וורן באפט מאכזב את וול סטריט: לא יציל את מבטחות האג"ח

לפני כשבועיים דיווחה תחנת הטלוויזיה CNBC כי המשקיע המיליארדר וורן באפט הציע להציל את מבטחות האג"ח בארה"ב, אשר הסתבכו במשבר הסאב-פריים. ההודעה שימחה את המשקיעים ושלחה את הבורסות לעליות נאות, כאשר במסגרת התכנית היה אמור באפט ליטול על עצמו את הערבות לפרעון אגרות החוב בסך של 800 מיליארד דולר. אולם היום הגיעה האכזבה.

בראיון ל-CNBC, אמר היום באפט כי הוא מושך את הצעתו. "ההצעה כבר אינה על השולחן", אמר באפט, שהוסיף כי מבטחות האג"ח עצמן דחו את ההצעה. נציין כי מדובר בחברות MBIA, Ambac ו-FGIC, כאשר באפט הציע להן פרמיה של 9 מיליארד דולר בלבד.

"זרקנו להן את הכובע שלנו והן זרקו אותו אלינו בחזרה", אמר באפט.

ברקשייא הת'אווי ( סימול: BRK.A ), חברת ההשקעות של באפט, הקימה בדצמבר האחרון חברת ביטוח אג"ח חדשה אשר גובה דמי ניהול יקרים יותר ממתחרותיה אולם מתרחקת מאגרות חוב המגובות משכנתאות אשר סיבכו את מבטחות האג"ח האחרות. באפט אמר כי מבטחת האג"ח החדשה שלו כבר צוברת תאוצה, והיא מבטחת כבר 200 אגרות חוב מוניציפליות בתוך 3 שבועות בלבד.

המשקיע האגדי התייחס גם למצב הכלכלי בארה"ב, ואמר כי "כלכלת ארה"ב כבר נמצאת במיתון", אם כי קשה לו לחזות כמה עמוק יהיה המיתון ועד מתי הוא יימשך. באפט צופה שמחירי הבתים בארה"ב ימשיכו ליפול, אלא אם הממשלה תתערב. לדבריו, בטווח הארוך כלכלת ארה"ב תהיה בסדר גמור.

"המצב הכלכלי כיום אינו זהה כלל למצב בשנים 1973-1974", אמר באפט, תוך שהוא מתייחס למיתון הקשה בתחילת שנות ה-70 בעקבות הזינוק במחירי הנפט. המשקיע המיליארדר ציין כי הוא ממשיך לתור אחר מציאות בשוק, לאחר נפילה של כ-16% במניות ה-S&P500 מאז השיא האחרון באוקטובר".