ענק הבנקאות האמריקני ג'יי.פי מורגן היכה גלים בשוקי וול סטריט בסוף השבוע האחרון לאחר שחשף הפסד של יותר מ-2 מיליארד דולר בהימורי נגזרים בשוק האשראי. היום התגלה שמי שסחר בצד השני של ההימור ולמעשה הרוויח מהפוזיציה של ג'יי.פי מורגן, הוא מנהל קרנות גידור מוכר וסוחר ממולח.

ה'ניו יורק פוסט' מדווח היום בהתבסס על מקורות בענף קרנות הגידור כי הסוחר שלקח חלק גדול באירועים אלו הוא לא אחר מבועז ויינשטיין, סוחר שנחשב כעילוי בשוק ההון הגלובלי ובעל זיקה ישראלית מהותית.

הסיפור החל בכך, שמנהל השקעות ב-ג'יי.פי מורגן, ברונו איסקיל, המכונה גם "הלוויתן מלונדון", פתח פוזיציית שורט גדולה על חוזי ביטוח על מדד CDX IG 9. מדובר בחוזים על מדד העוקב אחר ביצועי 125 מניות של החברות הגדולות ביותר בצפון אמריקה דוגמת וולט דיסני ולוקהיד מרטין. 'הלוויתן מלונדון' היה כל כך בטוח בעצמו עד כדי כך שהגדיל את הפוזיציה שלו עם הזמן לכמות, שבדיעבד, לא הייתה מקובלת על ראשי הבנק. המנכ"ל, ג'יימי דימון אמר עם חשיפת הפרשה: "ככה לא מתנהלים אצלנו".

ויינשטיין, שייסד את קרן הגידור 'סבא' (Saba) ב-2009, הוציא הודעה למשקיעים כי הוא ממליץ על אותם חוזי CDX IG 9 מכיוון שהם "מאוד אטרקטיביים". גם הוא היה בטוח בעצמו ופתח פוזיציית לונג גדולה בעצמו בסביבות 120 נקודות בסיס.

בהתחלה, האינדקס לא הגיב כראוי והחל לאבד גובה אך ויינשטיין לא נכנע בקלות והאמין בעמדה שנקט. באותו הזמן ה'לוויתן' המשיך למכור חוזים בשוק במאסיביות והוריד את המחיר עד לרמה של 105 נקודות בסיס ביום 21 במארס.

שבועיים לאחר מכן הגלגל החל להתהפך והחלו לצוץ דיווחים על הפוזיציה המוגזמת שפתח ה'לוויתן'. וכך היה שכוחות השוק שלחו את המחיר במהירות לעבר 130 נק' ו-JP מורגן נאלץ לסגור את הפוזיציה בהפסד גדול מאוד. נכון לאתמול, החוזים המדוברים נסחרו ב-146 נק' בסיס. בשוק משערים כי עוד 12 גופים כגון סיטיבנק, קרדיט סוויס וקרן הגידור BlueMountain, הצטרפו לפוזיציה של ויינשטיין והרוויחו בגדול.

ויינשטיין, שקרן הגידור שלו מנהלת כ-5.5 מיליארד דולר, מוכר בשל ההצלחה שלו בעולם. הוא נולד לאם ישראלית ולאב אמריקני וציין לא פעם כי הוא מרגיש "ישראלי בליבי". כשחקן אמן בשחמט ואהבה למשחקי פוקר (וורן באפט הזמין אותו למשחק פוקר בו זכה ויינשטיין במכונית מזראטי) הוא גם מצטיין במסחר ונחשב כסוחר הטוב בעולם בשוק האשראי.