דולר ין - לחכות לטריגר

עבור הסוחר המיומן, המסחר במט"ח מהווה כר נוח לפעילות. מי שיודע כיצד לנהל נכון את הונו העצמי ולא לתת למינוף לעלות לראשו, יכול למצוא לא מעט הזדמנויות מעניינות ומגוונות. בשבוע שחלף, הצבעתי על יחסי הכוחות בין הדולר האוסטרלי לאמריקאי שהניבה אפשרות מעניינת לפעולה. הפעם, מככב הצמד דולר - ין כאשר בגרף תוך יומי של 4 שעות, מתקיימת דינאמיקה שמאפשרת לבנות תוכנית עבודה ברורה ומוגדרת.

המגמה לטווח הקצר

מבט על גרף הנרות בו כל נר מייצג פרק זמן של 4 שעות חושף את התמונה הבאה:

1. מאז ה-22 לאפריל, נוטה הצמד הזה לדשדש בין רמות קבועות ומוגדרות. דינאמיקה זו מאפשרת בניית תוכנית מסחר המתבססת על רכישה בסמוך לרף התחתון ומכירה בחסר בסמוך לרף העליון. הרעיון פשוט אך הביצוע דורש דיוק ומיומנות.

2. כפי שאפשר לראות על הגרף קיימת רמת התנגדות משמעותית בין 94.50 ? 0.94.80 דולר. רמה זו המיוצגת על ידי נקודת השיא שנרשמה ב-22 לאפריל ומיד לאחר מכן ב-30 לאפריל. יחד עם רמת התנגדות טבעית זו אפשר לראות גם את ההתנגדות המיוצגת על ידי הרצועה העליונה של בולינגר שרובצת בדיוק שם. אזור זה נקרא "אזור המכירה בחסר".

3. מנגד אפשר לראות בבירור את הרמה הנגדית המצויה בין 93.50 - 93.10 דולר. רמה זו מיוצגת הן על ידי נקודת השפל אותה אפשר לראות על הגרף והן על ידי הרצועה התחתונה של בולינגר שרובצת סביבה. רמה זו תשמש אותנו כבסיס לפתיחת פוזיציית לונג. היא תיקרא "אזור הקנייה".

כלומר, השלב הראשון, הוא ההחלטה על המחיר. הרצון לפתוח פוזיציה בדולר - ין מחייב הבנה ולפיה הסיכויים להצלחה גבוהים רק בנקודות בהן נקבתי. כל פתיחת פוזיציה מתוך לתחומים הללו מעלה את הסיכון ותוביל להפסד.

התזמון

כל בר דעת יודע שהתנפלות על צמד מטבעות סופה להסתיים בדמעות. אי אפשר להרוויח במסחר ללא תכנון מוקדם. קיים פער זמן בין ההחלטה לבין הביצוע בפועל. מבחינת התזמון השלבים הם אלו :

1. המתנה להגעת הדולר - ין לאחת משתי רמות המחיר בהן נקבתי. בלי תנאי מקדים זה לא תיפתח פוזיציה.

2. שימוש בשני כלים טכניים שמטרתם לאתר מצבים של "קניות יתר" או "מכירות יתר". אפשר לעשות שימוש במדד הסטוקסטי האיטי וב-cci בברירת מחדל של 5 ימים. כלומר, במקרה של פוזיציית שורט, על המדד הסטוקסטי להיות מעל לרמת 80% בעוד שמדד cci יהיה מעל לרמת 100+. מאידך, פתיחת פוזיציית לונג משמעותה שעל המדד הסטוקסטי להיות מתחת לרמת 20% בעוד שמדד cci יהיה מעל לרמת 100-.

סיכום

סוחר מט"ח מקצועי אמור לדעת לזהות את הצמד המובהק ביותר למסחר. ומהבחינה הזאת, אפשר לומר שנכון להיום הצמד דולר ין הוא אחד מהצמדים שמספקים את רמת הסיכון הנמוכה ביותר. בסקירה הנוכחית בניתי את שלד תוכנית העבודה. מכאן, על הסוחר להמשיך ולבנות אותה יחד עם הדינאמיקה שתיווצר במהלך יום המסחר.

**אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.

**הערה: כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.