איתקה של דלק מדווחת על רווח של 25 מיליון דולר ברבעון השני

חברת דלק קבוצה -3.07% מפרסמת את דוחותיה של איתקה, חברת הבת (100%) שאחראית על פעילות הגז והנפט בים הצפוני, עם זינוק בשורה העליונה והתחתונה. תזרים המוזמנים צמח לכ-300 מיליון דולר, שקוזזו בחלקם אל מול עלויות המימון בעקבות החוב הגבוה של איתקה.הכנסות החברה הסתכמו ב-276.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2020, צמיחה של 184% לעומת 97.2 מיליון דולר ברבעון המקביל.מכירות הנפט זינקו בכמעט פי 2 והסתכמו ב-113.4 מיליון דולר והרווחים מחוזי נפט הסתכמו ב-100.5 מיליון דולר לעומת 2.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. מכירות הגז צמחו ב-33% והסתכמו ב-21.8 מיליון דולר, ואילו הרווחים מחוזי הגז הסתכמו ב-35.5 מיליון דולר לעומת 12.6 מיליון דולר ברבעון המקביל.בשורה התחתונה, החברה דיווחה על רווח נקי של 25.1 מיליון דולר, לעומת רווח הנקי של כ-1.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. ברווח הכולל, החברה דיווחה על הוצאה בסך 217.2 מיליון דולר מגידור תזרימי מזומנים, וכי ההפסד הכולל נטו ממס מסתכם ב-105.2 מיליון דולר לעומת רווח של 18.7 מיליון דולר ברבעון המקביל.עסקאות הגידור שביצעה החברה תרמו 136 מיליון דולר ברבעון ועלות ההפקה הממוצעת לחבית הסתכמה ברבעון השני ובחציון הראשון של 2020 בכ-13 דולר ו-15 דולר לחבית, בהתאמה, לעומת כ-20 דולר לחבית בחציון הראשון של 2019.נכון ל 30 ביוני, 2020, סך עסקאות הגידור מסתכם בכמות של 23 מיליון שווה ערך חביות נפט עד שנת 2022 במחיר של 51 דולר לחבית נפט ו-49 פני ליחידת חום גז טבעי. הירידה לעומת ה-31 למרץ נובעת מעדכון תיק הגידור במרץ ובאפריל, שהניב תזרים מזומנים של כ-155 מיליון דולר.תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-292.9 מיליון דולר, הרבה מעל 28.4 מיליון דולר שדווח ברבעון המקביל. תזרים המזומנים ששימש למפעילות מימונית הסתכם ב-142.5 מיליון דולר, ברבעון המקביל אשתקד החברה דיווחה על תזרים מזומנים שנבע מפעילות מימונית בסך 19 מיליון דולר. קופת המזומנים הסתכמה ב-10.4 מיליון דולר.החוב הנקי, נכון לתום הרבעון, הסתכם ב-1.3 מיליארד דולר, ירידה מ-1.55 מיליארד דולר בסוף שנת 2019.החברה מעריכה כי החוב נטו ירד בכ-100 מיליון דולר נוספים עד סוף השנה ובחברה מציינים כי לאיתקה RBL - Reserve Base Lending Facility לא מנוצלת בהיקף כולל של 300 מיליון דולר.