אחרי העימות הנשיאותי - מניות האנרגיה המתחדשת מזנקות
העימות נשיאותי שנערך אמש בין המועמדת הדמוקרטית לנשיאות, קמלה האריס, לבין המועמד הרפובליקני, דונלד טראמפ, הסתיים במה שנראה כמו ניצחון להאריס כאשר הסקרים חזרו להיות מוטים לטובתה. סקטור אחד שמושפע מהערכות האלו את סקטור האנרגיה המתחדשת בו המניות עולות היום במסחר.
מניית פירסט סולאר FIRST SOLAR קופצת ב-4%, אנפייז ENPHASE ENERGY ב-3.8%, סאנראן SUNRUN INC ב-5% כאשר גם הישראליות הפועלות בארה"ב קופצות - סולאראדג' סולאראדג' קופצת ב-7%, אנלייט אנלייט (US) ב-2.5% ומניית אנרג'יקס אנרג'יקס 1.46% בתל אביב קופצת ב-5%.
פאנלים סולאריים; קרדיט: Zbynek Burival
טראמפ הפיל את מניות האנרגיה המתחדשת - האריס מקפיצה אותן
לאחר העימות האחרון בין טראמפ לביידן, לפני שהאחרון הודיע על פרישתו מהמרוץ, מניות האנרגיה מתחדשת נפלו במסחר אחרי שהעימות נתפס כניצחון של טראמפ. טראמפ כאמור ידוע ביחסו השלילי לתחום ההתחממות הגלובלית בכלל ולאנרגיה המתחדשת בפרט כאשר יש לו גם קשרים הדוקים עם חברות הנפט.
- טראמפ פותח חזית חדשה: האם קנס ענק של האיחוד האירופי על גוגל יצית מלחמת מכסים?
- הדולר נחלש, הפד מתנדנד – והזהב מזנק לשיאים חדשים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תכניות האקלים שיהיו על השולחן במידה וטראמפ ינצח צפויות להוסיף 4.4 מיליארד טון של פליטת גזי חממה עד שנת 2030 תוך הגברת הפעילות של חברות הנפט והגז המזהמות. זאת בניגוד לתכניות של ביידן שהייתה להפחתת הפליטות ב-50%-52%.
בנוסף, ובדומה למהלך שביצע בכהונה הקודמת שלו, טראמפ צפוי להביא לפרישה נוספת של ארה"ב מהסכם פריז, אשר מחייב את ארה"ב להציב יעדים להפחתת פליטות ולדווח על ההתקדמות בהשגת יעדים אלו. חלק מהתוכניות של טראמפ אף מציעות להפוך את הפרישה לקבועה על ידי יציאה מהאמנה הבינלאומית לשינויי אקלים.
הניצחון של האריס כנראה מנבא עתיד טוב יותר עבור חברות האנרגיה המתחדשת, גם בגלל שטראמפ לא יהיה בסביבה להוביל מהלכים שיפגעו בהן, אבל גם כי האריס צפויה להוביל מהלכי פרו-אקלים, כאשר היוזמה העיקרית של האריס היא חקיקת חוק הפחתת האינפלציה - חקיקה שהתחילה ב-2022 תחת ממשל ביידן שמטרתה לממן יוזמות אנרגיה נקייה כמו אנרגיה סולארית ורוח, חקיקה אותה האריס מתכננת להמשיך ולהרחיב.
- אורקל קופצת 30%, אנבידיה מטפסת 4.5% - הנאסד"ק בשיא חדש
- מי הגופים הישראלים שהרוויחו באורקל?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
אילו חברות ירוויחו מכהונה של האריס?
סביר להניח שכמעט כל חברה שפועלת בתחום של הפקת אנרגיה ירוקה תרוויח. אנפייז, אורמת אורמת טכנו (US), פירסט סולאר , דוראל דוראל אנרגיה -1.19% , אנרג'יקס - כל המניות האלו ועוד קופצות על רקע הניצחון המסתמן של האריס בעימות ועלייתה בסקרים.
אחת החברות שבהחלט תשמח לדחיפה מהממשל היא סולאראדג' - המניה של חברת הממירים הסולאריים קרסה ב-79% מתחילת השנה על רקע הקשיים בשוק והצטברות המלאים שכנראה תוביל למחיקת מלאי בשלב כזה או אחר. החברה כבר הודיעה על פיטורים של מאות עובדים ולאחרונה היא גם דווח שהמנכ"ל, צבי לנדו, עזב/הועזב, ובמקומו מונה רונן פייר, סמנכ"ל הכספים לשעבר שגם כן עזב רק לאחרונה, למנכ"ל זמני.
בשיחות של פייר עם עובדי החברה הסביר המנכ"ל הזמני כי השוק האמריקאי אכן מתאושש, מגמה שצפויה להתחזק כאמור במידה והאריס תיכנס לבית הלבן, אבל השוק האירופי עדיין לא חוזר לעצמו. פייר הסביר שבאירופה יש שינויים רגולטורים, תחרות קשה, מלאים גולים אצל המפיצים וגם בחברה. סולאראדג' שינתה את הדרג הניהולי באירופה ומנסה לגבש בכל אזור פעולות להגדלת המכירות והקטנת המלאי. הקשיים באירופה ככל הנראה יימשכו, ובעוד זריקת מרץ מארה"ב בהחלט תעזור להתנהלות החברה בטווח הקצר, בלי התאוששות באירופה קשה לראות את סולאראדג' יוצאת מהבוץ.
- 2.עאלק ניצחה את טראמפ...... (ל"ת)רמת אמינות בנט...... 11/09/2024 18:20הגב לתגובה זו
- 1.מלמד 11/09/2024 17:38הגב לתגובה זופשוט שטויות לא יודעים איך לתרץ את הירידות וכרגיל מקשקשים ומקשקשים וזה לא חדש
אנטליה טורקיה (AI)קריסת התיירות בטורקיה: 3 מיליארד דולר הפסדים, 30% ירידה באנטליה ובריחה המונית ליוון
אינפלציה של 33.5% הורסת את היתרון של הלירה החלשה; מלונות מחזיקים מעמד עם "הכול כלול" בזמן שעסקים קטנים קורסים; 1.5 מיליון טורקים נוטשים לטובת האיים היווניים; מאנטליה ועד איסטנבול: המספרים שמטלטלים את הענף שמניב 12% מהתמ"ג
ענף התיירות הטורקי, שהיווה במשך עשורים את אחד מעמודי התווך של הכלכלה המקומית, נמצא בצניחה חופשית. הנתונים העדכניים מציירים תמונה קשה: ירידה של 5% במספר התיירים הזרים ביולי, צניחה של 30% במבקרים באנטליה ברבעון הראשון, והפסדים צפויים של 3 מיליארד דולר בהכנסות השנתיות. מדובר ברעידת אדמה כלכלית עבור מדינה שבה התיירות מהווה 12% מהתמ"ג ומעסיקה מעל 3 מיליון עובדים.
המשבר מתבטא בירידה חדה במספרים: גרמניה, שהיא השוק הגדול ביותר של מבקרים, רשמה ירידה של 8%, בריטניה 10%, וארצות הברית צנחה ב-22%. אבל מעבר לסטטיסטיקה היבשה, מדובר בסיפור של ענף שלם שמתמוטט תחת העומס של אינפלציה דוהרת, אסונות טבע חוזרים ומדיניות כלכלית כושלת עם תדמית שהולכת ונהית בעייתית יותר לעולם המערבי - ארדואן נגד להקת בנות - "לבוש ומעשים לא הולמים". ארדואן נלחם באופוזיציה הליברלית, שם מנהיגים שלה בכלא, ומדבר יותר ויותר על קיצוניות דתית. זה עלול להפחיד את התיירים.
וכל זה קורה כשטורקיה נתפסת זולה מאוד. המטבע שלה איבד מעל%5 ב-20 שנה, אלא שהאינפלציה של 335 שהיא אומנם בירידה, מחסלת את היתרון התחרותי. משפחה של ארבעה משלמת כיום 150-200 דולר ללילה במלון בינוני באנטליה, לעומת 100-130 דולר לפני כשלוש שנים.
המודל של "הכול כלול": כך שורדים המלונות הגדולים בזמן שהמסעדות המקומיות נסגרות
הפתרון שמחזיק את הענף בחיים הוא דווקא מודל הכל כלול. המלונות מרכיבים חבילות מיוחדות לתיירים רוסים כדי לשמור על תפוסה גבוהה. השוק הרוסי, שמהווה 14% מהמבקרים, נשאר יציב יחסית בזמן שהאירופים בורחים.
- תבעו את סוכנות הנסיעות וזכו - "הסוכנות טעתה בתכנון הטיול"
- בריטניה מזהירה מפני הגעה לישראל ומשגרת מטוסי קרב למזרח התיכון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אבל יש לזה מחיר כבד. המודל יוצר "בועה" שבה התיירים לא יוצאים מהמלון ולא מוציאים כסף בכלכלה המקומית. התוצאה: בעלי עסקים קטנים באנטליה מדווחים על ירידה של 40% במכירות. מסעדות משפחתיות נסגרות, חנויות מזכרות מורידות תריסים, ומדריכי טיולים מקומיים נשארים ללא עבודה.
אורקל קופצת 30%, אנבידיה מטפסת 4.5% - הנאסד"ק בשיא חדש
הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בעליות, אחרי פרסום נתוני אינפלציה חיוביים מהצפוי. מדד המחירים ליצרן (PPI)
לחודש אוגוסט הפתיע בירידה של 0.1%, בניגוד להערכות השוק שציפו דווקא לעלייה מה שמעורר תקווה מחודשת להפחתת ריבית מצד הפד' כבר בהחלטה הקרובה ואפילו כזאת שתהיה אגרסיבית יותר - ה-PPI
בארה"ב מפתיע כלפי מטה: ירידה של 0.1% לעומת צפי לעלייה
בינתיים המגמה מעורבת, ה-S&P 500 מוסיף כ-0.5%, הנאסד"ק עולה בשיעור דומה, והדאו ג'ונס יורד כ-0.1%. שלושת המדדים חתמו את יום המסחר
הקודם בשיאים היסטוריים, כאשר מדד הנאסד"ק טיפס אמש גם לשיא תוך-יומי חדש.
הנתונים על המחירים הסיטונאיים הם כמו הקדמה לדו"ח שנקבל מחר שזה מדד המחירים לצרכן (CPI) שזה נחשב למדד משמעותי אפילו יותר עבור קובעי המדיניות
בבנק המרכזי. אם גם שם תתקבל תמונה של אינפלציה מתונה, הסיכוי להורדת ריבית כבר בספטמבר יהיה וודאי לחלוטין. נכון לעכשיו, שוק החוזים כבר מתמחר ודאות כמעט מלאה להפחתה של רבע אחוז, ויש שמעריכים כי לא מן הנמנע שגם תיתכן הפחתה עמוקה יותר של חצי אחוז.
ומעבר למאקרו, במיקרו אורקל מזנקת בחדות ומושכת את הסקטור הטכנולוגי ללמעלה, על רקע תחזיות אופטימיות בתחום הענן והבינה המלאכותית. המניה קופצת ביותר מ-30% לאחר שהציגה צמיחה חסרת תקדים של יותר מ-1500% בהכנסות ממסדי נתונים בענן בשיתוף
עם אמזון, מיקרוסופט וגוגל. עוד נמסר מהחברה כי היא חתמה על ארבע עסקאות ענק עם שלושה לקוחות שונים מה שמעיד על ביקושים לתשתיות ה-AI שלה וגם בכלל.
- הנאסד״ק עלה ב-0.4%; וויקס ויונייטד הלת׳ זינקו ב-9%
- נעילה חיובית בוול-סטריט; נובה קפצה ב-7%, רובינהוד זינקה ב-16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מניות אנבידיה ו-AMD מצטרפות למגמה החיובית, כשהמשקיעים ממשיכים להזרים הון לתוך מניות הבינה המלאכותית.
שוק המניות בארה"ב בתנופה. ה־S&P 500 רושם שיאים חדשים כמעט מדי שבוע, ואנליסטים מוול סטריט ממהרים לעדכן כלפי מעלה את התחזיות ליעד שלהם לסוף השנה. למרות שאנחנו רגילים לראות אנליסטים "רודפים" אחרי המדד או אחרי ביצועי מניות הפעם התופעה היא חריגה ואנחנו רואים גל של עדכוני תחזיות מאת בנקים ובתי השקעות מובילים. זה מגיע אחרי חודשים של תנודתיות, אחרי קרבות מכסים ומדיניות לא צפויה של טראמפ, אבל עם זאת האנליסטים משוכנעים שהנרטיב ימשוך ללמעלה. ה-AI עדיין כאן והוא מצליח להרים לא רק את הסקטור הטכנולוגי אלא גם תומך ברווחיות של חברות מסורתיות. אנחנו עדים לגל של פיטורי עובדים (נובו נורדיסק דיווחה הבוקר שתפטר 9,000 עובדים) שמוחלפים בכלי בינה מלאכותית, ועד כמה שזה עצוב זה מצויין לבעלי המניות. ההכנסות שוברות שיאים, וכולם רוצים להצטרף לראלי. הדויטשה בנק, ברקליס וגם וולס פארגו מעדכנים למעלה את התחזיות שלהם למדד הדגל כש-7,000 נקודות הן בכלל לא חלום רחוק - אבל לא כולם אופטימיים יש את מי שחושב שהשוק יקרוס ברגע שיורידו ריבית - "השווקים יתממשו בתרחיש של 'מכור את החדשות'" טוענים בג'יי פי מורגן - "ה-S&P יגיע ל-7,000 נק' עד סוף השנה"
