הביטקוין בעלייה - מי המרוויחות הגדולות ?
הראלי בביטוקין נתן דחיפה מעלה למניות קריפטו רבות ביניהן COINBASE GLOBAL שעלתה מינואר 83% ו- MICROSTRATEGY INC CL A חברת תוכנה שמושקעת רבות במטבע שזינקה ב-124%. עם זאת, מי שעלה הכי הרבה הן בכלל חברות כריית הביטקוין.
החברות שספגו הפסדים קשים בשנת 2022, הן כעת כמה מהזוכות הגדולות ביותר של 2023. RIOT BLOCKCHAIN עלתה ב-270% עד כה, בעוד MARATHON DIGITAL עלתה ב-224%. בכך עקפו את הביטקוין שעלה כבר 80% בנתיים השנה, לאחר שהקונים חזרו אחרי השנה הקשה שעברה עליהם ב-2022.
מכיוון שכורי הביטקוין עומדים בליבו של תהליך שנקרא "proof of work", שמנהל את רשת הביטקוין. החברות משתמשות במחשבים הפועלים על שבבים רבי עוצמה - לרוב מחסנים ענקיים של מחשבים - כדי לפתור חידות מורכבות בתהליך שמאפשר את אבטחת הרשת וביצוע העסקאות. בתמורה לעבודתם הם מקבלים תשלום בביטקוין. מידת הקושי של החידות, היא מה שמשפיע על כמות האנרגיה הדרושה כדי לפתור אותן, נקבעת במידה רבה על ידי כמות הכורים המשתתפים בתהליך.
עלויות אנרגיה גבוהות, תחרות גוברת וחודשים של מחירי ביטקוין נמוכים - הנכס הדיגיטלי הגדול ביותר איבד שני שליש מערכו בשנה שעברה - הפעילו לחץ גדול על מאזני חברות הכרייה בשנת 2022, כשמניות Riot Platforms ו-Marathon Digital צנחו. חברת ARGO BLOCKCHAIN עברה ארגון מחדש של פעילותה וכספיה בניסיון להימנע מפשיטת רגל, מניות החברה עלו כבר 35% בשנת 2023. חברות אחרות היו פחות ברות מזל, כמו לדוגמה חברת Core Scientific, בין חברות כריית הביטקוין הגדולות, הגישה בקשה להגנה מפני פשיטת רגל בשנה שעברה.
- לקראת שיא חדש? הביטקוין מזנק על רקע הורדת הריבית של הפד
- בדרך להמשך עליות? הרגולטור מסיר חסמים, וחברות הקריפטו עם ביצועי שיא
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אמנם נותרו סיכונים - והתחרות ממשיכה להיות גבוהה - עלויות האנרגיה והעלייה במחירי הביטקוין הפכו את התעשייה כולה לאטרקטיבית יותר, מה שמסביר את הקפיצה המשמעותית שנראתה במניות כריית הקריפטו. ארגו שודרגה ל-"קנייה" מ-"החזק" על ידי אנליסטים ב-Compass Point, שגם העלו את מחירי היעד שלהם ב-Riot Platforms וב-Marathon Digital.
מכיוון שכורי קריפטו מסתמכים על שבבי מחשב -בדרך כלל מסוג ASIC - יצרניות השבבים עשויות להיראות כמו דרך חלופית טובה להשתתף במגמה. עם זאת, נראה שכמה מהשמות הגדולים ביותר בתעשיית השבבים מתרחקות מכרייה בעקבות הנפילה בשנה האחרונה. אינטל (INTC) הודיעה השבוע כי היא מפסיקה את הייצור של סדרת שבבי כריית הביטקוין שלה, Blockscale ASIC, רק שנה לאחר השקתה. החברה, בהודעת הפסקת הייצור, אמרה כי היא תפסיק לקבל הזמנות באוקטובר לפני שתפסיק את המשלוחים באפריל הבא.
נראה שגם NVIDIA COR נסוגה. בעוד ששבבי ה-ASIC שלה היו בשימוש רב לכריית Ether, מטבע הקריפטו השני בגודלו, באופן דומה לכריית ביטקוין, שדרוג בשנה שעברה לרשת הבלוקצ'יין Ethereum הפך את התהליך הזה למיושן במידה רבה. עוד לפני השדרוג, Nvidia נקטה צעדים כדי להפוך את השבבים שלה לפחות אטרקטיביים עבור כורים במטרה לתמוך בלקוחות הליבה שלה שנמצאים בבינה מלאכותית וגיימינג.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
וול סטריט השוק האמריקאיפייבר מזנקת 8%, מאנדיי מזנקת 6%; מניות הקוואנטים מזנקות
מניות הקוואנטים מזנקות על רקע התקדמות בעסקאות מול הממשל. שתי חברות אמריקאיות הודיעו בימים האחרונים על עסקאות אסטרטגיות עם גורמי ממשל. חברת ריגטי קמפיוטינג (Rigetti Computing 15.68% ) הודיעה כי זכתה בחוזה של חיל האוויר האמריקאי, בעוד איאון־קיו (IonQ 5.58% ) חשפה שיתוף פעולה חדש עם משרד האנרגיה. שתי ההודעות דחפו את מניות החברות ואת כלל סקטור הקוונטום לעליות חדות וזה בולט מאוד גם היום.
מניית פייבר Fiverr International 7.3% מזנקת ב-8% כשמאז שהיא הודיעה על פיטורים רחבים השוק מתגמל אותה. הנהלת פייבר הפנימה שזירת פרילנסרים בעידן של AI היא סכנה גדולה והיא מנסה לשנות את המודל במקביל להפחתה דרמטית של העלויות. השוק אוהב פיטורים והוא מתגמל את המניה.
גם מאנדיי monday.com 5.95% מזנקת כשהיא כבר 25% מעל השפל שהגיעה אליו בעקבות הדוחות היחסית חלשים.
שורט סקוויז? מניית Plug Power Inc 3.57% ממשיכה לעלות כבר היום. לכאורה אין סיבה לעליות במניה בימים האחרונים - מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אתמול זה היה היום של אינטל, לאחר שקיבלה השקעה מרשימה מהחברה היקרה והיוקרתית ביותר בוול סטריט, אנבידיה. איך אינטל הגיעה למצב שהיא צריכה השקעות ומה יהיה בעתיד - אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה. נזכיר כי הממשל האמריקאי רכש כ-10% מאינטל בהשקעה של כ-9 מיליארד דולר והרוויח מהזינוק במניה בעקבות הצטרפות אנבידיה כמשקיעה - ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש.
