אחרי יום מימושים השוורים בוול-סטריט מסתערים על השוק. המדדים המובילים מצליחים למחוק את רוב ההפסדים שספגו יום קודם. האופטימיות חוזרת לשווקים בגדול אחרי פרסום דוחות הרבעוניים של החברות הבולטות בארה"ב. צ'ק פוינט הישראלית מדווחת על עליה של 17% בהכנסות שהסתכמו ב-273.2 מיליון דולר.

חברת התעופה בואינג דיווחה על הכנסות של 8.7 מיליארד דולר, חברות תעופה נוספות כגון: דלתא ואמריקן איירלינס דיווחו גם כן על תוצאות מצוינות. יצרניות המטוסים העלו את התחזיות, דבר אשר תרם לעליות חדות במניותיהן. בסקטור הבנקאות ולס פרגו ומורגן סטנלי דיווחו על הפסדים חד פעמיים בשל הרפורמה הפיננסית שאושרה ע"י הממשל. במישור המאקרו ריכז עניין פרסום ספר הבז. על פי ממצאי הספר, בכל 12 המחוזות מורגשת התאוששות מתונה בעיקר בזכות הפעילות היצרנית באותם מחוזות.

במהלך שעות הלילה נרשמו באסיה ירידות קלות על רקע נתונים מאקרו כלכליים פושרים שהגיעו מסין. הצמיחה בכלכלה השנייה בגודלה בעולם מתקררת על רקע העלייה באינפלציה. התמ"ג בסין יורד ל-9.6%, הרמה הנמוכה ביותר השנה.

שוק מט"ח והסחורות.

התנודתיות בשוק המט"ח צוברת תאוצה בימים האחרונים ומקשה מאוד על תהליך קבלת ההחלטות של הסוחרים בעולם. הדולר שב למגמת ההחלשות שלו מול מרבית המטבעות. האירו שוב בוחן את רמת ההתנגדות 1.40, אך לא מצליח לפרוץ. מטבעות הסחורות מתחזקים על רקע חזרתו של הסנטימנט החיובי בשווקים. הפאונד נסחר בכבדות על רקע תוכנית הקיצוצים הצפויה. הין היפני מתחזק על רקע ההתקררות בכלכלה הסינית. בגזרת הסחורות, הזהב והנפט מצליחים להתאושש מעט אחרי הנפילות שנרשמו יום קודם.

היום במרכז:

מדד מנהלי הרכש באירופה - ע"פ הערכות הצפי הוא להתרחבות במגזר היצור והשירותים ברוב המדינות הגדולות המרכיבות את גוש האירו. נתון מתחת ל-50 מעיד על התכווצות במגזר, לכן במידה ונראה בחלק מהמדינות התכווצות, האירו עשוי לספוג הפסדים.

מכירות קמעונאיות בבריטניה - המכירות בבריטניה צפויות לרשום עליה של 0.4% אחרי ירידה של 0.5% בחודש קודם.

מספר דורשי עבודה חדשים - מספר דורשי העבודה צפוי לרדת ב-8000 משרות לרמה של 454 אלף.

מחר תיפתח ועידת ה-G20 ותימשך עד יום ראשון. מומלץ לעקוב אחרי הנושאים שיועלו בפגישה. במישור המאקרו כדאי לעקוב אחרי סקר האקלים העסקי בגרמניה, נתוני האינפלציה ומכירות הקמעונאיות בקנדה.

דולר - שקל

למרות מגמת ההתחזקות של הדולר בעולם, פישר מחליט לתת זריקת עידוד נוספת לשטר הירוק ורוכש בין 150 200 מיליון דולר. הצמד מבסס את מעמדו מעל 3.60. במידה ונמשיך לצפות במגמת תיקון, יש סיכוי שנצפה בצמד פוגש את אזור ההתנגדות 3.66, ששם להערכתי, הספקולנטים יפתחו במתקפה חדשה נגד הדולר. בראיון שהעניק פישר לוול סטריט גורנל אמר כי בנק ישראל ימשיך להתערב בשוק המט"ח במטרה להגן על הייצוא. לדבריו, רכישות הדולרים הגנו על המדינה ומנעו פגיע חמורה בכלכלה המקומית.

גרף יומי

- הצמד ממשיך בתיקון בדרך לרמה הקריטית באזור 3.66-3.67 .

- תיקון טכני עשוי להסתיים ברמות הנ"ל בבלימת פיבו 38.2% וממוצע נע 34 .

- ה-CCI מטפס לכיוון קו ה-0. כדאי להמתין לאיתות כניסה לשורט שיחזק את סיום התיקון.

רמות משמעותית

התנגדות 2: 3.70

התנגדות 1 :3.66

ספוט:3 .6110

תמיכה 1: 3.5615

תמיכה 2: 3.50

אסטרטגיה לימים הקרובים: בהמתנה להגדלת פוזיציות שורט. סיום תיקון משוער - 3.66-3.67 . ממתין לתבנית ולאיתות סביב רמה זו לכניסה לשורט. יעדים - 3.60 , 3.5620 , 3.50.

אירו דולר

האירו עשוי להיות תחת לחץ על רקע אירועי המקרו הצפויים להתפרסם במהלך היומיים הקרובים. נתונים טובים עשויים לדחוף את השטר האירופאי מעבר לרמת ההתנגדות המשמעותית 1.40.

גרף שבועי

- הפריצה של רמת ההתנגדות בנק' 1.3830 הובילה למהלך חד כלפי מעלה עד אזור רמת ההתנגדות 1.40 .

- במידה והצמד יצליח לסגור מעל 1.40 , מהלך העליות עשוי להימשך עד אזור 1.44-1.45 המהווה רמת פיבו 78.6% והרחבת פיבו 127.6% .

רמות משמעותיות

התנגדות 2: 1.44

התנגדות 1 :1.40

ספוט:1.3910

תמיכה 1: 1.3696

תמיכה 2: 1.35

אסטרטגיה לימים הקרובים: השוורים עורבים בפתח. קניה - בפריצה של רמת ההתנגדות 1.40 . יעדים 1.4150 , 1.44. מכירה - בשבירה של 1.3830 . יעדים: 1.3780 , 1.37, 1.35.

דולר ין

גרף יומי

- נראה כי הצמד בונה תחתית סביב נקודה 80.80 . פריצה של רמת התנגדות 81.90 עשויה להוות טריגר למהלך עליות מכובד.

- שבירה של רמת התמיכה 80.80 עשויה לדרדר את הצמד עד אזור 80 ין לדולר.

- ה-RSI נמצאים באזור מכירות יתר. קיים סיכוי לא מבוטל למהלך עליות, תיקוני לפחות.

רמות משמעותיות

התנגדות 2: 83.50

התנגדות 1 :81.90

ספוט:80.94

תמיכה 1: 80.80

תמיכה 2: 80

אסטרטגיה לימים הקרובים: ממתינים להתפתחויות. קניה - בפריצה וסגירה בנר נחישות מעל 81.90. יעדים - 83, 85. מכירה - בשבירה של 80.80. יעדים: 80, 78, 75.

*** ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.