מחצית השנה הראשונה של 2013 הסתיימה, ובשוק ההון היו אלו חודשים לא פשוטים. בוול סטריט המדדים רשמו את המחצית החזקה מאז 1998, בארץ המעו"ף הלך הצידה אבל באג"חים החגיגה נמשכה, חוץ מחודש יוני (קטע 8 חודשי עליות בתל בונד 60). איך כל זה השתקף בתשואות הקרנות? הנה המספרים.

המספרים של התעשייה - 200 מיליארד שקלים

קצת מספרים לגבי תעשיית קרנות הנאמנות. כ-200 מיליארד שקלים מנוהלים כיום בתעשיית קרנות הנאמנות, קצת יותר מרבע מהסכום הזה (54 מיליארד שקלים) יושב בקרנות כספיות. את המקום השני תופסת הקטגוריה 'אג"ח כללי' עם סכום של 34.6 מיליארד שקלים, לאחר מכן יש את אג"ח מדינה (בארץ) עם 32 מיליארד שקלים, אח"כ אג"ח קונצרני עם 31 מיליארד שקלים, אח"כ אג"ח שקליות עם 27 מיליארד שקלים ואז נפילה למניות בארת עם 6.1 מיליארד שקלים ומניות בחו"ל עם 3.5 מיליארד שקלים. זו התעשייה.

כספיות - מיטב במקום הראשון

אז נתחיל עם הקרנות הכספיות. הקרן 'מיטב פק"מ ג'מבו כספית' שמנהלת 5.77 מיליארד שקלים תופסת עם המקום הראשון עם תשואה של 0.88% וזה אחרי שקרן זו תפסה בשנת 2012 את המקום הראשון בטבלה עם תשואה של 2.48%. את המקום השני השנה תופסת 'אקסלנס כספית שקלית' עם 0.87% (קרם שהושקה ביולי 2012). את השלישייה הראשונה סוגרת 'הראל פיא פק"מ כספית' עם 0.86%, מדובר בקרן בשנת 2012 תפסה את המקום ה-13 בלבד עם תשואה של 2.25%.

אג"ח כללי - אנליסט המקום הראשון

נעבור לקטגוריית אג"ח כללי. המדד עצמו "אג"ח כללי" רשם תשואה של 2.12% מתחילת השנה. בקטגוריה זו כלולות הקרנות שלפחות 75% מהשווי הנקי שלהן חשוף לאג"ח מכל סוג. כיוון שבקטגוריה הזו ישנן לא פחות מ-232 קרנות, נכניס סינון - שווי מינימלי של 200 מיליון שקלים. תחת הסינון נמצאו 46 קרנות. את המקום הראשון במחצית הראשונה של 2013 תופסת 'אנליסט אג"ח' עם תשואה של 5.8%, וזה אחרי שב-2012 רשמה הקרן תשואה של 11.5% (מקום 12). את המקום השני תופסת 'פסגות 10-90 ניהול מבוקר' עם תשואה של 5.49% ואת המקום השלישי 'הראל שקולה 10-90' עם תשואה של 5.34%.

אג"ח מדינה - פסגות במקום הראשון

הקטגוריה השלישית שנבחן בכתבה היא זו התופסת את המקום השלישי מבחינת נכסים מנוהלים - אג"ח מדינה. ישנן 73 קרנות בקטגוריה, לכן נפעיל סינון - 100 מיליון שקלים. תחת הסינון נמצאו 42 קרנות. את המקום הראשון תופסת 'פסגות אלפא 20-90' שמנהלת 272 מיליון שקלים. אותה קרן בדיוק תפסה את המקום הראשון בשנת 2012 כולה עם 10.35%. במקום השני נמצאת 'ילין לפידות מדינה 10-20-80' עם תשואה של 2.18% ובמקום השלישי 'מיטב דש תיק השקעות סולידי' עם תשואה של 2.16%.