הביטקוין בעלייה - מי המרוויחות הגדולות ?
הראלי בביטוקין נתן דחיפה מעלה למניות קריפטו רבות ביניהן COINBASE GLOBAL שעלתה מינואר 83% ו- MICROSTRATEGY INC CL A חברת תוכנה שמושקעת רבות במטבע שזינקה ב-124%. עם זאת, מי שעלה הכי הרבה הן בכלל חברות כריית הביטקוין.
החברות שספגו הפסדים קשים בשנת 2022, הן כעת כמה מהזוכות הגדולות ביותר של 2023. RIOT BLOCKCHAIN עלתה ב-270% עד כה, בעוד MARATHON DIGITAL עלתה ב-224%. בכך עקפו את הביטקוין שעלה כבר 80% בנתיים השנה, לאחר שהקונים חזרו אחרי השנה הקשה שעברה עליהם ב-2022.
מכיוון שכורי הביטקוין עומדים בליבו של תהליך שנקרא "proof of work", שמנהל את רשת הביטקוין. החברות משתמשות במחשבים הפועלים על שבבים רבי עוצמה - לרוב מחסנים ענקיים של מחשבים - כדי לפתור חידות מורכבות בתהליך שמאפשר את אבטחת הרשת וביצוע העסקאות. בתמורה לעבודתם הם מקבלים תשלום בביטקוין. מידת הקושי של החידות, היא מה שמשפיע על כמות האנרגיה הדרושה כדי לפתור אותן, נקבעת במידה רבה על ידי כמות הכורים המשתתפים בתהליך.
עלויות אנרגיה גבוהות, תחרות גוברת וחודשים של מחירי ביטקוין נמוכים - הנכס הדיגיטלי הגדול ביותר איבד שני שליש מערכו בשנה שעברה - הפעילו לחץ גדול על מאזני חברות הכרייה בשנת 2022, כשמניות Riot Platforms ו-Marathon Digital צנחו. חברת ARGO BLOCKCHAIN עברה ארגון מחדש של פעילותה וכספיה בניסיון להימנע מפשיטת רגל, מניות החברה עלו כבר 35% בשנת 2023. חברות אחרות היו פחות ברות מזל, כמו לדוגמה חברת Core Scientific, בין חברות כריית הביטקוין הגדולות, הגישה בקשה להגנה מפני פשיטת רגל בשנה שעברה.
- שוק הקריפטו תחת לחץ: הביטקוין בדרך ל-100 אלף דולר
- הפרמיה נמחקה והמשקיעים הקטנים נשארו עם ההפסד - המקרה של זוז
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אמנם נותרו סיכונים - והתחרות ממשיכה להיות גבוהה - עלויות האנרגיה והעלייה במחירי הביטקוין הפכו את התעשייה כולה לאטרקטיבית יותר, מה שמסביר את הקפיצה המשמעותית שנראתה במניות כריית הקריפטו. ארגו שודרגה ל-"קנייה" מ-"החזק" על ידי אנליסטים ב-Compass Point, שגם העלו את מחירי היעד שלהם ב-Riot Platforms וב-Marathon Digital.
מכיוון שכורי קריפטו מסתמכים על שבבי מחשב -בדרך כלל מסוג ASIC - יצרניות השבבים עשויות להיראות כמו דרך חלופית טובה להשתתף במגמה. עם זאת, נראה שכמה מהשמות הגדולים ביותר בתעשיית השבבים מתרחקות מכרייה בעקבות הנפילה בשנה האחרונה. אינטל (INTC) הודיעה השבוע כי היא מפסיקה את הייצור של סדרת שבבי כריית הביטקוין שלה, Blockscale ASIC, רק שנה לאחר השקתה. החברה, בהודעת הפסקת הייצור, אמרה כי היא תפסיק לקבל הזמנות באוקטובר לפני שתפסיק את המשלוחים באפריל הבא.
נראה שגם NVIDIA COR נסוגה. בעוד ששבבי ה-ASIC שלה היו בשימוש רב לכריית Ether, מטבע הקריפטו השני בגודלו, באופן דומה לכריית ביטקוין, שדרוג בשנה שעברה לרשת הבלוקצ'יין Ethereum הפך את התהליך הזה למיושן במידה רבה. עוד לפני השדרוג, Nvidia נקטה צעדים כדי להפוך את השבבים שלה לפחות אטרקטיביים עבור כורים במטרה לתמוך בלקוחות הליבה שלה שנמצאים בבינה מלאכותית וגיימינג.
פארוק פתיח אוזר (רשתות)הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות בכלא הטורקי
מנכ"ל פלטפורמת הקריפטו שקרסה נמצא מת בכלא בטורקיה. ההערכות שזו התאבדות; ומנגד, בארה"ב: טראמפ מספק חנינה למלך זירות הקריפטו
הונאה פארוק פתיח אוזר, שהורשע בהונאה ונידון ליותר מ‑11 אלף שנות מאסר, נמצא מת בכלא בטורקיה. הנסיבות עדיין נחקרות, ההערכה הרווחת היא שהוא התאבד. פארוק פתיח אוזר יזם ועד מאחרי הקריסה של פלטפורמת הקריפטו, Thodex שהפכה לאחת מההונאות הגדולות בעולם הקריפטו. ההונאה מוערכת במעל 2 מיליארד דולר.
Thodex נוסדה בשנת 2017 והציגה עצמה כפלטפורמה חדשנית למסחר במטבעות דיגיטליים. אוזר, שעזב את לימודיו בגיל תיכון, הצליח למשוך מאות אלפי משתמשים טורקים שהשתמשו בזירה לצורכי השקעה, מסחר והמרת מטבעות\ עמד בראש הפלטפורמה שהיתה בעצם סוג של פרמידה.
באפריל 2021, הפעילות הופסקה באופן פתאומי. אוזר נמלט מהמדינה לאלבניה והותיר את המשתמשים בלי כיסוי לנכסים שלהם. בהתחלה התביעה העריכה כי מדובר בהונאה של עשרות מיליוני דולרים אך מהר מאוד הבינו שמדובר בהונאה של מעל 2 מיליארד דולר.
הרשעה תקדימית
בשנת 2022, לאחר הסגרה מאלבניה, הועמד אוזר לדין יחד עם בני משפחתו ומקורבים נוספים. ב‑2023, בית המשפט הטורקי גזר עליו עונש דרמטי: 11,196 שנות מאסר - עונש סימבולי שמשקף את החומרה שהרשויות מייחסות לעבירות מסוג זה.
- המשיך להונות אנשים תוך כדי משפט על הונאה - אמיר ברמלי גנב משקיעים בעוד 18.5 מיליון שקל
- ברקע החקירות והתביעות אוטומקס וסייספארק מבטלות את המיזוג
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקריסה של Thodex והיקף הנזק שגרמה עוררו דיון נרחב בטורקיה ובעולם לגבי הצורך בפיקוח רגולטורי הדוק יותר על תחום הקריפטו. במדינה שבה שיעור האינפלציה גבוה, מטבע הקריפטו נתפס בעיני רבים כחלופה להשקעה, מה שהגביר את החשיפה לסיכונים משמעותיים והוביל להצלחה גדולה של הפלטפורמה הזו לצד פלטפורמות אחרות. חשוב להבין כי פלטפורמות אלו יכולות להיות לא מפוקחות, ולספק נתונים שקריים לחלוטין. דמיינו שתאם רוכשים מטבעות קריפטו תחת פלטפורמה לא מפוקחת. אתם רואים את המטבעות בחשבון הפלטפורמה - אבל אף אחד לא מתחייב שמה שאתם רואים באמת נמצא שם. זה לא בנק שמפוקח באופן שוטף וידוע שהכסף קיים. כאן, אפשר לייצר תמונת שווא של נכסי קריפטו למרות שהמנהלים יכולים משוך את הכסף לחשבונם הפרטי.
וול סטריט שור (גרוק)נובה נופלת 10%, טסלה יורדת 2%; מגמה שלילית בוול סטריט
יומיים של נפילות נבלמו אתמול והמדדים נעלו בעליות - האם זו הייתה חריקה של הראלי או "אתנחתא במדרון"? בית המשפט הפדרלי דן שוב בחוקיות של המכסים של טראמפ ומעודד את המשקיעים אך נתוני המאקרו משוק התעסוקה שינו את התמונה
אחרי יום של התאוששות שבלם את מגמת הירידות מתחילת השבוע, וול סטריט במגמה שלילית. זה קורה כשברקע יש דרמה משפטית שעשויה להשפיע על מדיניות הסחר של טראמפ, גם הסנטימנט סביב מניות הטכנולוגיה וה-AI, נבחן מחדש וחולשה בנתוני המאקרו גם מעיבה. בינתיים, מדדי הדגל בירידות של עד 1%.
בבורסה המקומית המגמה שלילית - לסקירת בורסת תל אביב.
בתחילת השבוע נראה היה שהשוק נכנס למהלך של תיקון. בכנס הבנקאים שנערך ביום שני, בכירים מגולדמן זאקס, מורגן סטנלי ובנקים גדולים נוספים הביעו ספקות גלוי כלפי תמחורי מניות השבבים, ותהו מתי ואפילו אם ה-AI יתחיל לייצר רווחים אמיתיים. הדברים האלה, יחד עם תגובה חריפה לדוחות של פלנטיר - שדווקא הציגה תוצאות טובות ותחזית חיובית קדימה אבל צנחה במסחר - יצרו תחושת זהירות מחודשת בוול סטריט והקרינו גם על השווקים באירופה ובאסיה. לרגע אחד היה נדמה שמתחיל גל תיקון רחב, הנאסד"ק וה-S&P ירדו לשפל שלא נרשם מאז יוני. אפילו מייקל ברי שמוכר לכולנו מה"שורט הגדול" יצא בהפגזת ציוצים על הבועה שהולכת להתפוצץ תוך שהוא ממלא שורטים על אנבידיה ופלנטיר בהיקף של מיליארד דולר - שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
אבל אתמול, כך נראה, המגמה השלילית כמו נבלמה. הנאסד"ק עלה ב-0.6%, הדאו התחזק ב-0.5% וה-S&P הוסיף 0.4%, בעוד מדד הפחד (VIX) נפל ב-7.5%. העליות הגיעו בעיקר הודות להתאוששות במניות ה-AI ולדיווחים על נתוני תעסוקה חזקים מהצפוי, שהחזירו מעט ביטחון לשוק - שוק העבודה בארה"ב התאושש באוקטובר: 42 אלף משרות נוספו במגזר הפרטי.
- מנכ"ל אנבידיה: "סין תנצח את ארה"ב במירוץ ה-AI"
- למונייד טסה ב-34%, סולאראדג׳ עם 29%, טבע קפצה ב-20%; הנאסד״ק עלה ב-0.6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גם בבית המשפט העליון בוושינגטון התפתח דיון שעורר עניין בקרב המשקיעים - שופטי העליון רמזו על ספקות באשר לחוקיות המכסים שהטיל ממשל טראמפ, ובמקרה של ביטולם צפויה רוח גבית לשווקים. במקביל, בשאר השווקים התמונה מעורבת - תשואת אג"ח ה-10 שנים האמריקאי יורדת ל-4.14%, הדולר נחלש בכ-0.2%, והזהב מתחזק ב-0.6% ל-4,017 דולר לאונקיה. גם הביטקוין מציג תיקון חיובי של 1.6% ועומד על כ-103 אלף דולר.
