נובל אנרג'י - זו לא בעיה לקנות, השאלה איך ובעיקר בכמה?
קשה לומר שזו חוכמה גדולה לבצע פעולת קנייה. בסופו של דבר מדובר במילוי מספר פרמטרים כגון מספר המניות או הסכום, סוג הפעולה, סוג ההוראה ומחיר הקנייה. לוקח פחות מדקה. זו אולי הפעולה שדורשת הכי פחות ידע. החוכמה הגדולה היא התהליך המוביל להבנה מהו מחיר הקנייה הנכון. אותו מחיר קנייה שמשקף רמת סיכון נמוכה ופוטנציאל רווח גדול. בדיוק כפי שאנחנו לוקחים כמעט כל החלטה בחיים. במודע או שלא במודע.
המשקיע (סליחה על העלבון - סוחר) הישראלי הממוצע וחסר המיומנות, כמעט ולא משקיע מחשבה בתהליך ובניתוח. אופן קבלת ההחלטות שונה לחלוטין מהדרך בה הוא מקבל החלטות בחייו. שיקול הדעת וההתמקחות הידועה על המחיר, מתפוגגות ונעלמות כאשר בלוטות תאוות הבצע מתחילות להפריש הורמונים מסוכנים לכיס.
הירידות במניית NOBLE צדות את העין ולו רק בגלל היותה של המניה כוכבת מובילה בטורי הרכילות הבורסאיים. השתדלתי לנתחה ולנסות להבין היכן מצוי מחיר הקנייה הנוח והנכון בתקווה שגם תגיע לשם.
המגמה הראשית
המגמה הראשית בהגדרתה היא המגמה ארוכת הטווח הנמשכת לפחות שנה, מסייעת לנו להניח הנחות לגבי המשך הדרך ולנסות להבין את הסביר להתרחש כמו גם את הסיכויים והסיכונים הכרוכים במניה:
1. המגמה הראשית היא מגמת עלייה כאשר אפשר לראות זאת לפי ארבע נקודות מרכזיות השלובות האחת ברעותה:
2. ראשית, נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה עולה וזו עדות ברורה לפיה שתי הקבוצות המרכזיות המניעות את המניה מאוחדות בדעה זהה לגבי כיוונה.
3. שנית מחזורי המסחר. בדרך כלל, נטייתם של אלה להתרחב לתוך העליות. במקרה הנוכחי הם נותרים סטטיים ואינם מספקים אינדיקציה לכאן או לכאן
4. ממוצעים נעים - תפקידם להפוך את סעיף 2 למשהו אובייקטיבי יותר. וכאן אפשר לראות בבירור כיצד סידורם של הממוצעים מצביע לא רק על מגמת עלייה כי אם גם על מומנטום חיובי בטווח הזמן הארוך.
5. רמות תמיכה והתנגדות. רמת התמיכה החשובה ביותר מצויה במחיר של 80 דולר. היא משחקת תפקיד החל מ-2007 שם שימשה כרמת התנגדות. ב-2010 חזרה לשמש כרמת התנגדות ושבירתה האחרונה מעלה אמורה להפכה לרמת תמיכה. היא תחזור לשמש אותנו בשלבים מאוחרים יותר.
6. הנר האחרון מעלה את הסבירות ליציאתו לדרך של תיקון טכני משתי סיבות עיקריות : תחילה, NOBLE נתקלה ברמת התנגדות משמעותית סביב 100 דולר למניה. זו רמת ההתנגדות ממנה התדרדרה המניה עד לשפל של כ-30 דולר. בנוסף, רצף העליות בגרף החודשי כולל 11 נרות ללא כל תיקון נראה לעין. רצף זה הופך את המניה למה שנקרא "מתוחה" ומעלה את הסבירות לתיקון מאשר להמשך ישיר ורציף של המגמה.
איזה מהלך עומד לתיקון?
סביר להניח שהמהלך העומד לתיקון הוא זה שהחל ברמת 55.8 דולר למניה ותם ברמת 98.99 דולר למניה. וזאת בהנחה ששיאים חדשים לא יכבשו בעתיד הנראה לעין. לפיכך, בהתייחס לרמת התמיכה הקיימת ולחיתוכי פיבונאצ'י הרי שיעדיו הראשוניים של התיקון מצויים בין 72-82 דולר למניה. אם ננסה לצמצם מעט את הטווח אפשר לומר שאזור הקנייה הנוח והנכון שם אפשר לחפש את עיתוי הקנייה מצוי בין 78-82 דולר למניה. אני מניח שעם התקדמות התיקון, אם אכן ימשך, סביר שיהיו שינויים מינוריים בטווח זמן המדובר אם כי הוא מייצג את האזור הנכון
בורסה גרף במפגש מיוחד בצפון - בואו לפגוש אותנו במרכז הקונגרסים בחיפה, יום שני 23/05. במפגש תוכלו לשמוע הדרכה מקיפה אודות התוכנה והאתר ע"י גיורא אלון ולאחר מכן אייל גורביץ בהרצאה וסקירה טכנית של השווקים בארץ ובחו"ל. הזדמנות חד פעמית לערב שכולו ניתוח טכני.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 8.יוסי א 11/05/2011 22:30הגב לתגובה זולפחות 100 מיליון $ נזרקו בקידוחים בליוויתן לא בטוח שיחזרו לאותו קידוח מה גם נובל הפיצה אגח ו בארהב חוב צריך וחובה לשלם/ נא לימסור ל לביב/ צריך לקחת בחשבון את העלויות הגדולות בקפריסין מי שלא עומד בלוח זמנים השטח נילקח ממנו ל כמו בררץ
- 7.השקולה 09/05/2011 16:52הגב לתגובה זונובל יתכן שתעבור תיקון, אבל הביקשים לדלקים והתגליות שלה והקשר לקפריסין יבטיחו חזרת העליות.
- shimy 10/05/2011 19:48הגב לתגובה זולפני המשבר המניה הייתה בסביבות ה105 דולר למניה כל זה לפני רמת המחירים של הדלקים וגילוי מצבורי הגז במדינת ישראל ככה שאני רואה את זה כפונטנציל כל פעם שהוא נמוך מ100 דולר שווה לקנות את המניה אני כבר בפנים מ66 דולר עשיתי כבר הרבה כסף ונשאר בפנים אני ממליץ לכל אחד לקנות עכשיו כשיש תיקון ולפני תחילת הקידוחים שמתחיל ברבעון השלישי השנה ... סימול בניו יורק (NBL) ..... אין לקחת את ההמלצה הזאת לקניה או לכל דבר אחר .
- 6.אין סימבול?נסחרת היכן ללא SYMBOL (ל"ת)NOBLE 06/05/2011 23:14הגב לתגובה זו
- 5.אייל הגרף שלך שוב לא תקין בגלל החג יהיה עליות (ל"ת)הכריש 06/05/2011 19:53הגב לתגובה זו
- 4.מנש 06/05/2011 17:54הגב לתגובה זואם במניות הגדולות ביותר עובדים עלינו ( גנרל מוטרס) מחקו את כל כספי המשקיעים אז מה קורה במניות של החברות הקטנות??? תחשבו על זה טוב טוב
- 3.קש 05/05/2011 21:43הגב לתגובה זוקשקשן
- 2.סם 05/05/2011 13:40הגב לתגובה זובאמת אתה ממש חכם עד עכשיו לא ידענו שהמחיר קובע כנראה אצלך הגודל קובע יאדיוט
- 1.z 05/05/2011 11:52הגב לתגובה זוחה).יש דברים יותר חשובים כמו ניתוחי שוק ,מצב החברה,הניהול שלה העסקים וההשקעות שהיא עומדת לבצע.כל הנתונים האלה לא נמצאים אצל המשקיע הקטן והוא נאלץ להאמין לאנליסטים שלעיתים הם לא אמינים וגם זו בעיה.הצד הטכני חשוב רק כשהוא תומך החלטה.
- איל(אחר) 05/05/2011 12:41הגב לתגובה זומבחינתך כל שיקול שאינו ניתוח טכני אינו שיקול לוגי ורלוונטי, זה כמו ללכת למנתח לב כשיש בעיה בלב, הוא ימליץ על ניתוח. מצנטר ימליץ על צינטור והחולה ימות עד שיוכל להבין מה באמת נכון עבורו.
- בגלל זה תבדוק מה אחוז הטעות (ל"ת)z 05/05/2011 15:02
חברות ספנות זרות מתעניינות בצים - אבל הסיכוי לעסקה נמוך מאוד
המנכ"ל, אלי גליקמן מנסה לרכוש את השליטה בחברה יחד עם רמי אונגר אבל הדירקטוריון מנסה לקבל הצעות גם מגופים אחרים
צים ZIM Integrated Shipping Services 2.67% , חברת הספנות הוותיקה של ישראל על המדף. המנכ"ל, אלי גליקמן מנסה לרכוש את השליטה בחברה יחד עם רמי אונגר שפועל בתחום הרכב, נדל"ן וספנות. אבל הדירקטוריון גם בשל לחץ מבעלי מניות מצהיר כי הוא מנסה לקבל הצעות מגופים אחרים. התקבלו הצעות - כך הודיעה צים בשבוע שעבר, גם מגופים אסטרטגיים.
ענקיות ספנות בינלאומיות הביעו עניין ברכישת החברה, אבל ההערכה היא שהסיכוי שהמהלך יתממש נמוך מאוד. הסיבה פשוטה - צים נחשבת לנכס לאומי וביטחוני מהמעלה הראשונה, והמדינה צפויה להפעיל את כל הכלים שברשותה כדי למנוע מכירה לגורמים זרים. היא יכולה להטיל ווטו על המכירה.
היסטורית, צים הוקמה מתוך צורך אסטרטגי, להבטיח לישראל עצמאות ימית וסחר בטוח. עד היום, היא נתפסת כעורק חיים לאומי, במיוחד בשעת חירום. מלחמות, מגפות, משברים, כשחברות זרות הפסיקו לפעול, צים נשארה היחידה שהמשיכה להביא לישראל מזון, ציוד חיוני ותחמושת.
כמו אל על, גם צים נהנית ממעמד מיוחד לטוב ולרע, שמאפשר למדינה להטיל וטו על מהלכים אסטרטגיים באמצעות מניית זהב או רגולציה מחמירה. באל על, למשל, הוכנס בעל שליטה - משפחת רוזנברג, תחת תנאים מחייבים שהגדירו את אל על כחברת הדגל הלאומית בתעופה. בצים הסיפור יהיה דומה. מדובר בחברה הלאומית בתחום הספנות, והשליטה בה לא תעבור לידיים שעלולות שלא לשרת את האינטרסים של ישראל בשעת הצורך. צריך לזכור ש-98% מהסחר עם העולם נעשה דרך הים.
- דירקטוריון צים: "בודקים מכירת החברה; יש מציעים רבים"
- צים: "האנליסטים מעריכים שנה פחות טובה ב-2026, אבל אי אפשר לדעת"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לפי הידוע, חברות ענק הביעו עניין בצים, לרבות הפג לויד הגרמנית, ומארסק הדנית. בהפג לויד מחזיקים גורמים מקטאר וסעודיה.
יואב תורג'מן מנכ"ל רפאל, צילום: דוברות רפאלמנכ"ל רפאל: "גרמניה היא ידידה מאוד קרובה של ישראל ויש שיח מאוד אינטימי בין מערכת הביטחון הישראלית לגרמנית"
יואב תורג'מן, מנכ"ל החברה על כיפת ברזל -"הצלנו רבבות אזרחים", על מכירת כיפת ברזל בעולם - "רק לידידות הקרובות ביותר, המדינה נזהרת במתן רישיונות ייצוא", על הצמיחה העתידית, הנפקה ומכירות לגרמניה וסעודיה
התוצאות של רפאל לרבעון השלישי טובות - מנכ"ל רפאל: "מערכות הלייזר ייכנסו באופן סופי בסוף דצמבר", התוצאות של רבעון רביעי שעונתית הוא חזק מאוד יהיו טובות עוד יותר. הצבר בשיא של כל הזמנים. זה זמן להנפיק, אבל יואב תורג'מן, מנכ"ל רפאל שמכוון להנפקה, יודע שיש תור - רק אחרי שהתעשייה האווירית תונפק (אם תונפק) יהיה אפשר לדבר על רפאל. ברפאל יש רגישות גודלה יותר בשל קשר סימביוזי חזק מאוד עם מערכת המו"פ של משרד הביטחון (מפא"ת). לכל חברות התעשייה הביטחונית יש קשר הדוק עם משרד הביטחון והצבא, ברפאל מסיבות היסטוריות וכי היא נחשבת ל"מעבדת מו"פ" של הצבא, זה אפילו משמעותי יותר.
ועדיין, תורג'מן סבור שהנפקה מאוד חשובה ונחוצה, ובכלל, בין השורות, אפשר לשמוע ממנו קולות שמדברים דווקא על החסמים שנובעים מהקשר ההדוק למשרד הביטחון. הוא לא מתלונן, הוא כמובן יודע שההצלחה הגדולה של המערכות היא תולדה של שיתוף פעולה הדוק עם משהב"ט והצבא, אבל כיפת ברזל שהיא מערכת מאוד מוצלחת כמעט ולא נמכרת החוצה. "רק לידידות הטובות ביותר שלנו", אומר תורג'מן ומכוון לארה"ב.
ההצלחה מוכחת, פתרון שהציל אלפים רבים של חיים. למה לא לנצל את הביקושים ולמכור הרבה?
"רבבות אנשים. אנחנו מעריכים שהפעלת כיפת ברזל במלחמה הצילה רבבות אנשים. הקמנו עכשיו מפעל יחד עם ריית'און, שותף אמריקאי שלנו לייצור כיפות ברזל למארינס. כיפת ברזל היא עוגן מאוד משמעותי ביכולת ההגנה של מדינת ישראל וככזה המדינה נזהרת במתן רישיונות של שיווק לייצוא. זה ברור ונכון, אבל, זה אומר שלא מיצינו כלל את הפוטנציאל של מכירות המערכת".
נורמליזציה עם סעודיה, אם תהיה ובהמשך להצטיידות שלהם במטוסי קרב מארה"ב - ה-F-35, עשויה להגדיר אותה כידידה. הם צריכים את כיפת ברזל מול האיומים מסביב. תמכרו להם מערכות כיפת ברזל?
- 10 החברות הביטחוניות הגדולות בעולם, ובאיזה מקום החברות הישראליות?
- מנכ"ל רפאל: "מערכות הלייזר ייכנסו באופן סופי בסוף דצמבר"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"אני מניח שהיא תרצה הרבה מאוד מערכות של כיפת ברזל. כל העולם ראה את היכולות שלנו במלחמה, ראה את היכולות ב'עם כלביא'. כולם מבינים את העליונות האווירית, את יכולות המודיעין ומערכות ההגנה של ישראל. הביקושים למערכות שלנו מאוד גדולים".
ועדיין, יש עלייה בצבר, אבל איך זה שכיפת ברזל לא נמכרת לידידות שלנו בעשרות רבות של מיליארדים?
"אישורי הייצוא לא פשוטים. אנחנו מוכרים לידידות קרובות, ולא ממצים את פוטנציאל השוק".
גרמניה היא לא ידידה קרובה?
"גרמניה היא ידידה מאוד קרובה של ישראל ויש שיח מאוד אינטימי בין מערכת הביטחון הישראלית לגרמנית וגרמניה זוכה לעדיפות גבוהה".
