סגירה מעורבת באסיה: הניקיי ירד 0.6% על רקע נתוני מאקרו בארה"ב
אסיה המסחר בבורסות במזרח הרחוק נסגר במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים על רקע
ברקע המסחר באסיה - סקר מנהלי הרכש של הסקטור הלא יצרני לחודש דצמבר בארה"ב שפורסם אמש. המדד עמד בחודש הקודם על 53.9 נקודות כשהאנליסטים צפו שהחודש יוסיף המדד כ-0.9% נקודות. בפועל רשם המדד דווקא ירידה של 0.9 נקודות לרמה של 53 - ירידה ראשונה במדד מאז יולי 2009.
מרבית המדדים במזרח הרחוק רשמו עליות שערים נאות בשנת 2013, אך הם פתחו את שנת 2014 ברגל שמאל, כאשר הניקיי, שרשם זינוק של מעל 50% בשנת 2013 לשיא של 16,291 נסוג מתחילת השנה לרמה של 15,814 נקודות.
- 1.יופיטר שוקי הון 07/01/2014 07:50הגב לתגובה זואמן ואמן
אנבידיה"אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
המניה נסחרת ב-177 דולר, בבנק אוף אמריקה סבורים שהיא תגיע ל-275 דולר; לא חוששים מתחרות מגוגל, רואים במכפיל רווח של 25 הזדמנות כניסה חד פעמית
מניית אנבידיה (NVDA) NVIDIA Corp. 0.86% נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-25 - רמה שעשויה להיות נקודת שפל אטרקטיבית למשקיעים. כך עולה מדוח חדש של צוות האנליסטים של בנק אוף אמריקה, בראשות ויוויק אריה שהוא אחד מהתומכים הנלהבים של אנבידיה. לפי הניתוח שלו, בכל פעם שמניית אנבידיה התקרבה למכפיל 25, היא התאוששה לרמות של 30 עד 40 תוך 3-6 חודשים.
הדוח מגיע על רקע שבוע חזק במיוחד למדד ה-SOX של מניות השבבים, שזינק בכ-10% והצליח לחזור מעל הממוצע הנע ל-50 יום, תוך ביצועי יתר מול מדד ה-S&P 500 שעלה 3.7% בלבד. זאת למרות ירידה של כאחוז במניית אנבידיה עצמה, מה שמעיד על התרחבות הראלי לחברות נוספות בסקטור.
בין המניות הבולטות בשבוע האחרון: Credo Technology זינקה ב-33%, ברודקום עלתה 18%, Coherent הוסיפה 18%, אינטל קפצה 18% על רקע כותרות בתקשורת לגבי זכיות פוטנציאליות בייצור שבבים, ו-Marvell עלתה 15% לקראת פרסום דוחות ולקראת כנס re:Invent של אמזון.
הדיון עבר מהשקעות הון לחשש מתחרות
בחודשים האחרונים, הדיון המרכזי בקרב משקיעים בתחום הבינה המלאכותית עבר ממוקד. אם בעבר החשש היה מהיקפי ההשקעות האדירים של חברות הענן, כעת הדיון מתמקד בתחרות - בין מודלי השפה של OpenAI לבין Gemini של גוגל, ובמקביל בין שבבי ה-TPU של גוגל וברודקום לבין שבבי ה-GPU של אנבידיה.
- אנבידיה תשקיע 2 מיליארד דולר בסינופסיס - עוד עסקה סיבובית?
- "זה העולם של אנבידיה, כל השאר משלמים שכר דירה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים של בנק אוף אמריקה מדגישים מספר נקודות מרכזיות שמטות את הכף לטובת אנבידיה: ראשית, היצע השבבים בתעשייה הדוק, ואנבידיה שולטת בהקצאה - מה שמקשה על לקוחות לשנות את תמהיל הרכישות שלהם בשנה הקרובה. שנית, שבבי ה-TPU הוכיחו את עצמם רק במרכזי הנתונים של גוגל עצמה, בעוד ש-GPU זמינים בסביבות ענן מרובות כולל בענן של גוגל. למעשה, הבנק מעריך כי רכישות ה-GPU של גוגל צפויות להגיע לכ-10 מיליארד דולר ב-2025, סכום דומה לרכישות ה-TPU שלה מברודקום.
ליפ בו טאן אינטלאינטל זינקה ב-9% - 120% מתחילת השנה; הפעם הסיבה היא אפל
שילוב של השקעות חדשות, אופטימיות לגבי טכנולוגיית הייצור, ודיווחים על חזרה אפשרית של אפל - דוחפים את מניית אינטל לעליות חדות
לצד האופטימיות, יש מי שמזהיר מפני עודף אופטימיות סביב מניות השבבים: מספר גופים מוסדיים מימשו לאחרונה אחזקות באינטל, ביניהם קרנות בולטות שביצעו סיבוב לתוך תחום התשתיות של בינה מלאכותית. במקביל, כמה אנליסטים מתריעים מפני בועה במחירי מניות טכנולוגיה מבוססת AI
