דלק קידוחים יהש - היכן מצוי אזור הקנייה?

הכיוון הכללי

ב-24 לנובמבר ניתחתי את מניית דלק קידוחים בפעם האחרונה. היה זה אחרי עוד גל עליות שנשא את המניה למחיר של 10.44 לכל יחידה. מנקודה זו יצא תיקון שלהערכתי אמור היה להסתיים לכל מאוחר ברמת 8.2 שקלים. מאז זרם לא מעט נפט והמניה שיודעת לזוז כרקדנית סמבה מיומנת, זינקה פעם נוספת למחיר של 10.55 שקלים למניה ותו לא. השאלה היא, היכן מצוי אזור הקנייה. אותו טווח מחירים מוגדר ששם יש לחפש את נקודת התזמון. אותו טווח מחירים שיבסס עבור הסוחר עסקה המגלמת יחס סיכוי סיכון חיובי.

המגמה

לכל תהליך ניתוח שאנו מבצעים ישנם שלושה שלבים: מגמה, תיקון ותזמון. ערכו של כל שלב תלוי בזה שקדם לו. נתחיל עם המגמה ועם הסימנים הקיימים

1. מבט על הגרף היומי של דלק קידוחים יה"ש מגלה שמגמת העלייה קצרת הטווח תמה. המגמות הארוכות יותר, אלו המקבלות ביטוי על גבי הגרף השבועי והחודשי, מצויות עדיין בעלייה דבר המספק לא מעט נקודות זכות ומאפשר לבנות תוכנית עבודה הגיונית.

2. כפי שאפשר לראות על גבי הגרף היומי, כשלה המניה בשבירת רמת השיא האחרונה ולמעשה יצרה סוג של תבנית הקרויה בשפה המקצועית "תקרה כפולה". תבנית זו מעידה על חיסולה של מגמת העלייה קצרת הטווח ולמעשה מעבירה את המניה למצב של דשדוש.

3. גבולות הדשדוש נקבעים לפי מיקומן של נקודות השיא והשפל. רמת ההתנגדות סביב 10.55 שקלים ליחידה בעוד שהתמיכה רובצת סביב רמת 8.11 שקלים ליחידה. תכנית העבודה לאחר הגדרת המגמה והבנה מוחלטת שלה, אפשר לעבור לבניית תוכנית עבודה. רכישת המניה במחיר הנוכחי, כמוה כהימור מוחלט. תוכנית עבודה ריאלית מתבסס על רכישת המניה סביב אזור אותו אני מכנה "אזור קנייה". פירושו אזור המבטא יחס סיכוי סיכון חיובי. כלומר, במקרה של הצלחה, הרי שהיא תהיה גדולה משמעותית מאשר במקרה של כישלון. זו הדרך היחידה בה ניתן להצליח במסחר בניירות ערך.

"אזור הקנייה" של דלק קידוחים מצוי בין 8 - 8.4 שקלים. כדי לבסס עסקה בעלת יחס סיכוי סיכון חיובי, יש להמתין, בסבלנות יש לציין, לנסיגה של המניה לאזור זה. שתי סיבות לכך. הראשונה, כפי שאפשר לראות על גבי גרף העמודות היומי, מדובר באזור תמיכה. שנית, כפי שאפשר לראות, מצוי אזור זה סמוך לרצועה התחתונה של בולינגר המייצגת מצב של "מכירות יתר".

כניסה המניה ל"אזור הקנייה" תאפשר את חיפוש נקודת התזמון הנכונה. כזאת שתאפשר רכישה מיד לאחר הסימן הראשון ולפיו תם גם הירידות.

סיכום

כל עסקה הגיונית חייבת להתבסס על זיהוי המגמה ואיתור "אזור קנייה" המספק יחס סיכוי סיכון חיובי. ללא המינימום הזה, עקומת ההון העצמי תלך ותדעך.

***כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.