שווקים - כללי

המסחר ההססני בשווקים הפיננסים מעלה שאלות רבות בדבר המשך מהלך העליות. נתוני מקרו חיוביים מתקבלים באדישות בקרב הסוחרים, לעומת הנתונים השליליים אשר מכניסים את אותם סוחרים לסוג של פאניקה, אשר גורמת להם לברוח אל חופי מבטחים הדולרי והייני כנגד נכסים הנושאים על גבם תשואות גבוהות יחסית.

נתון מדד מנהלי הרכש במגזר היצור בארה"ב רשם התרחבות הגבוהה ביותר בשנתיים האחרונות לרמה של 53 נקודות, לעומת 50.5 נק' שנרשמו בחודש קודם, נתון המעיד על כך שהכלכלה האמריקנית נמצאת בשלבים מתקדמים של התאוששות מהמשבר הפיננסי החמור ביותר מאז שנות ה-30.

מפרסום ספר הבז עולה כי ב-9 מתוך 12 המחוזות נרשמה התאוששות במצבם הכלכלי במהלך חודש פברואר על אף החורף הקשה שגרם למספר בעיות בחלק מהמחוזות. למרות ההתאוששות המורגשת, שוק האשראי נותר חלש והעסקים מתקשים להשיג אשראי. עובדה זו מקשה מאוד על תהליך ההתאוששות במשק . שוק התעסוקה גם כן חלש למרות שקצב אובדן המשרות יורד בהדרגה, המעסיקים מתקשים לגייס כ"א חדש וגם כאשר מגויסים עובדים חדשים למעגל העבודה, לרוב מדובר בעובדים זמניים או במשרות חלקיות ולא נראה שמגמה זו עומדת להשתנות בעתיד הקרוב. ההוצאה הפרטית לעומת זאת רשמה עלייה מסוימת בחודש פברואר, דבר המעיד על כך שהצרכן האמריקני מרגיש בטוח יותר.

שוק המט"ח

על אף שרמות מפתח נפרצו בחלק מהצמדים לרעת הדולר, ניתן לראות שאין מספיק כוח לסוחרים שהולכים נגדו ובהחלט יתכן שמגמת התחזקותו של השטר הירוק תשוב בקרוב שוב. הכל תלוי בסנטימנט הכללי בשווקים הפיננסים המשפיע ישירות על שוק המט"ח ובינתיים נראה שהירידות בפתח, לכן ניתן לצפות שגם מהלך התחזקותם של הדולר והין התחדשו בקרוב, אך בינתיים נדרשת סבלנות מרבית .

מה צפוי לנו היום?

היום ירכזו עניין החלטות הריבית בגוש האירו ובבריטניה למרות שלא צפויים שינויים ברמת הריבית, הצהרותיהם של נגידי הבנקים המרכזיים עשויות לגרום לתנודתיות בשווקים. בארה"ב ירכזו עניין נתון מספר דורשי עבודה חדשים שצפוי לרשום קריאה של 472 אלף דרישות חדשות ונתון מכירות הבתים הנמצאים בתהליכי בנייה הצפוי לרשום עליה של 1.4% במכירות בחודש פברואר.

הסוחרים ממתינים בדריכות גם לנתוני התעסוקה המתפרסמים מחר, לכן אם לא יתקבלו איתותי כניסה לעסקאות במהלך היום יהיה מסוכן להיכנס אליהם מחר לפני פרסום הנתונים לסוחרים הנמצאים בעסקאות מומלץ לממש חלק ולהגן על הקרן לקראת פרסום הנתונים.

מומלץ מאוד גם לעקוב אחרי הנעשה בשווקים הפיננסים מכיוון ששינוי בכיוונם של המדדים המובילים עשוי להוביל לשינוי גם בשוק הפורקס.

צמדים למעקב:

אירו - דולר

- הצמד פרץ את טווח המחירים המצומצם בין 1.3440 - 1.3650 וקובע שיא בנק 1.3736 , ובהחלט יתכן שהצמד יבחן היום את קו המגמה היורד .

- למרות החולשה של האירו בשעות הבוקר המוקדמות , לא ניתן לקבוע האם הצמד חוזר לירידות או שהוא פשוט לקח "הפסקה" לקראת המשך מהלך העליות .

- המומנטום והסטוכסטיק בגרף היומי מראים שקיים עוד מקום לעליות .

גרף יומי

רמות תמיכה התנגדות :

התנגדות 2 1.40 - התנגדות משמעותית

התנגדות 1 - 1.3840 - קו מגמה יורד ואזור ממוצעים

פתיחה יומית - 1.3701

תמיכה 1 - 1.3650 - רמת התנגדות שנפרצה וצפויה להפוך לתמיכה

תמיכה 2 - 1.3440 - תמיכה משמעותית ואזור תחתית אחרונה .

האסטרטגיה שלי : נטרלי

אופציית לונג: (מינוף קטן)

הצמד עשוי להמשיך את מהלך הלונג מהפריצה של הדשדוש , למרות שנראה כי המהלך חסר עוצמה , ולכן זהירות מרבית נדרשת לאלו אשר בחרו להיכנס לפוזיציות לונג . קבלת תבנית היפוך שתכניס את הצמד בחזרה אל תוך הדשדוש תאלץ את הסוחרים לסגור את הפוזיציות .

אופציית שורט :

כניסה : בסגירת נר 4 שעתי מתחת לרמה של 1.3650

סטופ : 1.39

יעדים : 1.3450 , 1.33 , פתוח .

אופציית הגדלה של השורט :

כניסה : בשבירה וסגירה מתחת ל-1.3440 .

סטופ : 1.37 (PS)

יעדים : 1.33 , 1.3120 , פתוח .

אוזי - דולר :

- למרות הפריצה והנעילה מעל 0.9040 , הצמד נתקל בהתנגדות קשה באזור 0.9070 ונסוג לאחור .

- סגירה יומית מתחת לרמה של 0.90 עשויה לסמל סיום התיקון , ומהלך הירידות עשוי להתחדש .

- פריצה של השיא האחרון שנקבע באזור 0.9070 עשויה להוביל להמשך מהלך העליות עד אזור 0.92 .

- הסטוכסטיק והמומנטום היומי מתחילים לאותת לשורט

גרף יומי

רמות תמיכה התנגדות

התנגדות 2 : 0.92 - גבול עליון של תעלת מחירים .

התנגדות 1 : 0.9070 - גבול עליון של טווח המחירים המצומצם שנוצר בתעלת המסחר.

פתיחה יומית : 0.9048

תמיכה 1 : 0.8875 - גבול תחתון של טווח המחירים

תמיכה 2 : 0.88 - תמיכה משמעותית .

האסטרטגיה שלי: נטרלי עם נטייה קלה לשורט

אופציית שורט :

כניסה : בשבירה וסגירה מתחת לרמה 0.90

סטופ : 0.91

יעדי רווח : 0.8880 , 0.87 , פתוח

אופציית לונג : (מינוף קטן )

סגירת פוזיציות לונג במקרה שהצמד יסגור מתחת לרמה של 0.90 .

קאד - ין :

- כל עוד רמת פיבונאצי 61.8% לא נפרצת , חידוש מהלך השורט הוא רק עניין של זמן .

- שימו לב לתבנית ההיפוך מסוג " כוכב ערב" שנוצרה בגרף 4 שעתי .

- הצמד שובר את קו המגמה אך לא מצליח בינתיים לשבור את ממוצע נע 200 , שבירה של הממוצע עשויה להוביל למהלך ירידות משמעותי

- פריצה של רמת ההתנגדות ההיסטורית עשויה להוביל להמשך העליות של הצמד עד אזור 88.30 .

- ה-CCI תומך בהמשך העליות של הצמד

גרף 4 שעתי

תמיכה / התנגדות :

התנגדות 2 - 88.30 התנגדות משמעותית

התנגדות 1 - 86.40 - פיבונאצי 61.8% + רמת התנגדות היסטורית

פתיחה יומית ? 85.80

תמיכה 1 - 85.40 - ממוצע נע 200 + קו מגמה

תמיכה 2 - 83.20 - שפל משמעותי אחרון .

האסטרטגיה שלי: ממתין לשורט

כניסה : בשבירה וסגירה מתחת ל-85.40

סטופ : 87

יעדי רווח : 83.20 , 82.30 , פתוח

WTI APRIL10

- העלייה החדה במלאי הנפט לא השפיע על הסוחרים , ורמת ההתנגדות באזור 80.50 נפרצה .

- למרות הפריצה , ניראה שזו הייתה פריצת שווא , ובהחלט יתכן שהמחיר יתחיל לרדת כבר במהלך היום .

- סגירה יומית מתחת לרמה 80.50 תייצר גם תבנית היפוך בגרף יומי שתאפשר לנו כניסה לעסקת שורט מכובדת .

- הסטוכסטיק והמומנטום מתחילים לאותת לשורט , אך עדיין מומלץ להמתין לסגירת נר .

גרף יומי :

האסטרטגיה שלי : המתנה לשורט

כניסה : בשבירה וסגירה מתחת ל-80.50 + קבלת תבנית היפוך בגרף יומי

סטופ : 82

יעדי רווח : 78.20 , 75.10 , פתוח .

S&P 500:

- המדד נעצר ברמת פיבונאצי 78.6 % ובגרף 4 שעתי התקבלה תבנית היפוך לשורט.

- בגרף היומי , יתכן שבסוף יום המסחר תתקבל תבנית היפוך אך כבר עכשיו ניתן לשקול כניסה לשורט על סמך התבנית שהתקבלה בגרף 4 שעתי .

- שבירה וסגירה מתחת ל-1110 יאשרו את המהלך .

- סטיות הסטוכסטיק ובמומנטום תומכים במהלך שורט .

גרף יומי

האסטרטגיה שלי - שורט

כניסה : בשבירה וסגירה מתחת ל-1110

סטופ : 1130

יעדי רווח : 1100 , 1050 , פתוח

שבת שלום חברים

מאת: ינושבסקי יחזקאל