוואן או רוסיה למזרח אירופה, רזרבות המט"ח של ישראל תפגענה באופן חמור ביותר שעלול לייצר למדינת ישראל הפסד של עשרות של מיליארדי דולרים, שווה ערך למחיר של מלחמה.
ניתן לגדר את הסיכון הזה ע"י העברת השקעות מהבורסות לפקדונות בבנקים מרכזיים וע"י רכישת זהב ומתכות אחרות, אך עד כה דבר לא נעשה.
צריך לזכור שזה הכסף של כולנו וזה מעורר חשש לניהול סיכונים כושל של בנק ישראל. עוד לא הזכרנו את התשואה הנמוכה אותה השיג הבנק על רזרבות המט"ח האלו ב-5 השנים האחרונות.
לבנק ישראל שלושה תפקידים מרכזיים: שמירה על אינפלציה נמוכה, פיקוח על מערכת הבנקאות וניהול רזרבות המט"ח של המדינה. את החלק הראשון הוא עושה ע"י החזקת הריבית גבוהה מדי לזמן ארוך מדי, זאת לפחות ע"פ רוב הכלכלנים ואנשי שוק ההון - ואת החשבון משלמים לוקחי האשראי במשק. את החלק השני הוא עושה היטב ע"י הבטחה שמערכת הבנקאות הישראלית היא אמנם אולי הכי יציבה פיננסית בעולם, אך זאת במחיר של רווחיות גבוהה מאד על חשבון הציבור. בכל הנוגע לחלק השלישי הבנק המרכזי מחזיק ומנהל יתרות מט"ח אדירות בהיקף 230 מיליארדי דולרים, שהם 735 מיליארדי ש"ח. יתרות אלו הן השלישיות בגובהן בעולם ביחס לתוצר והן אחד מהפקטורים המרכזיים שמשקיעים זרים בוחנים בהחלטות ההשקעה שלהם. היקפי מט"ח אלו מבטיחים שישראל היא מדינה מאד יציבה פיננסית. אלו הן היתרות הכספיות במט"ח של מדינת ישראל ולכן למעשה של כולנו.
- אפקט העושר: תיק הנכסים של הציבור בשיא של 6.9 טריליון שקל
- גליה מאור, חדוה בר ורוני חזקיהו- מה משותף להם?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תשואה נמוכה על תיק רזרבות המט"ח
בנק ישראל כשלוח שלנו לא עשה בשנים האחרונות עבודה מדהימה בכל הקשור לתשואה על הכסף הזה. ביצועי העבר של התיק המנוהל הזה שמושקע בעיקר באג"ח ובמניות היו נמוכים - תשואה שנתית ממוצעת של 3.1% ב-5 השנים שבין 2020 ל-2024 (התשואה היא במונחי סל מטבעות). גם במונחים שקליים המצב רחוק מלהיות מזהיר: 3.3% בלבד, בממוצע שנתי, בחמש השנים הללו.
אסף בנאי, מייסד ומנכ”ל משותף, פרופיט קבוצת פיננסים צילום:שלומי יוסףלאומי פרטנרס ומשפחת שסטוביץ' רוכשים נתח בפרופיט לפי שווי של 650 מיליון שקל
לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, ומשפחת שסטוביץ' נמצאים בשלב מתקדם של משא ומתן להשקעה של כ-100 מיליון שקל בחברת פרופיט פיננסים.
לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, ומשפחת שסטוביץ' נמצאים במשא ומתן להשקעה משותפת של כ-100 מיליון שקל בחברת פרופיט פיננסים שמנוהלת על ידי אסף בנאי. ההשקעה מבוססת על שווי של כ-650-660 מיליון שקל לפני הזרמת הכספים, גבוה כמעט פי 4 מהשווי שבו נרכשה השליטה בחברה לפני חמש שנים. לאומי פרטנרס יוביל את ההשקעה. כמחצית מהסכום יזרום ישירות לקופת החברה להרחבת פעילות, והיתרה תשולם לבעלי השליטה הקיימים - אסף בנאי ושלומי אלברג, שמחזיקים כל אחד ב-40%, ויוסי סגול עם 20% שהצטרף לפני כארבע שנים.
פרופיט הוקמה ב-2006, והיא "בית סוכנים" וסוג של פמילי אופיס. היא מתמחה בהפצת מוצרי ביטוח, פנסיה והשקעות פיננסיות. כיום היא מנהלת נכסים בהיקף של יותר מ-80 מיליארד שקל, עם צוות של מעל 300 מתכננים פיננסיים-סוכני ביטוח מורשים. החברה מפעילה גם קרן גידור שמנהלת 400 מיליון שקל, ומרוויחה על פי ההערכות כ-60-70 מיליון שקל בשנה.
פרופיט הרחיבה את פעילותה לתחום ההשקעות האלטרנטיביות וספגה מכה - גם הפסד כספי וגם מכה תדמיתית עם הנפקת פעילות בבורסה, מגדלור שמאוחר יותר נמחקה אחרי הפסדי עתק למשקיעים ואחרי שהציפה בעיות-תקלות גדולות בניהול השקעות ובדרך המחיקה של החברה - פרופיט בריבוע - אסף בנאי ושלומי אלברג שיווקו השקעות אלטרנטיבות והרוויחו פעמיים.
עם זאת, עדיין יש פעילות שאפילו מתרחבת בתחום ההשקעות האלטרנטיבות, רק שלא דרך חברה נסחרת. הפעילות הזו כוללת קרנות נדל"ן והלוואות פרטיות.
הנהלת פרופיט חוזקה לאחרונה עם מינויים בכירים: דניאל כהן, בעל ניסיון של 15 שנים בהפניקס, משמש כמנכ"ל, ואמיר כהנוביץ', כלכלן ראשי לשעבר בהפניקס, מנהל את מחלקת המחקר. השינויים האלה תורמים ליציבות, במיוחד לאחר סכסוך משפטי עם הפניקס ב-2023 על חשדות טוויסטינג, העברת לקוחות בין מוצרים ללא הצדקה. הסכסוך נפתר בהסכם שיתוף פעולה, שכלל גידול של 20% בהפצת מוצרי הפניקס דרך פרופיט, והוביל להכנסות נוספות של 25 מיליון שקל.
היסטוריית הבעלות בפרופיט כוללת תהפוכות. ב-2008 רכשה פסגות 50% מהמניות, וב-2012 השלימה שליטה מלאה. ב-2016 קנתה פסגות את יתרת המניות תמורת 56 מיליון שקל. ב-2021, בנאי ואלברג רכשו חזרה את השליטה ב-165 מיליון שקל, וסגול הצטרף בשווי 200 מיליון. השווי הנוכחי של מעל 650 מיליון הוא תודות להרחבת רשת הסוכנים מ-150 ל-300 והוספת שירותי ייעוץ דיגיטלי, שמגדילים את מספר הלקוחות במעל 10% בשנה.
