ביטקוין מתחת ל-65000 - האם זה אומר לקנות זהב?
סטרטג'י זרקה מטבעות לשוק, חברות כריה עושות הסבה לדאטה סנטרס - מה זה אומר על שוק הקריפטו והאם הזהב יקח את מקומו?
ניתוח טכני ביום שני חשבנו ביחד על שחיקת ערך מטבעות המדינות. הרהרנו גם ביחס לירידת הביטקוין. מחשבה נלווית שעולה לי היא שאולי הביטקוין עשה את שלו ועתה, כשפלטפורמות הקריפטו הפכן להיות תשתית פיננסית והרבה חברות כריה מוסבות להיות דאטה סנטרס אולי באמת הוא לא נחוץ ואין סיבה להחזיק אותו. אפילו סטרטג׳י זרקה כמה מטבעות לשוק בניגוד למדיניותה המוצהרת.
מכל מקום הביטקוין ירד כצפוי לכיוון 65000 ואמש חצה את הרמה הזו כלפי מטה. אזור תמיכה ושבירה שלו אמורים להיבחן במשך זמן מה. אכן, הביטקוין כבר ירד לכיוון 61000 ואז טיפס למעלה. לאור מבנה הגלים על הגרף של הביטקוין והתמה שחשבנו עליה כאן לא הייתי ממהר לסמוך על התמיכה הזו ויתכן וגם 55000 הוא יעד סביר. שם, היה ויגיע, יבחן הביטקוין מבחן קיומי. מהלך מתחת ל-55000 יהיה סימן להתרסקות. עוד נתון חשוב הוא שהביטקוין ממשיך להיחלש בהשוואה ל - S&P500 וכך מקבלת תזת העדפת המניות חיזוק. יש מי שגורסים שהירידות האחרונות היו בבחינת השבירה של מי שקנו ב – 90000 דולר ומכאן נראה עליות. יכול להיות. אם יהיה שינוי מגמה אעדכן אבל כרגע הייתי ממשיך להיות זהיר.
מה המסר של הזהב לתיק הפנסיה העולמי?
הזהב, לעומת זאת, ממשיך להיתמך מעל רמת התמיכה והממוצע ל – 200 יום. במאמר שקראתי פורסם שיתרות הזהב של בנקים מרכזיים מחוץ לארצות הברית עלו על יתרות האחזקות שלהם באג״ח ארצות הברית. עוד סימן לאובדן אמון במטבעות פיאט ובראשן הדולר. הפעם האחרונה שזה קרה היתה ב – 1996. בסוף 2025 זהב הגיע, לפי אותו מאמר, ל – 27% מהרזרבה העולמית. חלק מרציונאל צבירת הזהב על ידי מדינות נובע מהצורך מהגנה מפני כוחה של ארצות הברית שבעידן טראמפ נעשה בו שימוש מוגבר. לעובדה זו ישנה השפעה גם על יכולות גיוס הכסף של ממשל ארצות הברית וכמובן על החיסכון הפנסיוני של כל מי שחשוף לדולר ולמטבעות פיאט. מ – 2025 הזהב החל להתחזק בהשוואה לביטקוין ונראה שמגמה זו תואץ בתקופה הקרובה.
כאמור, הזהב מראה סימני תמיכה בנקודת רכש מעניינת.
שבירה או הזדמנות?
אני עושה אתכם.ן היום תרגיל בשיתוף מציאות. את הרשימה שלהלן הכנתי ביום רביעי בצהריים (ואף פרסמתי סטורי על פוטנציאל ירידת הביטקוין עם צילום של המאמר בהתהוותו), לפני גל הירידה שתקף את וול סטריט בערב.
לשיטתי, ניירות ערך שנראים מעניינים בתבנית ארוכה טווח לא מאבדים עניין באחת (אלא אם השוק נכנס למפולת – קריסה) ופעמים רבות תקלות של יום אחד הן הזדמנות. בתרגיל היום נבחן גם את הרעיונות וגם את המציאות הטכנית שבה דברים לא מתנהלים בדיוק לפי התוכנית. אתן יכולות לחשוב משהו אחד בצהריים ולקבל דילמה אחרת בערב. חשוב שנכיר בעובדות החיים ובשאלה האם המחשבה שלנו היא חוכמה או טעות.
- DRNZ: קרן הסל לענף הרחפנים. אין צורך להוסיף מילים על השתלטות הרחפנים בעולמנו. פרצה משולש ענק ובהמשך גם רמת שיא. הירידות אמש החזירו אותה אל קו המגמה היורד שנפרץ ויצרו הזדמנות קניה טובה יותר.
- PICK: קרן סל גלובלית לכריית מתכות. סקטור המתכות חווה התעוררות מחודשת ויהיה לו מקום מרכזי בסקירה היום. PICK היא אפשרות לחשיפה רחבה ועולמית לסקטור. תמיכה אמורה להיות ב – 65 דולר.
- :REMX קרן סל שממוקדת במתכות נדירות. חברות סיניות מקבלות את המשקל הגבוה בקרן ואז אוסטרליות ואמריקאיות. עוד שילוב של פיזור גלובאלי – מטבעי בענף שהביקוש לו צפוי להיות מתקשח. הגיעה שוב, מלמטה, אל יעד הפיבונאצ׳י התחתון ואין סיבה שלא תפרוץ אותו ואז תמשיך ל – 150 ולשיא ב – 230.
- IMPUY: הנה דוגמא מעניינת. מה שכתבתי אמש בטיוטה היה: ״נמצאת בנקודה טכנית אטרקטיבית למי שרוצה לחזק את מרכיב הפלטינום בתיק.״ אבל, בזמן המסחר היא ירדה כ – 5% ושברה את תמיכת הממוצע הנע. לכאורה איתות מכירה. להערכתי כדאי לחכות זמן מה בשביל האפשרות שתחזור מעל לממוצע.
- REA: חברת מתכות נדירות שהונפקה לא מזמן ויש לגבי הערכות חיוביות. תמיכה מעל 21 דולר.
- PPLT: קרן סל לחשיפה לפלטינום. גרף דומה למניית IMPUY עם אותה דילמה. מעניין בהקשר זה גם לעקוב מול הזהב. היה והזהב אכן יעלה הוא ימשוך כנראה גם את הגרף של הפלטינום למעלה.
- שטר של 250 דולר עם טראמפ? פרצופה האמיתי של האינפלציה
- מניות החלל, הקוואנטום וה-AI חוזרות לרוץ - איך תחשפו לטרנד?
- HOOD: פרצה לכאורה למעלה ואז נסוגה. כל עד מעל 81 דולר יש סיכוי טוב לניסיון פריצה מחודש.
- SE: נראה שמחממת מנועים לעליה. הירידה מאמש יצרה מחיר מעט יותר נוח.
- ZTS: הנה אחת שעלתה אמש. ירדה הרבה אל רמת תמיכה משמעותית. פער מחיר יורד גדול משמש כמגנט למעלה.
- PLTR: עוד דוגמא לפריצה של קו מגמה יורד הגעה אל יעד התנגדות ואז תיקון אל קו המגמה שנפרץ שיצר הזדמנות קניה.
ה – S&P500 יעזור לנו?
אשתמש היום בגרף שבועי שמשלב רצועות קלטנר ו – TTM. זאת כי קשה לאמר מיום אחד של ירידה האם זו תחילתו של גל יורד. מכיוון שהגענו ליעד שנתתי בזמנו : 7500- 7700 אזי הפוגה היא אפשרות סבירה. כרגע במסגרת מגמת העליה ארוכת הטווח. גם תרשים הקאג׳י שמנטרל רעשים מראה שאנחנו עדיין במסגרת מגמת עליה. אנחנו נשארים עם מה שהגרף מראה ואם יהיה שינוי נדבר עליו. ואם תנוח עלי הרוח נציף אותו בסטורי.
שיהיה סטורי טוב לסופ״ש.
