מניית FO Fortune brands - בעלת פוטנציאל למהלך חד

לא אחת כתבתי שיש לי חיבה אישית למניות מדשדשות. הסיבה היא שהתנהגותן ברורה, חד משמעית, אינה פתוחה לפירושים והן מספקות פוטנציאל רווח אדיר במינימום מאמץ. גם רמת ההתעסקות בהן שולית ויחס הסיכוי סיכון במיטבו. רשימת המעקב שלי מכילה דרך קבע עשרות מניות מהסוג הזה הממתינות בדממה לפריצה מעלה. הרעיון הוא לרכוש אותן בפריצה ולקבוע סטופ שישקף יחס סיכוי סיכון של לפחות 2:1. וזהו פחות או יותר. יתרה מכך, שילוב כלי טכני בסיסי ופשוט כמו רצועות בולינגר, עשוי לאתר מניות בעלות סיכוי לבצע מהלך חד מיד עם הפריצה. המגמה הראשית בגרף החודשי אפשר לראות: 1. מבט על הגרף השבועי של FO מלמד שהמניה, רשמה ירידה ארוכה ומייסרת עד לשפל של 17 דולר למניה שנרשם באזור מארס 2009. 2. מיד לאחר מכן החל מהלך עליות שעם הזמן בנה מגמת עלייה ראשית שנמשכת עד עצם היום הזה. 3. אפשר לראות שנקודות השיא והשפל מסודרות במבנה עולה, מחזורי המסחר תומכים והממוצעים הנעים הופכים את כל הסיפור הזה למשהו ברור ואובייקטיבי המגמה המשנית בגרף השבועי אפשר לראות: 1. מאז דצמבר 2010 נוטה FO לדשדש בטווח מחירים מרשים שתחתיתו ב-58.9 דולר למניה ושיאו במחיר של 63.3 דולר למניה. 2. עומק הדשדוש לא קטן להפליא וגם משך זמן הדשדוש לא מרגש אלא שזו לא הנקודה. מבט על הגרף השבועי יחד עם רצועות בולינגר מלמד שבשבועות האחרונים המרווח בין הרצועות הולך וקטן והן הופכות לאופקיות. 3. המשמעות היא שקיים סיכוי גבוה ולפיו פריצה מעלה תניב מהלך חד. ירידה בתנודתיות מובילה במרבית המקרים לתוצאה מסוג זה. תוכנית פעולה 1. מבחינת תוכנית העבודה הרי שהיא פשוטה תכלית הפשט. רכישת המניה תתבצע כאשר רמת 63.3 דולר למניה תיפרץ מעלה. התזמון יתבצע על גבי הגרף היומי כאשר הפריצה חייבת לכלול שלושה מרכיבים בו זמנית : מחזור גבוה, רוב הנר מעל לרמת ההתנגדות, הנר חייב להיות ירוק. הרכישה תתבצע לקראת תום יום המסחר. 2. ההוראה לקטיעת הפסד לא תעלה על יותר ממחצית פוטנציאל הרווח כאשר בכל מקרה אין להפסיד יותר מ-2% מסך ההון העצמי (כלומר מגודלו של התיק הכללי ולא מסך הפוזיציה). יש לתכנן את גודל הפוזיציה בהתאם לגודל הסטופ. *הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ **כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר. ***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.