ב-29 לנובמבר ולאחר מכן ב-11 לינואר, ניתחתי לאחרונה את מניית LDK. הערכתי שלמניה זו פוטנציאל עליות יוצא דופן, בהסתמך על העובדה ולפיה המניה מדשדשת פרק זמן ארוך וזאת אחרי שרשמה ירידה משמעותית משיאה. ההערכה הייתה שפריצה מעלה של רמת 14.27 דולר למניה תהווה את הסימן לתחילתו של גל עליות ארוך טווח. החלטתי לחזור אליה היות ובתקופה האחרונה התחושה היא שהמניה מחממת מנועים והסימנים אותם היא שולחת מחייבים מעקב צמוד יותר. אתמוך רשמה המניה עלייה של 9.8% במחזור גבוה וסגרה במחיר של 14.44 דולר למניה. לקראת פריצה. ראשית, כדי לרענן, אציג את הניתוח הקודם ובסופו, אגדיר בדיוק מהי פריצה אמיתית.

המגמה הראשית

1. מבט על הגרף השבועי של LDK מלמד שהמניה שנסחרה פעם ביותר מ-70 דולר ליחידה, רשמה ירידה ארוכה ומייסרת עד לשפל של 3.75 דולר למניה שנרשם באזור מארס 2009.

2. ככל שהחבטות עזות יותר, כך תהליך ההתאוששות אורך יותר. ו-LDK זקוקה לזמן החלמה ארוך כאשר מאותה נקודת שפל היא נוטה לדשדש בטווח מחירים מרשים שתחתיתו ב-3.75 דולר למניה ושיאו במחיר של 14.27 דולר למניה.

3. עומק הדשדוש לא משאיר מקום לדמיון בהקשר של פוטנציאל הרווח. עומקו של הדשדוש באחוזים כאשר הוא נמדד משיא לשפל עומד על משהו כמו 75%. לא מעט. אפילו למשקיע הישראלי הממוצע שדורש את התשואה הזאת בחודש. או לפחות מספר שהוא עושה את זה.

4. מבחינת תוכנית העבודה הרי שהיא פשוטה תכלית הפשט. רכישת המניה תתבצע כאשר רמת 14.27 דולר למניה תיפרץ מעלה. התזמון יתבצע על גבי הגרף היומי כאשר הפריצה חייבת לכלול שלושה מרכיבים בו זמנית : מחזור גבוה, רוב הנר מעל לרמת ההתנגדות, הנר חייב להיות ירוק. הרכישה תתבצע לקראת תום יום המסחר.

5. ההוראה לקטיעת הפסד לא תעלה על יותר ממחצית פוטנציאל הרווח כאשר בכל מקרה אין להפסיד יותר מ-2% מסך ההון העצמי (כלומר מגודלו של התיק הכללי ולא מסך הפוזיציה). יש לתכנן את גודל הפוזיציה בהתאם לגודל הסטופ.

מהי פריצה אמיתית?

פריצת רמת התנגדות, תמיכה, מעבר של ממוצע נע או חציה של כל רמה אחרת אינה שלמה ואמינה אלא אם כן מתקיימים בה יחדיו שלושת המרכיבים הבאים:

1. מחזור מסחר גבוה לתקופה האחרונה.

2. מרבית הנר מעל לרמת ההתנגדות.

3. שער הסגירה יהיה בסמוך לחלקו העליון של הנר והצללית העליונה קטנה יחסית.

4. בהעדר אחד מהתנאים הללו לא יהיה זה איתות קנייה. מה גם שאם הנר אדום, אף אחד מהתנאים אינו מתקיים. ראו פריצת השווא בתחילת נובמבר.

גרף יומי

גרף חודשי

סיכום

LDK היא אחת המניות היותר מעניינות בהן נתקלתי לאחרונה. פוטנציאל הרווח שלה אדיר ותוכנית המסחר פשוטה.

*הערה: כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.