צלזיוס: נצטרך עוד זמן לפני שנוכל להמשיך בעסקי הלואות הקריפטו
חברת צלזיוס מודיעה כי תצטרך זמן נוסף עד שתוכל לחזור לפעילות רגילה בפלופורמת ההלואות שלה בנכסי קריפטו.
חברת צלזיוס זיעזעה את שוק הקריפטו בתחילת השבוע שעבר עם השעיית האפשרות למשיכות והפקדות בפלטפורמה שהציעה הלוואות קריפטו בתשואה גבוהה. על פי הערכות בפלטפורמה מופקדים נכסים בשווי של כ-12 מיליארד דולר. בשיא היו בה 28 מיליארד דולר.
ההשעיה הגיעה עקב קשיי נזילות חמורים שנבעו ממשיכות אגרסיביות של נכסים מהפלטפורמה עקב הירידות החדות בשוק הקריפטו וכן חששות שעלו בשוק ליציבות המערכת.
בבלוג החברה נכתב: "עבר שבוע מאז הפסקנו את המשיכות, פעולות הסוואפ וההעברות. אנו רוצים ליידע את הקהילה שלנו שהמטרה שלנו ממשיכה להיות ייצוב הנזילות והפעולות. התהליך הזה יקח עוד זמן".
צלזיוס נהגה לשלם ללקוחות עד 18.6% ריבית לשנה על הפקדות של מטבעות קריפטו שונים. הפלטפורמה הלא מפוקחת ניסתה להשיג תשואה גבוהה יותר על ההפקדות האלו, בין השאר על ידי השקעה ברשת טרהפרום - זו שקרסה לפני שבועות אחדים והייתה ממציעה ריבית של עד 20%.
במהלך השבוע החלה חקירה של הרגולטורים בטקסס בנוגע לחוקיות פעולת עצירת האפשרות למשיכות. אל המדינה הדרומית הצטרפו מדינות נוספות בארצות הברית. בבלוג החברה נכתב: "אנו מתכננים להמשיך לעבוד עם הרגולטורים והפקידים נוגע להפסקת המסחר והחברה שלנו נחושה למצוא פתרון למצב. פעילות לטובת האינטרסים של הקהילה שלנו נשארה העדיפות הראשונה שלנו ואנו נמשיך לעבוד מסביב לשעון".
- איך טראמפ הרוויח מיליארד דולר בקריפטו
- הביטקוין מזנק על רקע החשש מהשבתת ממשל בארה"ב
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
צלזיוס היא חברה ישראלית אמריקאית שגייסה 400 מיליון דולר לפי שווי של 3 מיליארד דולר באוקטובר האחרון.
ביטקוין ירידות; קרדיט: רוי שיינמןבפעם השלישית החודש - הביטקוין נסחר מתחת ל-100 אלף דולר
הביטקוין שוב נסחר מתחת לרף ה-100 אלף דולר, ברקע ביקוש נחלש, יציאות מקרנות הסל ומינופים רגישים שעלולים להתפרק אם הלחץ יימשך; פעם שלישית גלידה?
ביטקוין מחיר הביטקוין יורד פעם נוספת מתחת לרף ה-100 אלף דולר, הפעם השלישית החודש שהמטבע שובר את הקו הפסיכולוגי הזה. אלא שבשוק מעריכים כי ייתכן שהפעם זו לא תהיה ירידה רגעית שמסתיימת בתיקון מהיר כלפי מעלה, אלא שבירה שעשויה להיסגר גם מתחת לרמה הזו. ברקע חולשה שהולכת ומעמיקה, יש הרגשה של שינוי באוויר.
ברקע, יותר ויותר סימנים מעידים על מעבר של השוק למצב Risk-Off, כלומר המשקיעים עוברים מנכסי סיכון לאפיקים שמרניים יותר, מתוך תחושה שהרמות הנוכחיות של נכסי הסיכון בכלל, ושוק הקריפטו בפרט, היו מבוססות על שווים מנופחים ומינוף גבוה מדי בשילוב עם כניסה מסיבית של משקיעים שהסתמכו על המשך הראלי. עכשיו, עם ירידה במומנטום ותחושה של הידוק התנאים הפיננסיים בשווקים, המינופים הללו עשויים להפוך למעמסה.
הנתונים נראים היטב בנתוני ההנזלות, סגירה אוטומטית של פוזיציות ממונפות בהפסד כשהביטחונות לא מספיקים, מה שמגביר את הלחץ בירידות. כבר מעל חצי מיליארד דולר נמחקו ביממה האחרונה בלבד מפוזיציות ממונפות, חלקן הגדול בפוזיציות לונג שבנו על המשך העליות. המשמעות פשוטה, אם המחיר ימשיך לרדת ויתבסס מתחת ל-100 אלף, עוד שכבת מינופים עשויה לצאת מהמערכת, מה שעלול להעמיק את הלחץ ולמשוך את המטבע לעבר רמות נמוכות יותר.
סייקל שלילי
יש מי שכבר מדברים על תחילתו של "סייקל שלילי" בקריפטו, כשהסימן הבולט מגיע דווקא מארה"ב: מדד הפרמיה של קוינבייס, שמודד את פער המחירים בין קוינבייס לבינאנס, מצביע על רצף שלילי ממושך שלא נראה מאז התיקון של אפריל. זהו אינדיקטור ישיר לחולשת ביקוש מצד המשקיע האמריקאי, שבעבר היה כוח מרכזי בראליים הגדולים של הביטקוין. גם מניות הכרייה וחברות הקשורות לקריפטו נשחקות, ובנוסף לכך נרשמת יציאה של מיליארדי דולרים מקרנות הסל על ביטקוין.
- מורגן סטנלי: התחילה השנה השלילית בסייקל ה-4 שנתי של הביטקוין
- השוורים חוזרים: אסיה והחוזים בוול סטריט בעליות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל, החולשה זולגת גם לשוק החברות הציבוריות בתחום. סטרטג'י MicroStrategy Inc -4.22% המחזיקה הגדולה ביותר בביטקוין, נסחרה לאחרונה אפילו מתחת לשווי הנכסים שהיא מחזיקה, אירוע נדיר שממחיש את עומק הספקנות בשוק. החברה מחזיקה על פי הדיווח האחרון 641,692 ביטקוין, שווה ערך לכ-63.3 מיליארד דולר, בעוד שווי השוק של החברה עומד על כ-60 מיליארד דולר. עם זאת חשוב לציין כי שווי הפעילות של החברה גבוה יותר מההחזקה, שכוללת כמובן את החוב בנטרול המזומנים. הניתוק בין מניית החברה לביטקוין, שהחל כבר בקיץ, מייצר חשש שהמודל המבוסס על החזקת קריפטו בלבד מגיע לקצה. יותר מ־200 חברות "אוצר קריפטו", שצמחו בהשראת ההצלחה המוקדמת של סטרטג'י, מנסות כעת לפנות למטבעות פחות תנודתיים כדי לשמור תשואה, מה שמעלה סיכון למעגל נוסף של לחץ ומחיקות אם המגמה השלילית תעמיק.
ביטקוין ירידות; קרדיט: רוי שיינמןבפעם השלישית החודש - הביטקוין נסחר מתחת ל-100 אלף דולר
הביטקוין שוב נסחר מתחת לרף ה-100 אלף דולר, ברקע ביקוש נחלש, יציאות מקרנות הסל ומינופים רגישים שעלולים להתפרק אם הלחץ יימשך; פעם שלישית גלידה?
ביטקוין מחיר הביטקוין יורד פעם נוספת מתחת לרף ה-100 אלף דולר, הפעם השלישית החודש שהמטבע שובר את הקו הפסיכולוגי הזה. אלא שבשוק מעריכים כי ייתכן שהפעם זו לא תהיה ירידה רגעית שמסתיימת בתיקון מהיר כלפי מעלה, אלא שבירה שעשויה להיסגר גם מתחת לרמה הזו. ברקע חולשה שהולכת ומעמיקה, יש הרגשה של שינוי באוויר.
ברקע, יותר ויותר סימנים מעידים על מעבר של השוק למצב Risk-Off, כלומר המשקיעים עוברים מנכסי סיכון לאפיקים שמרניים יותר, מתוך תחושה שהרמות הנוכחיות של נכסי הסיכון בכלל, ושוק הקריפטו בפרט, היו מבוססות על שווים מנופחים ומינוף גבוה מדי בשילוב עם כניסה מסיבית של משקיעים שהסתמכו על המשך הראלי. עכשיו, עם ירידה במומנטום ותחושה של הידוק התנאים הפיננסיים בשווקים, המינופים הללו עשויים להפוך למעמסה.
הנתונים נראים היטב בנתוני ההנזלות, סגירה אוטומטית של פוזיציות ממונפות בהפסד כשהביטחונות לא מספיקים, מה שמגביר את הלחץ בירידות. כבר מעל חצי מיליארד דולר נמחקו ביממה האחרונה בלבד מפוזיציות ממונפות, חלקן הגדול בפוזיציות לונג שבנו על המשך העליות. המשמעות פשוטה, אם המחיר ימשיך לרדת ויתבסס מתחת ל-100 אלף, עוד שכבת מינופים עשויה לצאת מהמערכת, מה שעלול להעמיק את הלחץ ולמשוך את המטבע לעבר רמות נמוכות יותר.
סייקל שלילי
יש מי שכבר מדברים על תחילתו של "סייקל שלילי" בקריפטו, כשהסימן הבולט מגיע דווקא מארה"ב: מדד הפרמיה של קוינבייס, שמודד את פער המחירים בין קוינבייס לבינאנס, מצביע על רצף שלילי ממושך שלא נראה מאז התיקון של אפריל. זהו אינדיקטור ישיר לחולשת ביקוש מצד המשקיע האמריקאי, שבעבר היה כוח מרכזי בראליים הגדולים של הביטקוין. גם מניות הכרייה וחברות הקשורות לקריפטו נשחקות, ובנוסף לכך נרשמת יציאה של מיליארדי דולרים מקרנות הסל על ביטקוין.
- מורגן סטנלי: התחילה השנה השלילית בסייקל ה-4 שנתי של הביטקוין
- השוורים חוזרים: אסיה והחוזים בוול סטריט בעליות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל, החולשה זולגת גם לשוק החברות הציבוריות בתחום. סטרטג'י MicroStrategy Inc -4.22% המחזיקה הגדולה ביותר בביטקוין, נסחרה לאחרונה אפילו מתחת לשווי הנכסים שהיא מחזיקה, אירוע נדיר שממחיש את עומק הספקנות בשוק. החברה מחזיקה על פי הדיווח האחרון 641,692 ביטקוין, שווה ערך לכ-63.3 מיליארד דולר, בעוד שווי השוק של החברה עומד על כ-60 מיליארד דולר. עם זאת חשוב לציין כי שווי הפעילות של החברה גבוה יותר מההחזקה, שכוללת כמובן את החוב בנטרול המזומנים. הניתוק בין מניית החברה לביטקוין, שהחל כבר בקיץ, מייצר חשש שהמודל המבוסס על החזקת קריפטו בלבד מגיע לקצה. יותר מ־200 חברות "אוצר קריפטו", שצמחו בהשראת ההצלחה המוקדמת של סטרטג'י, מנסות כעת לפנות למטבעות פחות תנודתיים כדי לשמור תשואה, מה שמעלה סיכון למעגל נוסף של לחץ ומחיקות אם המגמה השלילית תעמיק.
