הסכם מימון מחודש: בנק אירופי יעמיד לאיי.די.או גרופ הלוואה בסך של 103 מיליון אירו

חברת אידיאו גרופ הודיעה אמש (ש'), על חתימת הסכם מימון מחודש עם בנק אירופי אשר יעמיד לחברה הלוואה בסך מצטבר של כ- 103 מיליון אירו לצורך טיפול במספר הלוואות שנטלו חברות הבנות של הקבוצה בגין נכסי מגורים בברלין.

הלוואה זו מהווה את עיקר המימון הקיים כיום בפעילות המשותפת של איידיאו עם שיכון ובינוי (50% כל צד), בתחום המגורים בברלין.

על פי תנאי המימון המחודש יופחתו תשלומי קרן ההלוואות במהלך השנים 2013-2010 באופן שסך תשלומי הקרן במהלך תקופות אלו יסתכם בכ-3.4 מיליון אירו במקום בכ-8.3 מיליון אירו (על פי תנאי ההלוואות המקוריות). כמו כן, על פי תנאי המימון המחודש, יתחייבו חברות בנות של הקבוצה, כחלק מהסכמות הבנק לדחיית התשלומים, להעלאת שיעור הריבית בגין ההלוואות ב-0.25% וכן להפקיד כבטוחה פיקדון בסך של 1 מיליון אירו.

עוד התחייבה החברה לערוב לחלקה בתשלומי הקרן והריבית השוטפת בשנים 2010-2013 בסכומים פוחתים, החל מ-7.5 מיליון אירו בשנת 2010 ועד לכ- 0.25 מיליון אירו בשנת 2013.

"מטרת מהלך המימון מחדש הינה לאפשר תזרים מזומנים חופשי טוב יותר לפעילות המשותפת לשלוש השנים הקרובות, ותאפשר את המשך השבחת תיק הנכסים הקיים", אמר שלמה זהר, יו"ר איי.די.או גרופ.

מימון מחודש זה מצטרף לגיוס הון בסך של כ-34 מיליון שקל שהשלימה לאחרונה איידיאו גרופ. הגיוס נעשה כולו באמצעות הון מניות ואופציות למניות של החברה. במסגרת גיוסי ההון הצטרפו לדירקטוריון החברה נציגי משפחת פורר (בעל השליטה בחברת ניאופארם) ומר אלי רגימוב, (סגן יו"ר אפי רוסיה לשעבר) אשר השקיעו בחברה 15 מיליון שקלים תוך אופציה להגדיל את השקעתם לכ- 30 מיליון שקלים במהלך 15 החודשים הקרובים. יתרת הגיוס בסך של כ-19 מיליון שקלים בוצעה מבעלי מניות שונים.