נפט - תיקון אלים בדרך

על רקע הצניחה המתמשכת במחיר הנפט, מה היא תאוריית גלי אליוט, ומה היא אומרת על עתיד מחיר הנפט?

אייל גורביץ' | 22/04/2020 10:35 (16)

נושאים בכתבה אייל גורביץ' ניתוח טכני נפט

לפני יותר מ-100 שנה באה לעולם תאוריית גלי אליוט, והעניין המפתיע הוא שרלף נלסון אליוט לא היה איש שוק ההון. רחוק מכך, הוא היה מהנדס שנשלח לדרום אמריקה לייעץ לחברות שהניחו מסילות ברזל. האיש חלה וחזר לתקופת החלמה בעיר הולדתו, אותה העביר בניסיון להבין האם התנהגות המונים היא מחזורית וניתנת לניבוי.

אליוט אסף אלפי גרפים של מניות ומהם גזר את התיאוריה שלו. הגם שהיא שנויה במחלוקת הרי שהיא עשויה לשמש מעין gps לכיוונו של השוק. אישית, אני ממעט להשתמש בה, שכן אני מאמין שהתנהגות מניה או מדד חייבות להיות ברורות, חד משמעיות ולא פתוחות לפירושים כדי שאפשר יהיה להפיק מהן תוכנית מסחר ולגזור יחסי סיכוי סיכון. אבל אני לא קובע, ולאליוט יש לא מעט חסידים בעולם.

אליוט מצא שבכל "מחזור שוקי" יהיו שמונה גלים. חמישה מהם בכיוון המגמה ושלושה גלים מתקנים. בתוך חמשת הגלים שנעים בכיוון המגמה יהיו שלושה בכיוון המגמה ושניים מתקנים. נשמע מסובך? לא כל כך. הגלים הללו, כדי שיהיה אפשר לסמן אותם, אמורים להתקיים לאורן של פרופורציות ברורות למדי. ובמקרה של הנפט, הן מתקיימות. אביא אותן כאן בקצרה ואנתח רק את גל הירידות שהחל בתחילת 2020.

גל מספר 2 לא יחזור לתחילתו של גל מספר 1. גל מספר 3 יהיה הארוך ביותר אך אף פעם לא הקצר ביותר. גל מספר 4 לא יחדור לטריטוריה של גל מספר 1. גל 5 יעבור את נקודת הקיצון של גל 3. אלה ארבעת החוקים הבסיסיים כאשר עליהם יש עוד לא מעט וגם יוצאים מן הכלל. שימו לב לספירה.

מה יקרה בסוף גל 5? תיקון אלים שיתקן את כל מהלך הירידות שהחל במחיר של 70 דולר (היה פעם מחיר כזה). אז כשהוא יתחיל נוכל לדבר על יעדים, אבל הוא קרוב.....ממש קרוב.

הערה: כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

קיראו עוד ב"ניתוח טכני"

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(16):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

12.
מישהו 26/04/2020 15:39
הגב לתגובה זו
יכול גם לקחת כמה חודשים. אין שום אינדקציה שהתבנית הבאה תהייה תבנית מתקנת, יכול להיות שהמחיר עוד ינוע לצדדים , כלומר ידשדש בין טווחי מחירים לעוד כמה חודשים.
11.
לא מענייןכל קשר למציאות יהיה מיקרי 26/04/2020 10:48
הגב לתגובה זו
לא מענייןכל קשר למציאות יהיה מיקרי
10.
אורי 22/04/2020 18:51
הגב לתגובה זו
כמו משחק באש. הניתוחים הטכניים לא שווים כאן חכו להתאוששות.
חנוך חשביהו 22/04/2020 20:46
הגב לתגובה זו
גל אליוט וכתמי שמש הם אותו הדבר, כמו להעלות רוח באוב. אם היתה שיטה מישהו היה מתעשר ולא מסביר מהבית מהם גלי אליוט.
9.
אא 22/04/2020 17:10
הגב לתגובה זו
כמה תארים הוציאו בשביל התחזית הזו?
8.
תכלס 22/04/2020 17:02
הגב לתגובה זו
פי איזה לונג גם הליוט וגם אדם פתוח ב 40 דולר ..
7.
הגיוני 22/04/2020 14:30
הגב לתגובה זו
זמן להימורי לונגים עם סטופלוסט ב 0$
או לרדת למינוס 67 (ל"ת)
אלעד 22/04/2020 17:41
הגב לתגובה זו
6.
שורה תחתונה 22/04/2020 14:10
הגב לתגובה זו
אז בשביל מה כל ההרצאה???
5.
דודי 22/04/2020 13:51
הגב לתגובה זו
ישית, אני ממעט להשתמש בה, שכן אני מאמין שהתנהגות מניה או מדד חייבות להיות ברורות-כתבת. אז נשאלת השאלה , מה תומך בכיוון הזה חוץ מגלי אליוט ??
4.
אודי 22/04/2020 12:15
הגב לתגובה זו
ניסית ליישם את תאוריית גלי אליוט על מדד הדאקס, ללא הצלחה, למעשה בכישלון חרוץ.
מישהו 26/04/2020 15:36
הגב לתגובה זו
לגלי אליוט יש חוקים ופרופורציות בין הגלים. אם לא מתקימים או לא מזהים את החוקים והפורפוציות אז לא ניתן לסחור לפי שיטה זו. האם סחרת לפי כל החוקים ? לפעמים לא ניתן באמת לדעת בזמן X האם מדובר בגל 3 בתבנית Y או בגל B בתבנית Z , לפעמים צריך לקחת את הסיכון. לי כרגע את המיומנות של זיהוי הגלים אבל אני מתחיל ללמוד על זה.
3.
רועי 22/04/2020 11:38
הגב לתגובה זו
אתם הכתבים\מומחים\כלכלנים יודעים לנתח ולספר לנו סיפורי סבתא ואגדות -אחרי שדברים כבר קרו ! אתם וכמוכם מרוויחים כספים על "אגדות -ותאוריות " שלא עומדות בשום מבחן מציאות אין פלא שמעשרות מיליוני "מומחים" יהיה אחד ש"יפגע" בול בארוע כלכלי -בדיוק כמו בקזינו -תמיד יש אחד שזוכה ומאה מפסידים
רר 22/04/2020 17:42
הגב לתגובה זו
היה יושב בבית ועושה מיליונים
2.
תספר את זה לכל מי שקנה שלשום ב 22 דולר לחבית (ל"ת)
ומופסד 50% ביומיים 22/04/2020 11:24
הגב לתגובה זו
1.
אתר מביך (ל"ת)
נו באמת 22/04/2020 11:20
הגב לתגובה זו

לארי טובע בכסף, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מיני

ניתוח טכני

מה לקנות אם פספסתם את אורקל?

גם אם לא נכנסתם בזמן לאורקל אתם חייבים לה תודה: אורקל שינתה את הפרדיגמה ש-AI זה אנבידיה או ברודקום והוכיחה שמהפיכת הבינה יכולה להזניק חברות כמעט בכל סקטור - מי המניות שמתחממות על הקווים? וגם: זיו סגל מהרהר על משמעות החיים לצד הרובוטים

זיו סגל | 11/09/2025 17:03

נושאים בכתבה לארי אליסון אורקל ניתוח טכני

הלהיט של השבוע שעברנו הייתה, לעת עתה, ORCL. מניית בלו צ׳יפ שקופצת 35% ביום זה לא דבר של מה בכך. ברכות לזוכים שקנו ORCL. וכרגיל, מי שלא קנו (כולל אני...) נדרשים לשטוף את רגשות ה- FOMO ולהמשיך לחפש רעיונות טובים. מה אנחנו לומדים מהזינוק של ORCL? שני דברים עיקריים שהשני כלול בראשון:

1. גלי מהפיכת ה- AI, שכבר מוגדרת כמהפיכה הגדולה ביותר של האנושות, מתפשטים מהר ולכיוונים רבים ואם תרצו, משקים שדות רבים בהם מניות יכולות לפרוח. דברנו כבר על הורדת הפוקוס מ-NVDA שסימנה את המהפכה ו- ORCL היא אכן דוגמא לכך שיש הזדמנויות רבות שם בשטח.

2. תשתיות ענן ועיבוד מידע (ואספקת האנרגיה להן...) ביחד עם תוצרי קצה של AI הם שדות שכדאי להמשיך לחפש בהם. אנחנו כאן מכוונים הרבה לסקטור הבריאות כאחד הענפים שוול סטריט עוד לא גלתה בתחום ומצד שני לחומרי הגלם ומשאבי הטבע שאותם ה- AI ״צורך״ ואינו יכול ליצר. יהיו עוד מגוון השלכות לרבות על עבודה ופנאי, התפתחות אישית ובריאות נפשית, דרכים חדשות לחלוקת העושר העולמי (התרחבות ההשקעה במניות מכיוון הצעירים למשל) כך שיש לנו כאן עבודה לרוב.

אחת המניות שכדאי לשים אליה לב, שכן עדיין לא פרצה למעלה, היא ARM. אמש היא עלתה פי שתיים מ-NVDA. מצרף שני תרשימים:

- תרשים הקו מראה את קו המגמה היורד שחוסם את המניה מלמעלה. מהלך מעל 150 דולר יכול להוביל לקפיצה בשער המניה. השאלה אם אתם רוצים ל״המר״ על מהלך כזה.

להמשך הכתבה לחץ כאן