מה קרה אתמול במניות הבנקים ומה צפוי בהמשך?

הסיפור של המסחר אתמול בבורסה היה מניות הבנקים. העליות בהן הלכו והתחזקו בסיום כשמדד הבנקים עולה ב-3.8% בסגירה. איך זה ייתכן? הרי ביום שישי S&P הורידה את דירוג החוב של ישראל, ובנקים הם תמונת הראי של הכלכלה. למעשה הורדת דירוג חוב לבנקים בדרך, זה הולך יחד עם דירוג המדינה. ובכן, כמו במקרים רבים - התרחיש הפסימי היה גלום במחירי השוק, בשבוע האחרון הפעילים הריחו הורדת דירוג על רקע ההסלמה מול איראן. זה התבטא במחירים. הורדת הדירוג לא הפשיעה עליהן ועל התמחור, ולמעשה שעות אחרי הורדת הדירוג היה המהלך שהקפיץ את הבנקים. התקיפה של ישראל באיראן, כפי שהערכנו כאן, היתה מדודה, נשלטת, וכזו שלא תביא לתגובה איראנית חריפה. ארה"ב שולטת בשחקניות במזרח התיכון כמו בבובות על חוט וככל הנראה שלא תהיה הסלמה. אם S&P שהורידו דירוג בשל המצב מול איראן, היו מחכים כמה שעות הם כנראה לא היו מורידים דירוג.  ולכן, השוק קיבל את שתי ההודעות, עשה רגע חושבים והחליט  אלו בשורות טובות. במקביל לעליות בבנקים בלטו שתי מניות בתחום האנריגה המתחדשת - אפולו פאוור  אפולו פאוור -4.75%  קפצה בכ-11% אחרי ההודעה על ההסכם עם החברה האמריקאית. דוראל  דוראל אנרגיה 1.76% צופה עלייה משמעותית בהכנסות מהפרויקטים באינדיאנה העדכון כולל העלאת תעריפים בשיעור של כ-35% הפרויקטים לכ-815 מיליון דולר ב-15 שנות ההפעלה הראשונות, מעבר להכנסות משמעותיות נוספות המבוססות מחירי שוק חופשי. שוחחנו עם המנכ"ל יקי נוימן ונראה שאכן מדובר בבשורה למשקיעים - לראיון המלא  מדד ת"א 35   מדד ת"א 90 מדד ת"א 125 דולר רציף BITCOIN -1%

נראה שמה שישפיע יותר מהכל על השוק, אחרי יומיים של פגרה, אלו החדשות מוול סטריט. הבנקים עשו את המהלך שלהם שנובע מההערכה שלא תהיה הסלמה. עכשיו התוצאות ידברו, ההתפתחויות בזירות השונות והבורסה האמריקאית. שם היתה ביום שישי נפילה במניות ה-AI שכוללת גם חברות ישראליות לא מעטות לרבות - קמטק ו נובה. אם אנבידיה תמשיך להיות חלשה, זה ישליך על המניות האלו, אבל צריך לזכור שאחרי שהיא נפלה ב-10%, היא נסחרת במכפיל רווח של 25 לשנה הבאה - לא כל כך יקר - על הסיכויים והסיכונים של אנבידיה.