הירשמו
  1. ראשי
  2. ניתוח טכני

קבוצת דלק - האם התחתית האחרונה כבר כאן?

המנתח הטכני של Bizportal על מניית המעוף שרושמת עלייה - לאן מכאן?
אייל גורביץ' | (8)
נושאים בכתבה אייל גורביץ' בורסהגרף דלק קבוצה

ב-28 לאוגוסט ניתחתי את מניית דלק קבוצה 0.8% . היה זה תחת הכותרת "משלוש יוצאת אחת". המסקנה היתה שהמניה במגמת ירידה ואינה רלוונטית כרגע. מאז נרשם גל ירידות משמעותי נוסף ובעקבות הזינוק של הימים האחרונים שבתי לבדוק אותה כדי לברר האם הרע מכל מאחוריה וימים טובים לפניה.

 

בגרף החודשי

 

1. הסימן לצאת היה באפריל 2017 עת נשבר הרצף העולה. 

2. כאן מדובר במניה במגמת ירידה. 

3. נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה יורד. 

4. הממוצעים הנעים מסודרים במבנה יורד. 

5. הרצף הנוכחי יורד. 

6. המניה מצויה מתחת לממוצע הנע ל- 5 חודשים.

7. הנר האחרון אדום ואחד האיסורים במסחר במניות גורס שאסור לקנות בנר אדום.

בגרף השבועי

 

1. גם כאן מדובר במניה במגמת ירידה. 

2. נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה יורד.

3. הממוצעים הנעים מסודרים במבנה יורד. 

4. הרצף הנוכחי בסכנת שבירה והפיכה לרצף עולה במידה והמניה תסגור את השבוע מעל מחיר של 528 שקל למניה.

5. המניה מצויה מעל  לממוצע הנע ל-5 שבועות. 

6. כאן מדובר בניצנים של סימנים חיוביים אם כי אין בהם מספיק כדי לבשר על מפנה זולת תיקון טכני נקודתי.

בגרף היומי

 

1. גם כאן מדובר במניה במגמת ירידה. 

2. נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה יורד. 

3. הממוצעים הנעים מסודרים במבנה יורד. 

4. הרצף הנוכחי עולה.

5. המניה מצויה מעל  לממוצע הנע ל-5 שבועות. 

6. כמו בגרף השבועי הסימנים הם של תיקון טכני ולא של היפוך מגמה או תחתית אחרונה. 

7. מחזור המסחר ביום שני האחרון בו זינקה המניה בכ-7% נמוך ולא פרופורציונאלי לשיעור העלייה. 

סיכום ומסקנות

הזינוק במניה נבע בעיקרו מהגעתה לרמת התמיכה של מארס 2016. הירידה האחרונה במחירה הפכה אותה למעניינת יותר לעומת הניתוח הקודם אם כי אין עדיין סימנים מובהקים מספיק כדי לקבוע שהתחתית האחרונה נראתה. העליות האחרונות הן בבחינת כבדהו וחשדהו.

* הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ

 

** הערה: כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

 

תגובות לכתבה(8):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    ממי 03/12/2017 16:07
    הגב לתגובה זו
    גז אושר. כל מי שמדבר אחרת מטומטם. זו מניה עם ערך מאחוריה ונכסים . לא כל מיני בלבולי מוח באוויר. הניתוח הטכני במיוחד בארץ לא רלוונטי, עם כל המניפולטרים שמזיזים את השוק רק למה שטוב להם .
  • רוני 04/12/2017 13:48
    הגב לתגובה זו
    ....אתה מתכוון לדלק קידוחים..?? אם כן....אז אתה בהחלט יכול להמליץ על דלק קבוצה......
  • 4.
    על בטוח 01/12/2017 08:48
    הגב לתגובה זו
    גורביץ כתב "הרצף הנוכחי בסכנת שבירה והפיכה לרצף עולה במידה והמניה תסגור את השבוע מעל מחיר של 528 שקל למניה" אז ביום חמישי בנעילה המניה עלתה לגבוה יומי 55640
  • 3.
    מניה 28/11/2017 21:06
    הגב לתגובה זו
    פוטפיולו השקעות טוב חברת הביטוח אקסלנס לויתן תמר מאגר קפריסין מחירי אנרגיה עולים מסקנה עליות בתקופה
  • 2.
    dw 28/11/2017 15:44
    הגב לתגובה זו
    במקביל לניתוח הטכני על דלק קבוצה הייתי עושה ניתוח לרציו. זה נייר קטן יותר בסקטור, ויכול לספק אינדיקטור מקדים להתנהגות דלק קבוצה (לדלק יש פעילויות נוספות מעבר לאלו של רציו). לדעתי מבחינה טכנית הוא נראה טוב יותר מדלק קבוצה, כרגע. באם ההתאוששות תמשך אז כל הסקטור יוכל לתקן. במקביל אפשר לבחון התייחסויות אנליסטיות שיצאו לאחרונה לניירות הסקטור, שהעירו כי הניירות נסחרים בתמחורים מעניינים.
  • 1.
    YL 28/11/2017 10:10
    הגב לתגובה זו
    האם זו התחתית???? אף אחד לא יכול לדעת ולו מ הסיבות האלו תקלה חמורה בצינור הבודד שמספק גז לכל המדינה ****רק מסיבה זו אסור להפסיק את הספקת הפחם*** אפשרות נוספת חלום מכירת הגז ל אירופה ש מוכרים להמוני העם לא מעשי נכון להיום .אבל מה שמדאיג ביותר תחום שאף כתב כלכלי לא בודק זה מצבה הכספי של נובל המניה בתחתית לערך מהנמוכים שהיו האם נובל תוכל לעמוד ב הוצאות פיתוח של לויתן??? זמנים יגידו
  • ל YL 29/11/2017 15:01
    הגב לתגובה זו
    "הירידה האחרונה במחירה הפכה אותה למעניינת יותר לעומת הניתוח הקודם אם כי אין עדיין סימנים מובהקים מספיק כדי לקבוע שהתחתית האחרונה נראתה. העליות האחרונות הן בבחינת כבדהו וחשדהו". עוד משפט סיכום חסר אינפורמציה אצל אייל - כבדהו היה בסיקור הבא במקרה שהמנייה באמת תמשיך לעלות ,וחשדהו היה בסיקור הבא עם המניה תרד . משפט עמום שלא אומר דבר שבשימוש האסטרולוגים ופותחי קלפי הטרוט
  • אורנה 28/11/2017 16:12
    הגב לתגובה זו
    המנייה עולה לא בגלל ההסברים שנתן. אלה הייתה הודעה.ששטייניץ וגם הבהרה של מצריים ולא טכני
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן
מייקל ברי
צילום: מייקל ברי
ניתוח טכני

מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?

אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?

זיו סגל |
נושאים בכתבה מייקל ברי אנבידיה בואינג

לפי כתבה באתר Business Insider  מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.


נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם. 

- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה. 



שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.


- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק. 


להמשך הכתבה לחץ כאן