ארה"ב: פגישת אובמה וביינר הסתיימה ללא הסכם, אבל "ימשיכו לדבר"
למרות האופטימיות הרבה בוול סטריט אמש והתקווה שיושג לפחות הסכם זמני, פגישת הנשיא אובמה עם נציגי הרפובליקנים בבית הנבחרים הסתיימה אמש ללא הסכם שיאפשר לפתוח את הממשלה או להעלות את תקרת החוב. למרות זאת, הצדדים הסכימו להמשיך ולדבר.
"לאחר דיון על דרכים אפשריות להמשך, לא התקבלה החלטה ספציפית", אמר דובר הבית הלבן. "הנשיא מצפה להמשיך ולהתקדם בשיחות עם נציגים משני צידי המתרס". לאחר ההודעה נפלו החוזים העתידיים, אך מאז שבו לעלות.
אמש עלה רף האופטימיות בוול סטריט לאחר שנציג הרפובליקנים, ג'ון ביינר, הכריז כי יציג בפני הנשיא תוכנית במסגרתה יעלו את תקרת החוב למשך 6 שבועות על מנת לאפשר דיונים בלי לחץ זמן כדי להגיע לפשרה בנושא התקציב. משרדו של ביינר מסר כי הרפובליקנים הסבירו את הצעתם לנשיא ואמרו שבמקביל יחלו שיחות מיידיות לפתרון סוגיית התקציב. "הנשיא ובכירי בית הנבחרים הסכימו שתקשורת תמשיך לתוך הלילה", נאמר בהודעה.
בתגובה להצעת הרפובליקנים אמש נרשם ראלי אדיר בוול סטריט, כשמדד הדאו ג'ונס מטפס יותר מ-300 נקודות העלייה היומית הגדולה ביותר מאז דצמבר 2011. מבחינת אחוזים היה זה היום השני בטיבו מתחילת 2013 בשוק המניות האמריקני.
השבתת הממשלה בארה"ב שנכנסה כעת ליומה ה-11, יחד עם תקרת החוב המתקרבת ובאה, הביאו לכך שסקר מצא שאמון הציבור האמריקני במפלגה הרפובליקנית ירד לשפל של כל הזמנים רק 24% אמרו שהיו מצביעים למפלגה היום, לפי סקר של הוול סטריט ג'ורנל ורשת NBC.
טרם פגישת שני הצדדים אמש אמר הנשיא אובמה שיסכים לחתום על הסכם לטווח קצר שיעלה את תקרת החוב אם יהיה נקי מרעיונות של מדיניות רפובליקנית. דובר הבית הלבן ג'יי קרני הוסיף כי על הרפובליקנים להסכים להחזיר את הממשלה לפעילות וגם להרים את תקרת החוב כך שארה"ב לא תגיע למצב של חדלות פירעון.
- 2.הזוי 11/10/2013 12:02הגב לתגובה זובנק: שלום אדוני, אתה חורג ממסגרת האשראי שלך. אובמה: אה באמת, אז תעשו כמו פעם קודמת. בנק: כבר הדפסנו מלא כסף. העלינו כבר פעמיים את המסגרת בשנים האחרונות. אובמה: אז תמשיכו להדפיס כסף ותעלו את המסגרת עוד פעם.
- 1.סוחר בכיר 11/10/2013 08:50הגב לתגובה זובארה"ב יש הבנה שלא נתן להדפיס ללא גבול . התנאים בשוק מאפשרים קיצוץ בתקציב . התוצאה של העימות לא יכולה להיות אחרת . זה לא משנה אם תוכנית אובמה קר תקוצץ או תקציב הביטחון או הסעד או כולם יחד .
שבבי AI (AI)אנבידיה - תחילת הסוף? המניה צונחת
החודש הרע של אנבידיה - החודש הטוב של גוגל שכבר מתקרבת לשווי של 4 טריליון ומאתגרת את ההובלה של אנבידיה בוול סטריט; האם היא גם תאתגר את ההובלה בתחום השבבים? וגם - שאלות ותשובות על שבבים ועל מלחמת השבבים
(עדכון 18:00: מניית אנבידיה מתרסקת בוול סטריט ב-6%, גוגל עולה ב-2%)
בחודשים האחרונים גוגל Alphabet 0.96% חוזרת למרכז הבמה ובשבועות האחרונים היא פשוט - "הדבר החם ביותר בוול סטריט". אם עד לא מזמן היא היתה מאוימת על ידי הרגולטור שרוצה לחתוך ממנה חלקים בגלל כוחה המונופוליסטי, הרי שדווקא הבינה המלאכותית שמחלישה בהדרגה את מנוע החיפוש המסורתי, הופכת את התחום לתחרותי ומפחיתה את החשש מהרגולטור. כמו כן, דווקא הבינה המלאכותית שהחלה כאיום מתבררת כמוקד כוח עצום לגוגל. בתחרות מול OpenAI גוגל מצמצת פערים וההשקה של ג'ימיני 3 קיבלה תשבוחות גדולות והזניקה את המניה. גוגל דומיננטית מאוד במהפכת ה-AI והמשקיעים מפנימים שזה לא יפגע בחברה, אלא יוסיף לה.
ביום שני זה קורה: הוועידה הכלכלית של ביזפורטל. מוזמנים לשמוע את המנהלים הבכירים במשק, לקבל תובנות על השקעות, להבין את השפעות ה-AI על חברות והאם זה הזמן לצמצם פוזיציה במניות? וגם - לראות ולקבל את הדירוג של ביזפורטל למניות פיננסיות (הדירוג לחברות התשתיות שיצרנו לקראת הועידה הקודמת שהתמקדה בתשתיות ייצר תשואה עודפת) - להרשמה
בימים האחרונים המניה עולה כאילו היא "מניית יתר קטנה" - בשלושה ימים עלתה מעל 11%, אחרי סגירת המסחר היא עולה בכ-2.7% ובחודש האחרון עלתה ב-25%. השווי שלה נושק ל-4 טריליון (כשלוקחים בחשבון את העלייה אחרי המסחר אתמול היא ב-3.93 טריליון) וכל זה קורה כשמנגד - אנבידיה, מלכת שבבי ה-AI, מאבדת גובה וירדה בשבועות האחרונים כ-15% לשווי של 4.35 טריליון. אחרי המסחר אנבידיה NVIDIA Corp. -3.71% ירדה ב-3% וזה התמתן ל-2.1% - המגמה בתקופה האחרונה ברורה: גוגל עולה, אנבידיה יורדת וזה המשיך כאמור אחרי סגירת המסחר כשהסיבה היתה הצלחה לשבבי ה-AI של גוגל. כן, גוגל גם מפתחת שבבי AI ואתמול היתה לה בשורה.
גוגל עומדת לספק למטא שבבי TPU, שהם מעבדים ייעודיים לבינה מלאכותית, כך דווח בתקשורת האמריקאית וזה השפיע על המניות לאחר סגירת המסחר. זו דרמה גדולה, זה מעורר ספקות ראשונים לגבי הדומיננטיות של אנבידיה בשוק השבבים החם ביותר בעולם. מדובר בעסקה פוטנציאלית בשווי עשרות מיליארדי דולרים, שתכלול רכישה של שבבים למרכזי נתונים של מטא משנת 2027, לצד השכרה דרך שירותי הענן של גוגל כבר בשנה הבאה. המהלך הזה, שמגיע בעיצומו של בום AI, מדגיש את הלחץ הגובר על אנבידיה, ששולטת כיום בכ-85% משוק השבבים לאימון ולהרצת מודלים.
- אנבידיה ירדה, אבל האנליסט הזה מתעקש - "אפסייד של מעל 50%"
- תיקון זמני או שינוי בסנטימנט למניות ה-AI?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השליטה של אנבידיה מתבטאת גם בנתח השוק האדיר וגם ברווחיות יוצאת דופן. אין חברה בשוק תחרותי ובטח שלא בשוק השבבים עם רווחיות תפעולית של מעל 60% וגולמית של כ-74%. ברור לכל שזה עניין של זמן וכשתגיע ותתגבר התחרות והפער הטכנולוגי יצטמצם, המרווחים ירדו. אם זה יקרה כמו שזה קורה בדרך כלל במקביל לירידה בנתח השוק זה יהיה כואב פעמיים - גם פגיעה במכירות (בנתח השוק) וגם פגיעה ברווחיות.
וול סטריט השוק האמריקאיצים מזנקת ב-10%, הנפט יורד ב-2%; מגמה מעורבת בוול-סטריט
אנבידיה מושכת את מניות השבבים בעקבות הדיווחים על החדירה של גוגל לזירה; נתוני מאקרו מעורבים של עליה של 0.3% במדד ה-PPI לצד האטה במכירות הקמעונאיות מקשים על המשקיעים להעריך את המשך תוואי הורדות הריבית - וול סטריט במגמה מעורבת
וול סטריט המסחר בוול סטריט באווירה מעורבת, אחרי יום ראשון קצר אבל חזק שהחזיר לשוק תחושה של התאוששות, בעיקר במניות הטכנולוגיה. המשקיעים ממשיכים לעכל את שאלת הריבית של הפד, כשגל של התבטאויות בעד הורדה כבר בדצמבר מעלה את מפלס האופטימיות, גם אם הנתונים הכלכליים מגיעים באיחור בגלל השבתת הממשל. בינתיים, תמונת המאקרו ממשיכה להיות רכה, עם ביקושים קצת חלשים יותר במכירות הקמעונאיות ולחץ מחודש על מניות הצ’יפים.
אחרי העליות החדות של אתמול, המדדים עכשיו במגמה מעורבת הדאו עולה בכ-0.8%, ה-S&P עם 0.3% והנאסד״ק יורד בכ-0.1%.
הסנטימנט בשוק נשען על השילוב בין הציפייה להורדת ריבית לבין העליות שנרשמו אתמול, בעיקר במניות הטכנולוגיה הכבדות, שהובילו את הנאסד״ק לרשום את היום הטוב שלו מאז מאי. מניות כמו גוגל וברודקום דחפו את המדדים כלפי מעלה, בזמן שאנבידיה נחלשה בחדות בעקבות דיווחים על כך שמטא מנהלת מגעים להשקעה במעבדים של גוגל. במבט רחב יותר, למרות הריבאונד, שלושת המדדים עדיין מציגים ירידות חודשיות על רקע בחינה מחודשת של תמחור מניות ה-AI וצמיחה בכלל.
בגזרת המאקרו, נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש ספטמבר הפתיעו כלפי מטה ועלו רק ב-0.2%. גם קבוצת הבקרה, שמזינה את חישוב ה-GDP, רשמה ירידה, ומוסיפה עוד שכבת אי-ודאות רגע לפני עונת הקניות. התמונה הזו מתחברת לאינפלציית היצרן שחזרה לעלות בחודש ספטמבר, גם אם בקצב צפוי, וממשיכה לבנות את הטיעון של הפד להורדת ריבית כמענה לתנאי שוק רכים יותר.
- הנאסד״ק קפץ ב-2.7%; אלפאבית זינקה ב-6%, טסלה עם 7%, ברודקום טסה ב-11%
- מה צפוי ב-S&P 500 - האם יצא מספיק אוויר מהבלון?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקע, עדיין מורגשת השפעה של ביטול פרסום האומדן המוקדם של צמיחת התמ״ג לרבעון השלישי, מה שמותיר את המשקיעים בלי נתון מרכזי שיכול היה לחדד את תמונת המאקרו. שבוע המסחר המקוצר בשל חג ההודיה מוסיף למתח: פחות ימי מסחר, פחות נפח, יותר רגישות לכותרת הבאה.
