קמה לתחיה: ביונד מיט משלימה זינוק מהיר של 16%
לאחר שהשלימה ירידות של יותר מ-70% מהשיא שקבעה בסוף יולי האחרון, מניית תחליפי הבשר ביונד מיט (סימול:BYND) לוהטת ב-2 ימי המסחר האחרונים. אמש זינקה מניית החברה ביותר מ-12% וכעת מטפסת המניה ביותר מ-3.5% לשווי שוק של 5.1 מיליארד דולר.
ברקע לעליות היום, המתחרה הגדולה של החברה בתחום, חברת Impossible Foods דיווחה אמש כי היא מפסיקה את המשא ומתן להספקת המבורגרים צמחוניים לענקית המזון המהיר מקדונלד'ס. הסיבה להפסקת המשא ומתן היא חוסר היכולת של החברה לספק מספיק תחליפי בשר. "זה יהיה טיפשי מצדנו לנסות להתמודד עם מקדונלד'ס כרגע. לא יעזור לנו שיהיו לנו עוד לקוחות גדולים - כל עוד לא נצליח להגביר את הייצור", טען אמש מנכ"ל Impossible Foods.
ביונד מיט לעומת זאת טוענת כי השיחות עם מקדונלד'ס מתקדמות טוב, וכי מפעלים חדשים של החברה ברחבי העולם יסייעו לה לעמוד בביקוש – לא רק בארה"ב. המשמעות עבור ביונד מיט היא כי היא נותרה בודד בתחרות על שיווק המוצרים ברשתות המזון המהירות, כאשר השוק גדל במהירות. נזכיר כי סטיבן סטרקולה, אנליסט ב-UBS העריך בנובמבר האחרון כי "מכירות תחליפי הבשר דרך הרשתות הגדולות יגיעו לכ-8 מיליארד דולר עד שנת 2025, נתון המייצג גידול שנתי ממוצע של כ-42% ב-5 השנים הבאות".
בספטמבר האחרון מקדונלד'ס השיקה תוכנית ניסיונית בת 12 עם ביונד מיט. התוכנית פועלת כעת רק בעשרות סניפים בקנדה, ומקדונלד'ס עדיין לא מציעה תחליפי בשר צמחיים ב-14 אלף הסניפים שלה בארה"ב.
- שימו לב לשווקים המתעוררים, ואיך לא לשלם לשוק ״שכר סופרים״?
- איזה מניות ביטחוניות מעניינות? ואיזה מניה סולידית יכולה להפתיע?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נזכיר כי הדו"חות של החברה לרבעון ה-3 של 2018 היו טובים: החברה הציגה הכנסות של 92 מיליון דולר ברבעון ה-3 של השנה, זינוק שנתי של 250% והרבה מעל התחזיות המוקדמות בשווקים. גם בשורה התחתונה הצליחה החברה להכות את התחזיות עם רווח נקי של 4.1 מיליון דולר או 0.06 דולרים למניה. לגבי הרבעון האחרון, השוק צופה כי ההכנסות של החברה יסתכמו ב-76.4 מיליון דולר, אמנם מדובר בעלייה משמעותית ביחס לרבעון המקביל אשתקד, אך נתון שמאותת על האטת הצמיחה ביחס לרבעונים האחרונים. התחזית לרבעון הבא עומדת כעת על הכנסות של 75.5 מיליון דולר.
ההכנסות החברה ברבעונים האחרונים והתחזיות האחרונות: הצפי ישתנה בעקבות האירועים האחרונים?
- 3.התחום הולך להפציץ. (ל"ת)תחליפי בשר 09/01/2020 10:00הגב לתגובה זו
- 2.דירה = קורת גג 08/01/2020 17:26הגב לתגובה זודירה = קורת גג
- 1.ביונד מיט 08/01/2020 16:45הגב לתגובה זובהצלחה , התחום פורח.
אנבידיה הואנגלקראת דוחות אנבידיה - אלו הנתונים שיזיזו את המניה
הציפיות לרווח של 1.01 דולר למניה על הכנסות של 46.1 מיליארד דולר, מכפילים של 38 ו־28 לשנים הקרובות, תלות של 40% מההכנסות בארבע ענקיות וחשיפה לשוק הסיני – כל אלה מציבים את אנבידיה במבחן שישפיע על וול סטריט כולה
ביום רביעי בלילה, אחרי סגירת המסחר בוול סטריט, תפרסם אנבידיה NVIDIA Corp. -0.14% את דוחותיה לרבעון השני. עם שווי שוק של 4.4 טריליון דולר – כמעט שמינית ממדד S&P 500 – החברה הפכה למדד־על לכל מה שקשור למהפכת הבינה המלאכותית. עבור משקיעים רבים, המספרים שתציג יהיו חשובים לא פחות מהחלטות הריבית של הפדרל ריזרב.
מניית אנבידיה עלתה השנה בכ־34% וכמעט הכפילה את עצמה מאז אפריל. השוק התרגל לראות את המניה מטפסת, אבל השאלה היא אם קצב כזה יכול להימשך. בשוק האופציות מתמחרים תרחיש של טלטלה משמעותית: שווי החברה עלול לזוז בכ־260 מיליארד דולר לכאן או לכאן בעקבות פרסום התוצאות.
תחזיות הקונצנזוס מצפות לרווח של 1.01 דולר למניה על הכנסות של 46.1 מיליארד דולר. התחזיות הרחבות יותר מדברות על רווח שנתי של 4.54 דולר השנה ו־6.42 דולר בשנה הבאה. מול המספרים האופטימיים עומדים מכפילים כמעט חסרי תקדים: 38 על רווחי 2026 ו־28 על רווחי 2027. במילים פשוטות – המניה מתומחרת לשלמות, וכל פספוס קטן עלול לעלות ביוקר.
אל תתמקדו רק באנבידיה
כריס מרפי, אסטרטג מסוסקוהנה, מזהיר שההתמקדות לא צריכה להיות רק במניה עצמה אלא גם בגלים שהיא יוצרת מסביב. לדבריו, "ההדים שאנבידיה שולחת לשוק מעניינים לא פחות מהתנועה במניה עצמה."
- אלביט זינקה ב-7%, אנבידיה עלתה ב-1%; הנאסד״ק עלה ב-0.4%
- 24 שעות לפני התוצאות: המתחרה הקטנה של אנבידיה - מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקשרים של החברה עם ענקיות הטכנולוגיה מחזקים את התחושה הזו. כ־40% מהכנסות אנבידיה מגיעים מארבע חברות: מיקרוסופט, אמזון, מטא ואלפאבית. הן עצמן מהוות 34% ממדד S&P 500. התלות ההדדית יוצרת מצב שבו חולשה אצל אחת משפיעה מיידית על השנייה.
אנבידיה עקפה את הציפיות - נופלת ב-5% באפטר
החברה דיווחה על רווח למניה של 1.05 דולר עם הכנסות של 46.7 מיליארד דולר. הצפי היה לרווח למניה של 1.01 דולר והכנסות של 46.23 מיליארד; ההכנסות ממרכזי נתונים עמדו על 41.1 מיליארד, לעומת צפי ל-41.29 מיליארד
אנבידיה הוכיחה שוב שהיא מכונת רווחים, אבל השוק כבר התרגל לביצועים יוצאי דופן. החברה פרסמה תוצאות לרבעון השני שעלו על התחזיות הן בהכנסות והן ברווח למניה, אולם להכות את הציפיות זה כבר לא מספיק והמניה ירדה יותר מ-3% במסחר המאוחר.
החברה הודיעה על תוכנית נוספת לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 60 מיליארד דולר – מהלך שמעיד על הביטחון של ההנהלה בעתיד החברה. בנוסף, התחזית לרבעון השלישי עומדת על הכנסות של 54 מיליארד דולר (עם סטייה של 2%), מתחת לציפיות של 54.7 מיליארד דולר.
- ישרס: ה-NOI עלה בכ-1% ל-119 מ' שקל; AFFO הסתכם ב-89 מ' שקל
- טיב טעם: רבעון שיא עם עלייה ברווח הנקי ל-24.6 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
התוצאות המרכזיות היו חזקות: רווח מתואם של 1.05 דולר למניה על הכנסות של 46.7 מיליארד דולר, לעומת ציפיות לרווח של 1.01 דולר והכנסות של 46.2 מיליארד דולר. לעומת הרבעון המקביל אשתקד, מדובר בקפיצה מרווח של 0.68 דולר למניה והכנסות של 30 מיליארד דולר.
