גלי ההדף של FTX: המניה של "בנק הקריפטו" נחתכת ב-40%, ג'נסיס מפטרת 30% מהעובדים
בוול סטריט אין חברות שקשורות למטבעות הקריפטו או לביטקוין אך יש חברה אחת שעבור רבים מסמלת בדיוק את העולם הזה - בנק סילברגייט SILVERGATE CAPITAL CORPORATION CL A . הבנק כיכב ביחד עם הביטקוין ויתר המטבעות בזמן הקורונה ועד נובמבר 2021 - המניה הגיעה ממחיר של כ-15 דולר לפני הקורונה לשיא של 240 דולר למניה בסוף אותו חודש נובמבר. כידוע לכולנו, מאז סוף 2021, שוק הקריפטו חטף מכות קשות, למשל גניבות של כספים, פריצות לאתרים/גופים חשובים וקריסות של חברות משמעותיות וגדולות בתעשייה. הקריסה הגדולה ביותר עד כה הייתה הקריסה של FTX לפני כחודשיים ונראה כי גלי ההדף מהמקרה עדיין לא נגמרו.
הקשר של סילברגייט לקריפטו הוא שהבנק איפשר ללקוחותיו להפקיד אצלו כספים שמקורם בקריפטו ללא בעיה גדולה, זאת בנוסף להלוואת שחילק, המגובות במטבעות דיגיטליים. FTX הייתה לקוח משמעותי של סילברגייט, היא הפקידה בו כסף בסכום של מעל למיליארד דולר, כשבסך הכל כ-90% מההפקדות בבנק היו מכספים הקשורים בדרך כזו או אחרת לעולם הקריפטו. למרות הצניחה במחיר של כל המטבעות וכל האירועים האחרים שקרו השנה, המצב של הבנק לא היה טוב אך הוא המשיך לתפקד, היום מתברר שהקריסה של FTX הייתה הקשה והכואבת ביותר. לפי הנתונים מקדמיים לדוחות של הבנק, הקריסה של הבורסה של סם בנקמן פריד הובילה למשיכות בסך של 8.1 מיליארד דולר מהבנק, בנוסף לכך שברבעון האחרון של 2022 כמות ההפקדות צנחה ב-68% לעומת הרבעון המקביל כשהגיעה לסך של 3.8 מיליארד דולר.
מאז סוף נובמבר המניה של הבנק איבדה 95% מערכה ושווי השוק עומד כעת על כ-400 מיליון דולר, זאת בזמן שהבנק מחזיק, נכון לסוף חודש דצמבר, 4.6 מיליארד דולר במזומנים ושווה מזומנים. היום המניה רושמת ירידה של 40% בעקבות ההודעה של החברה, אל מתחת למחיר ההנפקה של 13 דולר. בנוסף לכמות המשיכות העצומה, הבנק הודיע כי יפטר 40% מעובדיו בכדי לעמוד בתקופה הקשה בה הוא נמצא. הבנק עוד אמר כי 150 מיליון דולר מההפקדות שנמצאות אצלו שייכות ללקוחות שהגישו בקשה לפשיטת רגל.
בכדי לעמוד במשיכות הגדולות ברבעון האחרון, הבנק נאלץ לספק נזילות גדולה מאוד והוא נאלץ למכור מכשירי חוב שהחזיק בשווי של 5.2 מיליארד דולר, מה שייצר לו הפסד של 718 מיליון דולר. עוד בחודש אוקטובר (לפני הקריסה של FTX) בוולס פרגו הורידו את הדירוג של החברה ואמרו כי: "אי יציבות תמשיך לדחוף את התנודתיות בדוחות החברה, מה שימשיך להשפיע על התמחור של המניה"
- האירוע שסימל את הצטרפותה של ישראל לקהילה הבינל' והצעד של ארה"ב לבלימת משבר 2008
- משקיעים ב-S&P 500? ייתכן שבקרוב החשיפה שלכם לביטקוין תגדל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לא היחיד שנפגע
מדווח כעת על כך שגם חברת הלוואות הקריפטו, ג'נסיס, מפטרת 30% מעובדיה. החברה הודיעה כבר לפני חודשיים שתקפיא משיכה של המטבעות של לקוחותיה, עקב הקריסה של FTX. החברה של בנקמן פריד ככל הנראה חייבת לג'נסיס 900 מיליון דולר, כשאתמול המנכ"ל הודה בפני הלקוחות כי דרוש עוד זמן עד שיוכלו להשיג את הנזילות הנדרשת. "למרות שאנחנו ממשיכים לזוז במהירות המרבית האפשרית, זה תהליך מורכב שידרוש עוד זמן" אמר מנכ"ל הבנק על פתרון בעיית הנזילות.
- 2.קריפטו כסף פשע ועוד שורה של מטומטמים בקיצור לפידיוטים (ל"ת)משה ראשל"צ 06/01/2023 06:53הגב לתגובה זו
- 1.מיקי 06/01/2023 06:23הגב לתגובה זוזה כמו להכשיר מירמה. זה כמו שדרעי הגנב יתמנה לשר אוצר. העולם איבד את זה
משקיע סוחר בקריפטו (רשתות)החברה שזינקה מ-650 מיליון ל-12 מיליארד דולר ביום אחד - בעזרת ה"שילוש הקדוש"
בשביל וול סטריט מספיקות שלוש מילים כדי להטיס מניה: קריפטו, בלוקצ'יין ו-AI; ב-QMMM הודיעו שיהפכו ל"חברת אוצר" וישקיעו 100 מיליון דולר ברכישת קריפטו אבל שכחו פרט קטן - בקופה יש רק מיליון דולר; היום ההייפ פוגש את קרקע המציאות והחברה נחתכת בחצי
קריפטו ביום אחד בלבד הפכה חברת הפרסום הדיגיטלי ההונג־קונגית QMMM QMMM Holdings -20.05% לתופעת שוק. המניית של החברה זינקה ביותר מ־1,700% וקפצה משווי של כ־650 מיליון דולר לכ־11.8 מיליארד דולר. מאחורי הזינוק מילות מפתח שוול סטריט
ממש אוהבת - קריפטו ו-AI. החברה שעוסקת בפרסום דיגיטלי הוציאה הודעה שבכוונתה להפוך ל"חברת אוצר" (Treasury Company) ולהשקיע 100 מיליון דולר ברכישת מטבעות קריפטו, בהם ביטקוין, את'ריום וסולנה.
אל תחבטו בעצמכם אם אתם לא מכירים את המינוח 'חברת אוצר'
זה מונח די חדש וזה טייטל שמתאר חברה ציבורית שבוחרת להפוך החזקה של נכסים (בעיקר של קריפטו) לליבת הפעילות שלה. במקום לשמור מזומן או אג"ח כיתרות נזילות, היא מנתבת משאבים לרכישת ביטקוין, את'ריום ומטבעות נוספים, ומציגה אותם כחלק מרכזי במאזן. הדוגמה הבולטת היא מיקרוסטרטג'י
של מייקל סיילור, שביססה לעצמה תדמית של "קרן ביטקוין ציבורית" לאחר שרכשה מאות אלפי מטבעות. עבור המשקיעים מדובר בדרך נוחה לעקוב אחרי שוק הקריפטו דרך מניה סחירה, אבל המחיר הוא תנודתיות חריפה ותלות כמעט מוחלטת בערך המטבעות.
ונחזור להודעה שהקפיצה את
החברה. עד לאותה הכרזה, מניית QMMM הייתה מניה מנומנמת למדי, שנסחרה במשך חודשים ארוכים בטווח מצומצם של 3 עד 12 דולר, כמעט בלי סיקור ובלי עניין מצד המשקיעים. פעילות החברה - פרסום דיגיטלי בהונג קונג - לא משכה אליה כמעט עניין, וגם הדו"חות האחרונים הצביעו על הפסדים
ועל קופת מזומנים דלילה מאוד.
אבל אז הגיעה ההודעה: השקעה מתוכננת של 100 מיליון דולר בקריפטו, לצד שימוש בבינה מלאכותית ובטכנולוגיות בלוקצ'יין כדי לפתח "מערכת אקולוגית קריפטו־אוטונומית". לא בטוח שוול סטריט בכלל הצליחה לפענח את המשמעות של המינוח הזה
(וכאן וול סטריט צריכה לחבוט בעצמה) אבל עבור המשקיעים זה הספיק כדי להצית ראלי מטורף. בתוך יום אחד נרשמה קפיצה מסחררת במניה, עד לרמות שווי דמיוניות אם מנסים להשוות אותם לתוצאות של החברה.
- הורייזון השיקה מערכת לסחר בקריפטו
- האתריום מזנק, הביטקוין נשאר מאחור: "Uptober" יחזיר את המומנטום?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מי שנמצא קצת זמן בשוק מכיר את התופעה הזאת על בשרו בעיקר מבועת
הדוט.קום חברות מאמצות מילות באזז כדי לתפוס עניין. חברות שצירפו לשם שלהן את המילה "אינטרנט" בגל העליות של תחילת שנות ה־2000, או אם מסתכלים קרוב יותר אז חברות קטנות שהכריזו על פעילות בתחום הקנאביס ב־2017–2018 וכל בועה ותקופתה, עד שהתנפצה אל גלי המציאות.
הלהיט הבא? ג'מיני העלתה את השווי המבוקש בהנפקה, ומי המשקיעה המפתיעה?
ההנפקות הראשוניות לציבור תופסות תאוצה ומובלות בין השאר על ידי חברות הקריפטו, כעת בורסת הקריפטו ג'מיני צפויה להנפיק - הלהיט הבא? חברות האוצר יורדות בעשרות אחוזים בשבועות האחרונים - מנוחה זמנית או סוף הטרנד?
הלהיט הבא של וול סטריט?
טרנד ההנפקות הראשוניות סוחף את וול סטריט עם גל של הנפקות שיוצאות לשוק במחירים גבוהים מלכתחילה ואז המניות גם מזנקות בעשרות או מאות אחוזים ביום או בימים הראשונים. הטרנד לא פוסח על עולם הקריפטו שאולי אפילו פתח את הטרנד, עם הנפקת סירקל, שמאז כבר איבדה חלק גדול מהעליות הראשוניות, אם כי עדיין נסחרת בשווי של כפי 4 מהשווי המבוקש בהנפקה. חברות אחרות ראו כי טוב ומנפיקות אף הן במחירים שתמיד משודרגים כלפי מעלה. גם בורסת הקריפטו בוליש וחברת המטבעות היציבים פיגמה הונפקו לאחרונה, בין השאר.
נראה שההנפקה הבאה של עולם הקריפטו תהיה של חברת ג'מיני, לא מנוע הבינה המלאכותית של גוגל, אלא אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, עם פעילות רבה נוספת, ושגם היה לה חלק בקריסות השונות של שנת 2022, כולל של בורסת FTX. אז מדובר בעוד הנפקה שרוכבת על ההייפ הכפול, קריפטו והנפקות ראשוניות, אבל במקרה זה משתתפת שחקנית יוצאת דופן מתוך המיין סטרים – בורסת נאסד"ק בכבודה ובעצמה, שתשקיע 50 מיליון דולר בחברה, ותשיק מספר שיתופי פעולה איתה בתחום העיסקי. על פי מסמכי התשקיף הכנסות הבחרה בשנת 2025 צפויות להסתכם ב-68.6 מיליון דולר וההפסד הנקי יגיע ל-282.5 מיליון דולר. ההנפקה עצמה תתרחש ביום חמישי השבוע, והמניות יחלו להיסחר בפועל ביום שישי.
בינתיים לאור הביקוש הגבוה להנפקות ראשוניות בכלל ולנושא הקריפטו בפרט, העלתה החברה את טווח המחירים המוצע להנפקה לעד 3.1 מיליארד דולר במחיר של 24 עד 26 דולר. טווח המחירים הקודם עמד על 17 עד 19 דולר למניה. החברה מבקשת לגייס 433 מיליון דולר על ידי הנפקת 16.67 מיליון מניות. ההנפקה צפויה ביום חמישי השבוע. זוהי בורסת הקריפטו השלישית שתונפק אחרי קוינבייס הוותיקה ובוליש שהונפקה לאחרונה. המניה תסחר תחת הסימול GEMI. הלהיט הבא של וול סטריט מתחמם? אם לשפוט לפי המקרים הקודמים נראה בהתחלה זינוק במחיר המניה מיד לאחר ההנפקה, ואז ירידה משמעותית, ולאחר מכן דשדוש. נחיה ונראה האם התבנית הזו תחזור על עצמה.
נגמר ההייפ של חברות האוצר?
תביעה נוספת נגד חברת סטרטגי על ניהול חשבונאות לא תקינה והטעיית משקיעים נדחתה בבית המשפט. זו התביעה המשמעותית השניה נגד החברה שנדחית בימים האחרונים. בעבר שילמה החברה פיצויים על מנת לסגור תלונות של ה-SEC נגדה על ניהול חשבונאי לא תקין, מבלי להודות או להכחיש את הטענות.
- איזה מטבע מתחמם לקראת ראלי אחרי הראלי באת'ריום?
- הורייזון השיקה מערכת לסחר בקריפטו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בינתיים זה לא עוזר לסטרטג'י לצאת מהשפל אליו נקלעה לאחרונה. בכלל, בשבועות האחרונים מניות של חברות אוצר של ביטקוין ושל מטבעות אחרים יורדות משמעותית. לא רק סטרטג'י, שאיבדה כ-17% בחודש האחרון ויותר מ-40% מהשיא, אלא גם מטאפלנט היפנית שאיבדה 32% (אך עדיין בפלוס 100% מתחילת השנה), וסמארטר ווב קומפני הבריטית עם ירידה חודשית של 21%. חלק מהחברות הללו איבדו כבר בסביבות ה-60% מהשיאים שנרשמו רק לפני מספר שבועות.
