האם הנפט בדרך לשפל חדש? ניתוח בטווח בינוני
אייל גורביץ, המנתח הטכני של Bizportal, סוקר את מדד הנפט בטווח הבינוני ובודק מה הם הסיכויים לשפל חדש
נושאים בכתבה 
נפט
נפט בתחילת פברואר הערכתי שתיקון אלים עומד בפתח במדד הנפט. היה זה לאחר התדרדרות לשפל של 46.57 דולר לחבית. התיקון אכן הגיע ונשא את הנפט למחיר של 62.99 דולר לחבית. אלא שמעבר לזה כשל כוחו והוא החל להתדרדר. השאלה לאן.
הגרף השבועי
מתוך ההנחה שהמגמות הארוכות מצביעות כלפי מטה, הרי שהתשובות ליעדיו של הנפט מצויות בגרף השבועי - גרף בו כל נר מייצג שבוע מספר קלנדרי.
- אפשר לראות מגמת ירידה ברורה הנתמכת על ידי נקודות שפל ושיא יורדות, המביאות לידי ביטוי קונצנזוס של השוק לגבי הכיוון.
- אחת מהאמיתות ההיסטוריות שעמדה במבחן הזמן גורסת שבכל פעם שתיקבע נקודת שיא נמוכה מקודמתה, תיקבע גם נקודת שפל נמוכה מקודמתה.
- דוגמאות לכך לא חסרות, ואפשר לראות זאת על הגרף המצורף.
- לפני כשבוע קרו מספר דברים המעלים את הסבירות שהנפט צפוי להתדרדר מתחת לרמת 46.57 דולר לחבית:
- הרצף העולה נשבר.
- נקבעה נקודת שיא נמוכה מקודמתה.
- הנפט נסוג מתחת לממוצע הנע ל-5 שבועות.
- Cci נסוג מתחת לרמת 100.
***כל אלו מעלים את הסבירות שכיוונו של הנפט כלפי מטה. במהלך השבועות הקרובים הוא אמור לסגת מתחת לרמת השפל בה נקבתי.
הסיכוי היחידי של הנפט לשנות מגמה הוא לשבור את הרצף היורד לפני חצייה מטה של רמת 46.57 דולר לחבית . *הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ **כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר. ***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
- 14.צבי נגב 24/03/2015 12:01הגב לתגובה זולפני כחודש בשיא התיקון אמרת שהכיוון של הנפט הוא חזק למעלה. היום אתה אומר שטענת שזה רק תיקון והוא במגמת ירידה. עשה לנו טובה.
- 13.היידה 21/03/2015 22:47הגב לתגובה זולראש ממשלה
- 12.מה נשתנה 21/03/2015 10:02הגב לתגובה זומכל השבועות שעברו?
- 11.קיש קוש בלבוש כול הטכני הזה....... (ל"ת)רפאל 20/03/2015 16:57הגב לתגובה זו
- 10.הוא משרת את הפוזיציה של ביזפורטל (ל"ת)דני 20/03/2015 15:47הגב לתגובה זו
- 9.איפה המבינה 20/03/2015 15:31הגב לתגובה זוואם המחנה הציוני יזכה הבורסה תעלה. אח"כ היא עוד הכפישה את בוז'י בטענה שאין לו כריזמה . איזה ניתוח מעמיק איזה כושר אבחנה איזה חכמת ההמונים כל זה התרכז באישיות אחת נעלה ומבינה. אשרינו שזכינו .
- 8.מחכה למשיח 20/03/2015 15:12הגב לתגובה זולאיזה שנה התכוונת?
- 7.שלומי 20/03/2015 15:03הגב לתגובה זואני טענתי בכתבה הקודמת שלו שמחיר הנפט יצלול וצדקתי גורביץ פשוט לא יודע לנתח מחיר נפט וזהו
- 6.יא אללא 20/03/2015 13:51הגב לתגובה זוכתוב שהכתבה נירשמה ב 20/03/15 בשעה 08:00. איך יכול להיות? לפותרים החידה. פרס מאתגר.
- יא אללא 20/03/2015 15:10הגב לתגובה זוהחלו להגיב כבר ב18/03/15. מדהים. איך זה?
- יא אללא 20/03/2015 15:48ואף פתחו המסחר בסערה..אירופה ובעיקר פוטסי הלונדוני ועוד כמה בורסות ביבשת..לא קונות את העניינים היגעים של היבשת החדשה.
- 8 בבוקר היום זה התפרסם. (ל"ת)מה הבעיה? 20/03/2015 15:03הגב לתגובה זו
- אם אתה באמת 20/03/2015 15:44ומתי ומדוע...השאר כאן או בכל מקום שתודיע לי ..אמצעי קשר ואעדכן אותך...
- 5.יופיטר שוקי הון ונכס 20/03/2015 10:25הגב לתגובה זוסניף בינלאומי ששון דוד הרג אותי... מישהוא מכיר מוסדי או בנק שמעניקים הלוואה לחברה בעל נכסים? אשמח לסיוע ... מ 11 מיליון ש״ח אשראי ירדתי ל 127 אלף ש״ח... אני רוצה לקחת את יופיטר לפירוק.... הופסק פעילות בחברה... יום א אגש למכרנתיל בש נראה מה להם יש להגיד... מישהוא /מישהיא יכול לסייע אשמח 0532855155
- אולי כחלון יסייע לך 20/03/2015 15:02הגב לתגובה זואמן
- מה אתה רוצה 20/03/2015 16:28זה טוב שיהרוס הבנקים הגנבים ויבנו אותם מבראשית.
- 4.מזל שקניתי קסם נפט אתמול (ל"ת)ט 20/03/2015 09:43הגב לתגובה זו
- 3.רועי 18/03/2015 16:24הגב לתגובה זואמרת שלפי בולינגר, הוא אמור לעלות, ואכן עלה, רק שעכשיו הוא שובר שיא חדש כלפי מטה ואתה משנה את דעתך.. שקרן !
- שלומי 20/03/2015 15:02הגב לתגובה זוצודק אין לו מושג
- אשר 20/03/2015 08:42הגב לתגובה זואם הוא "שקרן" - מעניין מאוד למה אתה ממשיך לקרוא את הניתוחים של אייל בכזאת שקיקה....אתה פשוט פאטטי...
- 2.מה עם הזהב ??? (ל"ת)סיפור בהמשכים 18/03/2015 12:04הגב לתגובה זו
- 1.לאחת שמבינה 18/03/2015 09:46הגב לתגובה זואבל זה לא המדור של כאן..זה של אייל..כמו שכתבתי..כמו שאמרתי..כמו שחשבתי..כמו..כמו..אז גברת ניכבדה אם את מהוונת את העבר לטובתך...זה לא ראוי. הצלחות ואל תישכחי לבקר באומן באוקראינה של הברסלבים.
- זה המדור של נגד 20/03/2015 08:40הגב לתגובה זווהשתטחות על הקברים. בארץ יש יותר קברים להשתטח ובחינם
צילום: זיו סגל
ניתוח טכני
מתחילים להתכונן ל-2025? הנה כמה רעיונות
אנרגיה ירוקה, פלנטיר, קת'י ווד ואילון מאסק - רעיונות ההשקעה ל-2025
זיו סגל |
בשבועות האחרונים קצת טלטלתי אתכם בין חששות להזדמנויות. זה משתקף בתגובות למאמרים הקודמים, במיילים והודעות שקבלתי ובשיחות שהתפתחו. במסורת הזן, ובייחוד הרינזאי זן, טלטלה מנטאלית היא דרך טובה להבנה.
ביום שני מיקדתי את הפוקוס על טראמפ. לפני כן מיקדתי את הפוקוס על אילון מאסק וקרן הסל PBW שמאגדת ניירות ערך שמשקפים הלך רוח ״מאסקי״ וכל זאת בשילוב ניתוח טכני ו״אזהרת גלי אליוט״ בדבר פוטנציאל מיצוי הגל העולה.
הנחנו תשתית להסתכלות על 2025. בשבועות הקרובים נעבור ביחד מ - 2024 ל - 2025. מעבר לנושאים הנ״ל לפנינו אפקט ינואר (פוטנציאל רווח למניות קטנות ולמניות שירדו חדות ב-2024) והשבעת הנשיא טראמפ שאחריה השוק יבחן בקפידה מעשים ותוצאות ולא רק דיבורים.
בימי חמישי המאמר ממוקד יותר בליבה של הניתוח הטכני ואתן לכם לנוח היום ממחשבות (ככל האפשר) ולהירגע עם גרפים של פוטנציאל.
מחזיקה כ - 1/3 מההשקעות בקרנות הסל בתחום והאחזקה הגדולה בה היא FSLR. מעל 11 דולר זו נקודת מחיר טובה לבחון שינוי סנטימנט שם. בינתיים PBW עדיפה.
קרן נישה מעניינת שאני מציע לכם לבחון ולחקור את אחזקותיה היא HYDR. אשתדל בעתיד לעבוד על האחזקות יחד אתכם כפי שעשינו עם PBW.
ENPH. אמרנו מניות שירדו הרבה ב-2024? הנה אחת שמתרסקת כבר מ-23. החלה מסע התאוששות. זו עוד לא מגמה אבל אם באמת אנרגיה ירוקה תחזור למרכז הבמה אולי תרצו לצאת למסע קרוב לתחתית ההר.
FSLR. מצב דומה ל-ENPH. מתאוששות מהתחתית. מעל 197 רלבנטית.
ARKK. קרן הדגל של ARK. אנחנו בהחלט רואים קאמבק לקרנות של קת׳י ווד ולזכותה יאמר שהן עקביות באחזקות שלהן ככל שניתן להבחין. מהלך מעל 65 יסמן את 88 דולר כיעד. מאמר במארקט וואטץ׳ מיפה את הקרן הזו כקרן ״חשיפה״ לאילון מאסק. אז יש לנו שתיים. PBW ו-ARKK.
ZM. התעגלות יפה וממושכת בתחתית. פריצה ב-89 תהיה סימן חיובי מרשים.
DXCM. חברה למכשור רפואי. בבחירת סקטורים לכניסה ל-2025 בריאות היה אחד מהשלושה שציינתי. תמיכה חזקה למניה.
CELH. חברת משקאות אנרגיה. קורא הרבה המלצות חיוביות לגביה. מתחילה לטפס מרמת תמיכה מאוד טובה.
PLTR. המניה הזו לא נחה. מבחן תמיכה ב-67 דולר לבדיקה אם היא לוקחת הפוגה או ממשיכה.
ADBE. מקבלת הרבה ניתוחים אופטימיים ברוח ה-AI. אם תחזיק מעל התמיכה מעניינת גם במיידי.
ROKU. מניה שגם מזוהה עם קת׳י ווד ועוד לא עשתה קאמבק ממשי. מעל 80 דולר יכולה להיות מעניינת.
MRNA. אחת המעניינות שבכתבה היום. בינתיים יש רק תמיכה ולא מומנטום אבל שווה לעקוב לראות האם מתחיל פה עניין חדש סביב המניה. נחשבת כמעניינת בענף.
סין. קשה למניות הסיניות להעביר הילוך אבל בהחלט יש שם סימנים שאולי מרמזים גם על מגמות גיאופוליטיות בשנים הקרובות. מהלך של KWEB מעל 36 דולר יהיה סימן חיובי.
אז איך מתכוננים ל-2025? ממשיכים עם מעקב מיפוי הסקטורים והתעשיות שבתוכם, מכינים רשימת רעיונות מעניינים ממקורות מגוונים ועוקבים לראות מה תמונת המציאות המתפתחת. נזהרים לא לעוות אותה לזו שיש לכם בראש או בתיק.
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
רעיונות מעניינים ל - 2025 והלאה
אנרגיה ירוקה. אומנם PBW היא הקרן הוותיקה, מיתולוגית, להשקעה בתחום והיא מאד מעניינת לדעתי, אבל הקרן הגדולה ביותר היא ICLN.
מחזיקה כ - 1/3 מההשקעות בקרנות הסל בתחום והאחזקה הגדולה בה היא FSLR. מעל 11 דולר זו נקודת מחיר טובה לבחון שינוי סנטימנט שם. בינתיים PBW עדיפה.
קרן נישה מעניינת שאני מציע לכם לבחון ולחקור את אחזקותיה היא HYDR. אשתדל בעתיד לעבוד על האחזקות יחד אתכם כפי שעשינו עם PBW.
ENPH. אמרנו מניות שירדו הרבה ב-2024? הנה אחת שמתרסקת כבר מ-23. החלה מסע התאוששות. זו עוד לא מגמה אבל אם באמת אנרגיה ירוקה תחזור למרכז הבמה אולי תרצו לצאת למסע קרוב לתחתית ההר.
FSLR. מצב דומה ל-ENPH. מתאוששות מהתחתית. מעל 197 רלבנטית.
ARKK. קרן הדגל של ARK. אנחנו בהחלט רואים קאמבק לקרנות של קת׳י ווד ולזכותה יאמר שהן עקביות באחזקות שלהן ככל שניתן להבחין. מהלך מעל 65 יסמן את 88 דולר כיעד. מאמר במארקט וואטץ׳ מיפה את הקרן הזו כקרן ״חשיפה״ לאילון מאסק. אז יש לנו שתיים. PBW ו-ARKK.
ZM. התעגלות יפה וממושכת בתחתית. פריצה ב-89 תהיה סימן חיובי מרשים.
DXCM. חברה למכשור רפואי. בבחירת סקטורים לכניסה ל-2025 בריאות היה אחד מהשלושה שציינתי. תמיכה חזקה למניה.
CELH. חברת משקאות אנרגיה. קורא הרבה המלצות חיוביות לגביה. מתחילה לטפס מרמת תמיכה מאוד טובה.
PLTR. המניה הזו לא נחה. מבחן תמיכה ב-67 דולר לבדיקה אם היא לוקחת הפוגה או ממשיכה.
ADBE. מקבלת הרבה ניתוחים אופטימיים ברוח ה-AI. אם תחזיק מעל התמיכה מעניינת גם במיידי.
ROKU. מניה שגם מזוהה עם קת׳י ווד ועוד לא עשתה קאמבק ממשי. מעל 80 דולר יכולה להיות מעניינת.
MRNA. אחת המעניינות שבכתבה היום. בינתיים יש רק תמיכה ולא מומנטום אבל שווה לעקוב לראות האם מתחיל פה עניין חדש סביב המניה. נחשבת כמעניינת בענף.
סין. קשה למניות הסיניות להעביר הילוך אבל בהחלט יש שם סימנים שאולי מרמזים גם על מגמות גיאופוליטיות בשנים הקרובות. מהלך של KWEB מעל 36 דולר יהיה סימן חיובי.
אז איך מתכוננים ל-2025? ממשיכים עם מעקב מיפוי הסקטורים והתעשיות שבתוכם, מכינים רשימת רעיונות מעניינים ממקורות מגוונים ועוקבים לראות מה תמונת המציאות המתפתחת. נזהרים לא לעוות אותה לזו שיש לכם בראש או בתיק.
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
