אילקס מדיקל - בונים את העסקה הבאה

הכיוון הכללי

לפני חודשיים בדיוק ניתחתי את מניית איילקס מדיקל. המניה, שרק פרצה מעלה סימנה אז יעד גבוה יותר. ממחיר של 36.25 שקלים למניה היא עלתה עד לשיא של 41.78 שקלים למניה. בימים האחרונים אנו עדים לירידה כאשר יש לברר האם ירידה זו מהווה תיקון בלבד או שמא המניה סיימה את דרכה החיובית.

המגמה

1. ברמת ההגדרה מגמת עלייה היא "סדרה עולה של נקודות שיא ונקודות שפל. על כל נקודת שפל להיות גבוהה מקודמתה וכך גם לגבי כל נקודת שיא". מבט על הגרף השבוע של מניית אילקס מדיקל מלמד שהחל מנקודת ההתחלה של המגמה עונה התנהגותה על כלל זה. הנחת העבודה היא שמגמת עלייה אינה נוטה להסתיים תוך נגיעה בשיא בודד אלא תוך ניסיון לגעת פעם נוספת באותו השיא.

2. פרמטר נוסף הוא יכולתן של רמות ההתנגדות הנשברות מעלה להפוך תפקיד ולשמש כרמות תמיכה. חשובה בעיקר רמת ההתנגדות האחרונה. וכפי שאפשר לראות על גבי הגרף, מקיימות רמות ההתנגדות תנאי זה כאשר רמת ההתנגדות ששימשה במהלך הדשדוש עודנה מחזיקה מעמד.

3. הפרמטר השלישי הוא מחזורי המסחר. הללו, כדי לאשר את כיוון המגמה, חייבים להתרחב עם העליות ועם הגעתה של המניה לשיא, ולהתכווץ במהלך התיקון הטכני כעדות ולפיה ההיצע העומד למכירה הולך ואוזל. אפשר לראות זאת בבירור במהלך התיקון האחרון וכאשר הגיעה המניה לרמת השיא האחרונה.

שלושת המרכיבים הללו מעלים את הסבירות ולפיה רמת השיא שנקבעה לפני שבועות מסחר, 41.78 שקלים, אינה רמת השיא האחרונה וסביר להניח שבתום התיקון הטכני יצא לדרכו גל עליות נוסף.

תוכנית העבודה לאחר הגדרת המגמה והבנה מוחלטת שלה, אפשר לעבור לבניית תוכנית עבודה. רכישת המניה במחיר הנוכחי פירושה שימוש יתר במרכיב המזל. תוכנית עבודה ריאלית מתבסס על רכישת המניה סביב אזור אותו אני מכנה "אזור קנייה". פירושו של אזור זה מבטא יחס סיכוי סיכון חיובי. כלומר, במקרה של הצלחה, הרי שהיא תהיה גדולה משמעותית מאשר במקרה של כישלון. זו הדרך היחידה בה ניתן להצליח במסחר בניירות ערך.

"אזור הקנייה" של אילקס מדיקל סיטי מצוי בין רמות של 36.5 - 35 שקלים למניה. כדי לבסס עסקה בעלת יחס סיכוי סיכון חיובי, יש להמתין, בסבלנות יש לציין, לנסיגה של המניה לאזור זה.

כניסה המניה ל"אזור הקנייה" תאפשר את חיפוש נקודת התזמון הנכונה. הסימן הוא במרבית המקרים יום בודד של עליות המתאפיין בנר ירוק הסוגר בסמוך לגבוה היומי ומתאפיין במחזור מסחר גבוה.

סיכום

כל עסקה הגיונית חייבת להתבסס על זיהוי המגמה ואיתור "אזור קנייה" המספק יחס סיכוי סיכון חיובי. ללא המינימום הזה, עקומת ההון העצמי תלך ותדעך.

גרף יומי - אילקס מדיקל

גרף שבועי - אילקס מדיקל

הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.