זה הזמן לחזור לטבע?
אחרי זינוק של כ-90% מהשפל, המנתח הטכני של Bizportal בוחן את הגרף של טבע
איך שלא נהפוך זאת הרי שהשאלה המרכזית היא האם התחתית שראתה טבע לפני שבועות מספר במחיר של 64.30 שקל למניה היא התחתית האחרונה.
טבע 2.97%
בגרף השנתי
1. פרמטר בודד בגרף השנתי והוא הירידה הברורה מתחת לרצועת בולינגר. נסיגה זו מעלה את הסבירות לתיקון מעלה.
בגרף הרבעוני
1. בגרף הרבעוני אפשר את הירידה מתחת לרצועה התחתונה.
2. הרבעון האחרון תם עם נר של קונים והשילוב בין השניים מוביל לעליות שאנו רואים בטבע בתקופה האחרונה.
3. כל עוד תיוותר המניה מתחת לרצועה התחתונה גדול יותר הסיכוי לעליות.
בגרף החודשי
1. בגרף החודשי אפשר לראות את הרצף העולה האחרון שהחל מיד לאחר הירידה מתחת לרצועה התחתונה.
2. יחד עם הרצף העולה גדלו מחזורי המסחר כעדות לכניסה של כסף חדש.
3. המניה נמצאת מעל לממוצע הנע ל-5 חודשים ושיפועו של הממוצע מעלה.
בגרף השבועי
1. בגרף השבועי אפשר לראות את הרצף העולה האחרון.
2. יחד עם הרצף העולה גדלו מחזורי המסחר כעדות לכניסה של כסף יחד.
3. יחד עם זאת מצויה המניה בסמוך לפער המחירים היורד המצוי בין 74.83 - 90 שקל למניה.
4. פער זה מהווה רמת התנגדות וסמיכותה של המניה למחיר זה מהווה סימן אזהרה.
בגרף היומי
1. הגרף היומי הוא ממד הזמן היחיד בו אפשר לראות מגמת עלייה.
2. נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה עולה.
3. רמות ההתנגדות שנשברות מעלה הופכות לשמש כרמות תמיכה.
מסדרים את הפרמטרים
1. היציאה מחוץ לרצועת בולינגר התחתונה בגרף השנתי והרבעוני מעלה את הסבירות לכך שהתחתית האחרונה כבר כאן. כלומר כל ירידה בטבע תהיה נקודתית וזמנית.
2. מנגד, ממד הזמן היחידי בו קיימת מגמת עלייה הוא הגרף היומי.
3. בנוסף, קרובה המניה לפער המחירים היורד המבטא רמת התנגדות וכבר בלם את התקדמות המניה.
4. כל זה מוביל אותנו להחלטה להמתין לתיקון לפני רכישה. קנייה ברמות המחירים הנוכחיות יכולות להשתלם בטווח הארוך אם כי התזמון אינו נכון. המתנה לתיקון ורכישה במחיר נמוך יותר, סביב 55 - 60 שקל למניה תהיה לדעתי נכונה יותר.
* הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
** אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
- 16.המושקע 25/01/2018 22:03הגב לתגובה זוזו היתה הנפילה של החיים
- 15.מנתח מוח 25/01/2018 14:54הגב לתגובה זוחברה פגר ואתה מתייחס לי לכל מיני עקומות ז'ונבייב ונרות גליצרין מעופפים
- 14.צדקתי עם בזק תרד עטד לא לגעת בה ולא בטבע (ל"ת)צחי 23/01/2018 10:18הגב לתגובה זו
- 13.וגם לא לגעת בבזק תרד ל 500 (ל"ת)רון 23/01/2018 10:17הגב לתגובה זו
- 12.טבע תרד הרבה יותרלץ ל 50...45 (ל"ת)רון 23/01/2018 10:16הגב לתגובה זו
- 11.גורו ביץ' אולי 22/01/2018 17:31הגב לתגובה זולא מאמין שיש עוד אנשים שמאמינים לשטויות שהוא כותב פה, למה נותנים עוד במה לבנאדם הזה? גם כן ניתוח טכני חח, 90% עלייה ורק עכשיו שוקל להיכנס.. עצוב.
- 10.ניתוח טכני 22/01/2018 16:40הגב לתגובה זוהיות ומניה מגלמת ציפיות לרווחים בעתיד, לא ברור לי מדוע ההיסטוריה צריכה לגלם לי את השווי העתידי של החברה.
- 9.ויק 22/01/2018 16:36הגב לתגובה זולך תדע, אולי אני מפנטז?
- 8.גדי 22/01/2018 16:30הגב לתגובה זוהכל אינטרסים של האנליסטים! טכנית יש שבירת מגמת ירידה וסיכוי לדישדוש סביב 55-70 (תלוי במחזורים) ובחדשות...
- 7.די עם הקשקשוש הזה, ניתוח חחחח טכני (ל"ת)יש ר א לי 22/01/2018 15:50הגב לתגובה זו
- 6.פחחחחחח... (ל"ת)עכשיו נזכרת..... 22/01/2018 14:40הגב לתגובה זו
- 5.רוני 22/01/2018 12:52הגב לתגובה זושל מחיר המניה בדולרים
- 4.מסקנה - תחכו עוד 90% עליה ואז תקנו (ל"ת)אנונימי 22/01/2018 09:56הגב לתגובה זו
- מסקנה - תחכו עוד 90%ירידה וגם אז לא יהיה בטוח לקנות. (ל"ת)הידוע בציבור 22/01/2018 11:25הגב לתגובה זו
- 3.לחברה צרות ממשיות,והוא מנתח פיקים... מצחיק! (ל"ת)קורא בקפה 22/01/2018 09:54הגב לתגובה זו
- 2.נועם 22/01/2018 09:27הגב לתגובה זוהליצנים הטכניים לעולם לא יודו שהם מפסידים את התחת עם השיטות שלהם.
- דוד מירושלים 22/01/2018 16:03הגב לתגובה זולמה לכם לפרסם מאמרים על גבי מאמרים. פתחו קרן נאמנות ולפי ה"ידע" הרב שלכם בניתוח טכני תראו לציבור שהקרן עולה לאורך שבועות, חודשים ושנים. אם דבר כזה יתקיים, הרבה אנשים יצטרפו ותוכלו להרוויח "דמי ניהול". ככל שהביצועים יהיו טובים יותר כן תרוויחו יותר. אני מחכה ,אם כי לא מאמין
- לדוד מירושלים 22/01/2018 18:50למה שגורביץ לא יציג באתר תיק יחס וריטואל את המניות או המדדים שהוא בחר לאורך זמן ונראה האם הוא מכה את מדד היחס .אפשרות אחרת שאייל יציג את המלצותיו בטבלת יחס הסתברותית שתשווה את הצלחותיו מול הכישלונות באופן הסתברותי . היש פרסומת לקורסים של ניתוח הטכני או התכונות בורסה גרף שביזפורטל מוכר טובות יותר מהצגת ההצלחות של השיטה ? בטח טוב יותר מעמידות הקרב הקראטיסטיות שאייל וחברו מציגים באתר . כל אדם שטוען שיש לו שיטה מנצחת עליו תהיה ההוכחה .
- אהבתי 22/01/2018 15:06הגב לתגובה זומדוייק להפליא. שם אותם באותה שורה של הקוראים בקפה, באבות למיניהם, טארות, אסטרולוגים ושאר השרלטנים. אף אחד מהם לעולם לא הפך לעשיר בזכות הניתוחים המתוחכמים, רובם הפסידו את המכנסיים ומריצים קורסים לחלולי מוח שמוכנים להקשיב.
- 1.משקיע פוטנציאלי 22/01/2018 09:06הגב לתגובה זואכן לדעתי גם המניה יכולה לרדת לכיוון 19.2 דולר וברמות האלה להתבסס. מחיר יעד יכול להגיע ל 24 דולר למניה ואף יותר.
- גורביץ תותח על שהפגיעות שלו הם בדיוק כמו הפספוסים שלו (ל"ת)למשקיע פוטנציאלי 22/01/2018 13:07הגב לתגובה זו
- משקיע ריאלי 22/01/2018 11:41הגב לתגובה זולמה הוא כותב בעיתון כלכלי ולא נמצא עכשיו בקאריביים עם 7 מולאטיות שמעסות לו את הרגליים?
- יבגני 22/01/2018 15:23מעסות לנו נאת כל הגוף. יא ראבי...אופ..אייל הרוויח הרגע עוד מליון דולר בקזינו..
- נכון הוא בסדר אבל מה זה תותח על? לא מכיר המושג בשפתי. (ל"ת)עלשום 22/01/2018 11:28הגב לתגובה זו
- ליאור 22/01/2018 09:52הגב לתגובה זומעדיף קנביס (טוגדר) על תרופות טבע .
- תראפיקס (ל"ת)אלי 22/01/2018 16:15
- רופא 22/01/2018 11:41הרי החומר הוא פרי באושים של יחסי ציבור קלוקלים. אין לו שום אפקט טיפולי רפואי וכולו מעין כדורי סרק פלסיבו. כסם חברתי הוא פחות מזיק מאחרים אבל כרפואי השפעתו בין זניחה ללא קיימת.
מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
מחזוריות השווקים, ניתוח ה-S&P500 וכלבי הדאו – ההזדמנויות והאתגרים שצפויים למשקיעים בשנה הקרובה
מה צפוי בצד של הטוב?
- לא צפוי מיתון. - שוק התעסוקה אמור להיות בסדר, אולי קצת בעיות בתחילת השנה. - מבחינת מחזוריות השווקים אנחנו עדיין בגל שורי. - המוטיבציה של טראמפ בשנת הנשיאות הראשונה.מה הנקודות הרעות?
- העליות החדות של 2024. פוטנציאל למכירות למימוש רווח. יש ״מוכרים בזירה״. - סיכוני מלחמות הסחר של טראמפ. - שגיונות אילון מאסק. - נכונות הפד ״לעזור״ לשוק היא בסימן שאלה. - אי וודאות לגבי פעילות הקונגרס.מה הנקודה המכוערת?
מדד Shiller Cap Ratio שפותח על ידי פרופ' רוברט שילר. זהו מדד להערכת שווי שוק המניות. הוא מחשב את היחס בין מחיר המניות בשוק לבין הרווחים המתואמים לאינפלציה ב-10 השנים האחרונות. יחס זה מספק מבט על שווי השוק ומשמש להשוואת רמות התמחור על פני ההיסטוריה. יחס גבוה עשוי להצביע על שוק שמתומחר יתר על המידה בעוד יחס נמוך עשוי להצביע על הזדמנויות השקעה. המכפיל של מניות הדאו ג׳ונס קרוב ל - 40. 50% מעל הממוצע על פי לארי וויליאמס. המשמעות היא פוטנציאל לתיקון של השוק או לפחות לכך שהוא לא יעלה. המשמעות היא שאו שיהיה גידול משמעותי ברווחי החברות או שיתחיל שוק דובי. ווילאמס מעריך ששוק דובי בדרך אבל עוד לא עכשיו.
וויליאמס מעריך שב-2025 הדאו יניב תשואה חיובית אבל נמוכה מהתשואה הממוצעת והיא תעמוד על 4-5% אחוז. המשמעות היא שלא תהיה ריצה של השוק ש״לא נוכל לתפוס״ אותה אלה מהלכים מדודים. מדובר בהטיה שורית עם דגש על מסחר סווינג בין נקודות פסגה ושפל. וויליאמס מעריך שהחלק הראשון של השנה יהיה ירידות שערים ואז יגיעו עליות. בהתייחסות למניות ה-AI וויליאמס צופה חזרה לעליות מנקודת שפל באמצע פברואר. ביחס לביטקוין תהיה תנודתיות עם נקודת קניה טובה ביוני. בהתייחסות למצבה של ארצות הברית וויליאמס אופטימי. שורה תחתונה: שוק קשוח ב - 2025 עם הטיה לצד השורי. התחזית של וויליאמס מסכמת טוב גם את נקודת המבט שלי.
זוכרים את תחזית גלי אליוט שנתתי שמסמנת את אזור ה - 6170 כיעד? מכיוון שלא מדובר במספר מדויק היא משתלבת עם האפשרות שוויליאמס מדבר עליה של עליית שוק מתונה השנה עם הרבה תנודתיות. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו כשה - S&P500 מתנדנד סביב ה - 6000. המשמעויות עבורכם הן: השקעה במדדים תהיה פחות אטרקטיבית השנה. כתבתי על כך פעמים אחדות בהקשר של חיסכון ארוך טווח. זמן לבחון שוב את טרנד ה - S&P500 ששטף את מדינתנו. יחס הסיכוי - סיכון (לרבות שוק דובי בהמשך וסיכוני ברבור שחור שתמיד קיימים) ותשואות האג״ח שמהוות אלטרנטיבה מחייב בחינה של אחוז ההשקעה שלכם במדדי ארה״ב לפחות בחיסכון ארוך הטווח ובייחוד אם אתם מעל גיל 60. את שיפור התשואות תוכלו לעשות בתיק המניות האישי בו תתמקדו בתעשיות החזקות, כמו תעופה עתידנית עליה כתבתי ביום חמישי, ובו תיישמו קצת מסחר סווינג.
מה יהיה עם רמת ה - 6000?
נזכיר שהתחזית המאוזנת הנ״ל, של וויליאמס ושלי, היא בניגוד לתחזית של מרבית בתי ההשקעות הגדולים בוול סטריט שצופים שנה טובה. הימים הראשונים של ינואר ירמזו לנו על הלך הרוח אחרי שכולם יסיימו לסדר את התיקים שלהם לסוף השנה. נראה שירידות בתחילת ינואר, אם יהיו, יהיו סימן מדאיג. נגיע לזה כשנגיע. שימו לב שכבר חודשיים ה - S&P500 עומד במקום. אם נתייחס רגע להערת החיסכון ארוך הטווח שנתתי המשמעות היא שחודשיים לא הרווחתם כסף באפיקי ה - S&P500. לא דרמטי לכשעצמו אבל כן ממחיש בעיה שיכולה להתעצם.
- עליית מדרגה במלחמה בסמים: רחפני AI וכוח צבאי נגד הברחות
- משפחת טראמפ מחקה כמיליארד דולר בגלל הנפילות בקריפטו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דרך אגב, יש קרנות סל שמשלבות השקעה במדד עם כתיבת אופציות CALL. לתקופה כזו יכול להיות שהן מתאימות יותר גם להגדלת התשואה וגם לשיכוך הנזק מירידת השוק. זו דוגמה נוספת לצורך בניתוח סך ההשקעות שלכם.ן בראיה רחבה. אפשר גם, רעיונית - לא ייעוץ, ובכפוף לכך שאתם מבינים.ות טוב מה אתם עושים ויש לכם בטחונות מספיקים, לכתוב אופציות CALL עצמאית בחשבון המסחר שלכם כנגד האחזקות שלכם ב- S&P500 (איפה שלא יהיו) וליצור לעצמכן את קרן הסל הזו בראיה רחבה של התיק. עדכנתי את המיפוי של ה - S&P500. אתם רואים שהוא בתוך משולש ונתמך מעל אזור פער המחיר. התמיכה הזו מותירה סיכוי למהלך חיובי אל תוך ינואר. פריצה של קו המגמה היורד האדום תהיה סימן חיובי. שבירה של אזור התמיכה האופקי ואחריה קו המגמה העולה, אותו הזזתי קצת למעלה, תהיה סימן דובי.
