טראמפ חזר מסין בלי בשורות, אבל המניות שנפלו יוצרות הזדמנויות

בחמישי האחרון טרחנו כאן ומיפינו את הגרפים של מניות החברות שהמנהלים שלהן טסו עם טראמפ לסין. לכתבה: אילו מניות של חברות מהמשלחת של טראמפ כדאי לקנות?

תוצאות הביקור כל כך מעומעמות עד שנראה שאפילו טראמפ היה שקט במיוחד. יש מי ששייכו זאת לכללי הטקס. בוול סטריט הגיבו בירידות שערים ועליית תשואות שמבטאת חשש מאינפלציה. כנראה שציפו להרבה יותר ומה שקבלנו הוא למעשה עוד הפסקת אש מתמשכת, עד סבב השיחות הבא שנקבע לספטמבר. 

עד אז כנראה שלא נראה החרפה גיאופוליטית ואולי יהיו כמה סימני ידידות עסקית אבל כמו בשאר הביצות: אוקראינה, מזרח תיכון (אנחנו ), מאזן הסחר, מי שמתיימר להיות מלך הביצה לא מצליח ליבש אותן. לכן, נראה לי שכפי שחשבנו כאן עם פרוץ המלחמה באיראן, המגמות הראשיות בוול סטריט ימשכו ומכאן סביר שנוכל לאתר את ההזדמנויות שהמסחר ביום שישי יצר. 

ה״מפסידה״ המוצהרת: בואינג

כתבתי ״מפסידה״ במרכאות שכן בואינג, כך על פי הדיווחים, קיבלה הזמנות ל - 200 מטוסים. אבל, ציפו ל - 500. אני לא יודע כמה זה משמעותי אל מול הצפי העולמי לגידול בטיסות ובביקוש למטוסים. כנראה ש - 300 מטוסים לכאן או לכאן מסין לא אמורים להשפיע ונראה שמבחנה הגדול של בואינג הוא מבחן היכולת לפתור את בעיותיה מבית. המניה ירדה לרמת תמיכה מעניינת מאד, 220 דולר, ונבחן השבוע אם היא מחזיקה.

• בואינג חוזרת לסין, אבל 200 מטוסים לא מרשימים את וול סטריט
• טראמפ נשאל אם ארה"ב תגן על טאיוואן ולא ענה; השוק שומע את השתיקה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הזדמנות במתכות?

הזהב, הכסף ומניות המתכות הנדירות ירדו חדות ביום שישי. לא ברור אם זה נובע מחששות אינפלציוניים או מאיזה שהיא אנחת שחרור מתח גיאופוליטי וציפייה שסין תשחרר מתכות נדירות לארצות הברית. בכל מקרה הגידול בביקושים ימשך ואם לא נראה איזה חיבוק סחר אמיתי בין ארצות הברית לסין אזי גם הרצון של ארצות הברית לפתח מאגרים מקומיים ישאר איתן. הנה כמה גרפים למעקב:

- AA: ירידות יום שישי קלקלו את מה שנראה היה כמו פריצת פיבונאצ׳י בדרך לפסגה. לא אתפלא לניסיון חזרה אל מעל 65 דולר. הצלחה תהיה סימן חיובי להמשך.

• האוצר שמעלה אבק: משחקי המחשב שגדלנו עליהם נמכרים היום במאות אלפי דולרים
• טסלה מעלה מחירים כששוק החשמליות נחלש, אבל הפוקוס נותר על ה-AI
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ביל גייטס בפנים: חברת האנרגיה הגיאותרמית שמזנקת ב-40% ביום...

- MP: נחשבת להשקעת יסוד מבין מניות המתכות הנדירות. אפילו עלתה מעט ביום שישי. מהלך מעל 64 דולר ילמד כי היא חוזרת למסלול החיובי.

- זהב: עדיין מעל הממוצע ל – 200 יום ובתוך תבנית של משולש. מהלך מעל 4800 ילמד על התפתחות גל עולה מחודש ומשמעותי. תמיכה בין 4300 ל – 4400. 

- כסף: בניגוד, בינתיים לפחות, לציפיות שלנו הכסף ירד חדות. טכנית, ביום שני אנחנו אמורים לראות תפנית חזרה למעלה מהרמות האלו. תבנית העליה לא נשברה. 

תשקיף לחלל

השבוע SpaceX אמורה לפרסם תשקיף לקראת הנפקה ביוני. סקטור החלל ימשיך לעמוד במרכז תשומת הלב גם בזכות העובדה שזו תהיה ההנפקה עם שווי השוק הגדול בהיסטוריה ושמאחוריה עומד אילון מאסק. לטווח ההנפקה אולי תשאב כסף ממניות חלל אחרות. לטווח הארוך היא כנראה תקדם את ההבנה וההפנמה של מה שנקרא תשתיות חלל והמשמעויות שלהן לרבות בחיבור ל – AI ומרכזי נתונים ושאר התחומים כמו תקשורת וביטחון. אנחנו עוקבים כאן מקרוב אחרי קרן הסל NASA שהיא הכי ממוקדת לתחום וחשופה בכ – 10% ל – SpaceX. גם היא ירדה ביום שישי במסגרת הירידות הכלליות וכדאי לבחון תמיכה ותפנית איפה שהוא מעל 33. יכול להיות שלאחר ההנפקה ניתקל גם במימושים במניות החלל בבחינת ״מכור עם החדשות״ אבל לטווח הארוך החלל יהיה מרחב של התלכדות סקטורים ודרך הגרפים גם נעקוב אחר הזרמים בענפים השונים. שימו עיין גם על מניות VOYG, FLY ו – BKSY. סביר שלא נאמרה שם מילת העליות האחרונה. 

ביטקוין

לפני הפסגה בסין היו גם ציפיות מהביטקוין וגם פה ראינו מימושים. מהבחינה הטכנית קל להסביר זאת ותראו את הסיבה על הגרף: התנגדות של הממוצע ל – 200 יום ושל רמת פיבונאצ׳י העליונה. אזור ה – 82000/84000 דולר. המרחב בין הממוצע ל – 50 יום שתומך והממוצע ל – 200 יום שמתנגד מצטמצם ומכאן אנו למדים שקרוב מועד ההכרעה. להערכתי, הימור ההכרעה הוא עדיין בכיוון של למעלה. 

בהצלחה!