אופטימיות בוול סטריט - הנאסד"ק עלה ב-2.8%, טבע זינקה ב-5.5%, בד בת' המשיכה להתרסק ב-23%

הפד' העלה את הריבית בפחות משנה ביותר מ-4% בניסיון לרסן את האינפלציה והמשקיעים מבינים שהבנק המרכזי מוכן להוביל את המשק למיתון בכדי להגיע למטרה זו. לפי נתוני התעסוקה היום, האבטלה ירדה בשתי עשיריות האחוז ל-3.5%, מה שאמור להלחיץ את המשקיעים, היות ובפד' אמרו כי הם רוצים לראות סימנים במשק להאטה שתוביל לרגיעה בעליית המחירים, משמע יותר אבטלה. מצד שני, המטרה העיקרית של הבנק המרכזי היא כמובן להוריד את האינפלציה ועלייה באבטלה היא רק אמצעי לכך, לכן יש נקודת אור בנתונים היום - העלייה בשכר השעתי הממוצע נמוכה מהמצופה, כשעלתה מחודש נובמבר ב-0.3% וב-4.6% בראייה שנתית. הפעם האחרונה שהשכר השעתי רשם עלייה "כזו נמוכה" היה לפני יותר משנה באוקטובר של 2021. המשמעות היא שיכול להיות שאנחנו רואים ירידה באינפלציה למרות זאת שהשוק עדיין חזק ועם אבטלה נמוכה. התשואות על האג"ח ארה"ב יורדות היום לאור נתוני התעסוקה - התשואה על האג"ח לשנתיים עומדת על 4.24%, התשואה על האג"ח לעשור עומדת על 3.55% וזו של האג"ח ל-30 שנה עומדת על 3.67%. הערכה - הפיטורים בהייטק יובילו לריבאונד של 20% במחירי המניות, אילו ישראליות יככבו? החשש ממיתון, האינפלציה הגבוהה והירידות בשווקים לא מפריעים לאנליסטים בוודבוש לצפות לכך ששנת 2023 תהיה מוצלחת עבור סקטור הטכנולוגיה בוול סטריט - "מסתכלים על הפיטורים כדבר חיובי" (לכתבה המלאה) הנפט חזר היום לירידות לאחר שבמהלך היום עלה ב-2.5%, זאת אחרי נפילה חדה של 9% בימים האחרונים. הסיבה לירידות הייתה החששות מגל הקורונה שפוקד את סין, כאשר המדינה מנסה להסיר מגבלות ולהיפתח מחדש, אבל מיליוני בני אדם נדבקים בכל יום, וכבר מדינות שונות בעולם החזירו את בדיקות הקורונה למגיעים מסין. חבית נפט גולמי מסוג WTI עומדת על מחיר של 73.5 דולר, חבית נפט מסוג ברנט עומדת על מחיר של 78.5 דולר.  

S&P 500 0.15% נאסד"ק -0.09% דאו ג'ונס 0.35% BITCOIN 1.17%

מאקרו שלמה גרינברג על "פינת החלומות" והאם קוואלקום אטרקטיבית? למה צריך למסד "פינת חלומות" בתיק ההשקעות, איך אפשר להשקיע בחלומות, והאם מניות טכנולוגיה במכפיל רווח של 10 מעניינות להשקעה? (לטור המלא) המומחים חוזים בין 5 אלף ל-250 אלף דולר למטבע; מה התחזית שלך לביטקוין? התחזיות האופטימיות של 2022 התנפצו על קרקע המציאות, אך זה לא מה שימנע מהחזאים שונים להנפיק תחזיות חדשות לקראת 2023 - מה הגורמים שתמוכים בשוורים ומה בדובים? ומה התחזית שלך למחיר הביטקוין בסוף שנת 2023? (לכתבה המלאה) גלי ההדף של FTX: המניה של "בנק הקריפטו" נחתכה אתמול ב-40%, ואיבדה היום עוד 3%. הנפילה של FTX הובילה את הלקוחות לברוח מבנק  SILVERGATE CAPITAL CORPORATION CL A מחשש לקריסה נוספת והוא ספג הפסד של מעל ל-700 מיליון דולר - מודיע היום על פיטורים של 40% מהעובדים; הקשיים של חברת הלוואות הקריפטו ג'נסיס לא מפסיקים לאחר שהיא לא מצליחה לספק נזילות (לכתבה המלאה) ראיון: "אנחנו מצפים לעליות מתונות בוול סטריט; גם השוק המקומי יעלה ב-2023" - דרור ברגר, אנליסט בכיר באלטשולר שחם על מניות ערך, השוק האמריקאי ועוד - ראיוןTV (לראיון המלא). פרוטוקול הפד': אף אחד לא מאמין שהריבית תרד ב-2023. חלק מחברי הפד' צופים שיידרשו עוד העלאות ריבית. הסיכון שהאינפלציה תמשיך לעלות מהר מהצפוי היא "גורם מפתח" בעיצוב המדיניות, הסיכוי למיתון גדל. מנגד, בפד' מעריכים שמדיניות העלאות הריבית מתקרבת לסיום; כמה חברים בפד' תומכים בהעלאת ריבית גם בפגישה הקרובה בעוד חודש? (לכתבה המלאה) מניות במרכז MCDONALDS בדרך לפטר עובדים בכירים לצד פתיחה של מסעדות נוספות. רשת המזון המהיר יוצאת לדרך עם תהליך של ארגון מחדש ותתמקד בהתרחבות - "אנחנו חייבים להגביר את קצב פתיחת המסעדות שלנו" (לכתבה המלאה) ה-FDA נותן אור ירוק לתרופה לטיפול באלצהיימר של BIOGEN IDEC . חברת התרופות פרסמה בנובמבר את התוצאות של השלב האחרון בניסוי שלה בתרופה החדשה לפני קבלת אישור ה-FDA; שווי השוק לתרופות מסוג זה מוערך במעל ל-20 מיליארד דולר (לכתבה המלאה) מניות האנרגיה הירוקה הללו מקבלות המלצה לקראת 2023: "מיתון יכול להוות רוח גבית לאנרגיה סולארית". האנליסטים ממשיכים להתלהב ממניות הקשורות לתחום האנרגיה הירוקה והם מציגים תמונה ורודה בנוגע לעתיד הסקטור; מציינים בראש ובראשונה את המהלך של ביידן בתור הזרז העיקרי (לכתבה המלאה) נתוני מכירות טובים לסוף 2022 הרימו את קוסטקו ב-7% - זה לא בהכרח טוב לשוקה. הכנסות של חברת הקמעונאות בחמשת השבועות האחרונים של 2022 היו גבוהות ב-7% מאותה התקופה בשנה שעברה, הרבה מעל הצפי של השוק, והעניין נותן עוד סימן עבור כמה הריבית באמת משפיעה על הציבור האמריקאי (לכתבה המלאה) סמסונג מזהירה מירידה ברווח בגלל ביקוש נמוך, האם יש לאפל ממה לדאוג? העלאות הריבית והאינפלציה הגבוהה אמורות להקשות על הצרכנים לרכוש מוצרים שלא נחוצים להם, אך עד כה נראה כי הביקוש לא נרגע - האזהרה של החברה הקוריאנית עלולה לסמן את שינוי הכיוון; צפויה לדווח על הרווח הרבעוני הנמוך ביותר מאז 2014 (לכתבה המלאה) TESLA INC  הורידה את המחיר של שניים מהדגמים שלה בסין, ככל הנראה שוק המכוניות החשמליות המשמעותי ביותר כעת. בתחילת השבוע החברה שיחררה את הנתונים בנוגע לכמות הרכבים שמסרה ברבעון האחרון של 2022 והחברה פספסה את צפי האנליסטים ב-15 אלף יחידות, מה ששלח את המניה לירידה של מעל 10% (לכתבה המלאה) מניית המימ   BED BATH  התרסקה אתמול ב-30% לאחר שהודיעה כי לא תצליח להגיש את הדוחות הרבעוניים בזמן ושחררה נתונים מקדמיים מאכזבים מאוד, בנוסף להגברת החשש מפני פשיטת רגל. המניה איבדה היום 23% נוספים לאחר דיווח של הוושינגטון פוסט על כך שהחברה מתכוננת להגיש בקשה לפשיטת רגל בשבועות הקרובים (לכתבה המלאה) גל הפיטורים הגדול בענף הטכנולוגיה: אמזון AMAZON תפטר 18 אלף עובדים - החברה תפטר כ-1.2% מתוך 1.54 מיליון עובדים. בוול סטריט ג'ורנל טוענים כי מדובר ב-5% מסך העובדים הישירים של החברה (לכתבה המלאה). משרד המשפטים האמריקאי יחרים 465 מיליון דולר ממניות רובינהוד  ROBINHOOD MARKETS הקשורות לבנקמן-פריד - התובעים האשימו את בנקמן-פריד ב"הונאה בממדים אפיים" שנמשכה שנים, ושעלתה למשקיעים, ללקוחות ולמלווים מיליארדי דולרים בפוטנציה על ידי שימוש בפיקדונות של לקוחות (לכתבה המלאה). מניות הקנאביס התרסקו - האם כדאי לקנות אותן? מי הן שתי החברות הישראליות המעניינות בתחום? וגם - מניות הקנאביס בוול סטריט  התרסקו ב-70% בשנה - האם הן במחיר הזדמנותי? "זה יתפשט כמו בירה ויהיו כמה חברות דומיננטיות" אומר אנליסט בוול סטריט. על אלו מניות הוא ממליץ במיוחד? (לכתבה המלאה)