האם נראתה התחתית האחרונה במדד ה-S&P500?

רמת הסיכון בשבועות הקרובים גבוהה על רקע הקרבה לרמות ההתנגדות כאשר בטווח הארוך הפרמטרים השליליים מסרבים להיעלם מהמשוואה

 | 
(27)
אייל גורביץ', צילום: Istock, Bizportal
בניתוח האחרון שיניתי את אופן החלוקה. מניתוח אחיד וכזה שכלל מספר ממדי זמן ובסיומו הוסקה מסקנה לגבי כל מדד בנפרד. וכפי ששמתם לב יש שונות בין התנהגות השוק במדד הזמן הארוך לזה הבינוני. קל יותר כאשר כולם מיושרים בכיוון זהה אבל המציאות אינה תוכנית כבקשתך. גם בניתוח הנוכחי אמשיך בתהליך זהה.  
כדי לעשות סדר הרי שממד הזמן הארוך מתייחס לחודשים הקרובים, ממד הזמן הבינוני לשבועות הקרובים ואילו הקצר לימים הקרובים. מדד
S&P 500 -0.79% S&P 500 2,900.51 -0.79% S&P 500 סגירה:2,923.65 פתיחה:2,919.01 גבוה:2,923.63 נמוך:2,899.6 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא:
ממד הזמן הארוך
  1. בגרף השנתי אפשר לראות את רצף העליות של השנתיים האחרונות. 
  2. 2017 הסתיימה עם נר ירוק דומיננטי שהעיד על שליטה של הקונים. הוא בלט מעל לרצועת בולינגר העליונה, דבר שאמור להעיד על קירבה לנקודת מפנה. 
  3. 2018 דמתה מאוד התנהגותית לשנת 2000: נר אדום ששער הסגירה שלו נמוך מהגבוה של קודמה. הצללית העליונה בלבד בולטת מעל לגבוה של השנה הקודמת. הנר ממוקם מעל לרצועת בולינגר העליונה. התנהגות זו מעידה על קרבה למפנה. 
  4. 2019 החלה עם עליות חדות ושוב יציאה מעל לרצועה עליונה. 
  5. התנהגות משמעותית בין 2,683 – 2,940 הנקודות.
בגרף הרבעוני אפשר לראות מגמת עלייה
  1. נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה עולה. 
  2. הממוצעים הנעים תומכים 
  3. אבל, הרצף יורד ומחזורי המסחר נוטים ברורות להתרחב בירידות. 
בגרף החודשי אין מגמת עלייה כי אם דשדוש
  1. נקודות השיא והשפל אופקיות והטווח הוא בין 2,500 – 2,900 פחות או יותר. 
  2. הממוצעים הנעים כבר אינם מסודרים באופן חיובי אלא אופקיים לחלוטין וממוקמים האחד על השני. 
  3. רצועות בולינגר הופכות לאופקיות והמרחק ביניהן מצטמצם כאשר תופעות אלו מעידות על דשדוש. 
  4.  מדד rsi חצה מטה את רמת 50% ונותר שם למרות העליות האחרונות והדבר מעיד על חולשה. 
  5.  מדד macd מעיד על מומנטום שלילי כאשר העקומה האדומה (macd) מתחת לירוקה (signal line) והאחרונה משופעת מטה. 
  6. מדובר בדשדוש עם נטייה ברורה לשבירה מטה.
מסקנה בטווח הארוך המתפרס על פני החודשים הקרובים מציע השוק רמת סיכון גבוה למרות העליות שנוטעות את התחושה שהתחתית האחרונה כבר כאן. המיקום שלו בגרף השנתי, הרצף היורד ברבעוני וההתנהגות בגרף החודשי לא מבשרות טובות. יתכן והדבר יארך פרק זמן ארוך יותר מזה שסברתי אך הפרמטרים השליליים מסרבים להיעלם מהמשוואה.
בטווח הבינוני
  1. הטווח הבינוני הנסמך על הגרף השבוע מלמד על היעדר מגמת עלייה. 
  2. נקודות השיא והשפל אינן מסודרות במבנה עולה. 
  3. הממוצעים הנעים אינם תומכים ואף הם אינם מסודרים באופן חיובי. 
  4. לזכותו של המדד אפשר לומר שהרצף עולה וכל עוד יישאר כזה יהיו סיכוייו להמשיך ולעלות גבוהים. 
  5. אבל המדד קרוב למספר מוקדי קושי: 
  6. הוא מצוי באזור ההתנגדות שהוגדר על ידי הגרף השנתי.
  7. הוא קרוב לרמת ההתנגדות 2,800 הנקודות שידעה לטלטל אותו לא פעם בעבר. ארבע פעמים במהלך 2018.
  8. שימו לב לרצועת בולינגר העליונה שמתכופפת לה ממעל. גם היא מסמנת קירבה לרמת התנגדות. 
  9. סגירה שסיום שבוע המסחר הנוכחי מתחת לרמת 2,764 הנקודות תבשר על קיצו של הרצף העולה. סגירה מעל תעיד על יכולתו למשוך מעלה. 
 
מסקנה בממד הזמן הבינוני הכיוון הוא מעלה עד לשבירת הרצף העולה. יחד עם זאת רמת הסיכון גבוהה על רקע הקרבה לרמות ההתנגדות.

הערה: כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.  
אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
תגובות לכתבה(27):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 18.
    תגובה
    חיים שפיר 11/03/2019 22:20
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אם הייתי מקשיב לך הייתי מפסיד הרבה כסף.
    סגור
  • אני הקשבתי לו
    בן 13/03/2019 21:10
    הגב לתגובה זו
    0 0
    והפסדתי הון
    סגור
  • 17.
    אייל אתה בושה לקוראים מה אתה חושב שהם
    משה 04/03/2019 16:58
    הגב לתגובה זו
    5 0
    קונים את ברבורי הקריאה בקפה שלך אמרתה השוק יורד 15 אחוז עלה 20 אחוז ועכשיו אתה מוכר להם זיבולי שכל של מימד זמן שפתאום נולדו אחרי הניחושים הכושלים שלך בשביל לטשטש את הכישלונות שלך פעם אחרי פעם .שליפות עיוורות מצנצנת פתקים היה כבר מצליח יותר מהתחזיות או יותר נכון הניחושים הכושלים שלך
    סגור
  • בושה
    מיקו 13/03/2019 20:17
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בושה וחרפה אם אתה מבין כזה גדוללמה אתה צריך ללמדאתה יכול לעשות מליונים בבורסה
    סגור
  • התכוונת לאייל.....בהחלט נכון
    דני 14/03/2019 10:39
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אם היה מבין לא היה כותב. היה עושה מליונים. אם הוא עושה כמו שהוא כותב, אז יצטרך כנראה לכתוב עוד המון שנים
    סגור
  • 16.
    גם אם אייל צודק
    יוני 03/03/2019 19:48
    הגב לתגובה זו
    4 0
    אף אחד שישמע לו לא יעשה מזה כסף. רק יפסיד. ( לפעמים את המכנסיים). והוא תמיד יהיה לו תירוץ למה הוא לא צדק
    סגור
  • 15.
    כמה שטויות כמה.....עדיף ללכת לקוראת בקפה (ל"ת)
    יוסי 03/03/2019 15:56
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 14.
    הירידות יגיעו אחרי העליות
    משה 03/03/2019 15:14
    הגב לתגובה זו
    5 0
    העליות יגיעו אחרי הירידות עצה בחינם
    סגור
  • 13.
    קשקשת ברשת
    טכנאי 03/03/2019 14:05
    הגב לתגובה זו
    0 0
    גורביץ לא מתיחס לגרפים בכתבותיו או שהוא לא יודע לקרא גרפים. שני הדברים בעיתיים. בגרף השבועי רואים בברור סדר עולה של נקודות שפל ושיא. הגרף החודשי אינו דומה כלל לדישדוש. מה עובר לגורביץ בראש ? מי שמקשיב לא שם כספו על קרן הצבי.
    סגור
  • 12.
    בולינגר/נרות/שקר כלשהו
    טל 03/03/2019 13:06
    הגב לתגובה זו
    8 2
    איזה שטויות הוא מדבר! המגמה היא עליות, גם טכנית וגם פונדמנטליסטית.
    סגור
  • 11.
    איך החלקת את הפאשלה איל?
    איציק 03/03/2019 12:28
    הגב לתגובה זו
    6 0
    3 חודשים אתה צועק ירידות ופתאום הכיווןם מעלה עם חשש לשבירה?
    סגור
  • 10.
    השוק מוחזק באופן מלאכותי
    שמוליק 03/03/2019 11:53
    הגב לתגובה זו
    3 4
    לא צריך שום ניתוח טכני בשביל להבין שמחזיקים את השוק למעלה באופן מלאכותי כרגע בין אם ע"י הזרמות כספים ואמצעים נוספים;בשלב מסויים גם זה לא יעזור והסייקל החיובי שנמשך משנת 2009 יסתיים..מתיי זה יקרה לא ניתן לדעת ;לדעתי זה מתבקש .אני באופן אישי ממתין לזה על מנת להיכנס לשווקים במלוא הכוח..שבוע טוב.
    סגור
  • תיכנס לאחר שירד איזה 68 אחוז אל תמהר (ל"ת)
    חכה חכה 03/03/2019 17:37
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • חדל קשקשת (ל"ת)
    שולמן 03/03/2019 13:00
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • 9.
    אייל בבקשה תתרכז בתווך
    blond101209 03/03/2019 11:10
    הגב לתגובה זו
    3 3
    הבינוני והקצר כי לכולם ברור מה יקרה בטווח הארוך לאחר הגל הארוך של מעל 10 שנים במחזור הכלכלי האחרון.
    סגור
  • 8.
    הדאקס
    מדריוס 03/03/2019 10:24
    הגב לתגובה זו
    3 1
    פשוט חוצפן... לפני כחודש וחצי התחיל להרוס משפחות...יום האחרון שאני עוקב אחר תחזיות שלו
    סגור
  • טען עוד
  • תרשם לקורס אצל אייל ותלמד להבין תחזית
    ישראל 03/03/2019 14:55
    הגב לתגובה זו
    1 1
    ותתעשר בזהב כסף ויהלומים!!!
    סגור
  • 7.
    רצף עולה בגרף החודשי
    אלון 03/03/2019 09:24
    הגב לתגובה זו
    1 2
    אייל. לא הזכרת את העובדה שבגרף החודשי הרצף היורד נשבר וכעת אנחנו ברצף עולה.
    סגור
  • נראה שהוא עשה העתק הדבק לסקירה משבוע שעבר (ל"ת)
    סער 03/03/2019 13:41
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 6.
    כול פעם שהמדדים יראו סימני שבירה תהיה התערבות בשוק !
    שחרזדה 03/03/2019 08:56
    הגב לתגובה זו
    5 1
    אין טעם לנתח .הבנקים המרכזיים בכול העולם תומכים בשוקי החוב והמניות . ניסו להפסיק וזה נכשל .כולם מבינים את זה
    סגור
  • לא תומכים?
    למה אצלנו 03/03/2019 10:16
    הגב לתגובה זו
    1 0
    כל למה כל ?
    סגור
  • 5.
    סגר ב2800
    י 03/03/2019 08:28
    הגב לתגובה זו
    5 1
    עכשיו אני באמת דואג. איל מנבא עליות זמן מעולה לברוח
    סגור
  • 4.
    עליות ורק עליות לפנינו!!! (ל"ת)
    ישראל 03/03/2019 08:26
    הגב לתגובה זו
    2 3
    סגור
  • 3.
    הלונגיסטים
    זהו תיקון עליות אלים 03/03/2019 08:05
    הגב לתגובה זו
    2 1
    נעזרים עי הפד . התומך וגורמים בוואלסטריט עדיין חזקים ויש להם הרבה כסף כולל החברות המבצעות Buy back בסכומי עתק כ1 טריליון דולר ב18 ובסך הכל כ6 טריליון דולר
    סגור
  • 2.
    בשוק דובי
    זהו תיקון עליות אלים 03/03/2019 08:02
    הגב לתגובה זו
    5 1
    המגמה הארוכה של העליות החל מסוף 12.18 עד הלום אומרת דבר אחד חזק יש לונגיסטים חזקים המאמינים בעליות לטווח ארוך מנגד הירידות החריפות והירידות שהיו ברבעון השני 18 ירידות משמעותיות אומרות השורטיסטים שאינם מאמינים בעליות לטווח ארוך חזקים מאוד ויופיעו בזמן מסויים בחודשים הבאים ויכו את השוק פעם נוספת בצורה אלימה במיוחד כדוגמת סוף 18
    סגור
  • 1.
    אייל מכיןלשינוילשינוי תחזית?
    דני 03/03/2019 07:56
    הגב לתגובה זו
    11 0
    לפי גרף בולינגר נראה שאייל מתחיל לשנות עמדה. עובר ממצב של ירידה וודאית למצב של אולי עליה ואולי ירידה. אין על בולינגר ואין על אייל
    סגור
  • פעם שעברה שזה קרה
    h 06/03/2019 10:05
    הגב לתגובה זו
    0 0
    היתה בדצמבר אחרי חודשיים של כתבות על הירידות הממשמשות ובאות שכותרת אחת היתה "איל נחרץ מתמיד" שינה באמצע דצמבר איל את דעתו ודיבר על דישדוש ואז הגיעו הירידות ...
    סגור