מתרחקים מהתחתית: S&P500 בדרך צפונה
S&P500 מגמת עלייה? מלכודת דובים? תיקון בתוך שוק דובי? עלייה לצורך ירידה? לא רלוונטי אם יש לך אסטרטגיה נכונה וטקטיקה מוצקה, אם אתה יודע להתנהל נכון בשוק ומצוייד בסימנים ברורים מתי לצאת, ובזה נחתום את הדיון המייגע שתופס כותרות בעת האחרונה. פשוט לא רלוונטי ולא מקדם לשום מקום.
שוק המניות האמריקאי ממשיך צפונה, מתרחק מהנקודה שסימנתי כתחתית אחרונה. וככל שיתרחק, כן ייטב לו. כך יצליח לשכנע יותר ויותר שחקנים שפניו מועדות מעלה. ובינתיים, לנו אין תלונות.
בגרף החודשי
הבעיה המרכזית היא בטווח הזמן הארוך, שם המגמה אינה מגמת עלייה ויעבור זמן רב עד שהמדד יבסס מגמת כזאת. יחד עם זאת, ישנן נקודות אליהן יש לתת את הדעת ועשויות לבסס תחתית:
- ישנה רצועת תמיכה משמעותית בין 1,820 – 1,860 הנקודות.
- המדד מחזיק היטב מעל 1,820 הנקודות.
- המדד אינו סוגר מתחת לרמת 1,860 הנקודות. כלומר, בכל פעם שהוא יורד מתחת לרמה זו הוא מקפיד לסגור את החודש מעליה.
- פברואר נסגר רשמית כאשר הנר המאפיין אותו כולל מספר מרכיבים: הוא מסתמן כ"נר של קונים" המספק בדרך כלל סימן לתחתית, הסגירה של פברואר גבוהה מהנמוך של ינואר ובדרך כלל מדובר בסימנים לתחתית. סגירה כזאת מעלה את הסבירות למארס חיובי.
- מדד cci מתחת לרמת 100- המייצגת מצב של מכירות יתר.
- המדד רובץ על רצועת בולינגר התחתונה, אזור נוח להתבסס ולעלות ממנו.
- אם מארס יסגר מעל לרמת 1,963 הנקודות יעבר המדד לרצף עולה ואלו תהיינה חדשות חיוביות נוספות.
בגרף השבועי
- עבר למגמת לעלייה כאשר ישנן שתי נקודות שפל שאינן יורדות ושתי נקודות שיא עולות.
- הרצף עולה.
- המדד מעל ממוצע נע 5.
- הממוצע משופע כלפי מעלה.
- הסגירה של השבוע האחרון גבוהה מהגבוה של השבוע הקודם.
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לסיכום, השוק האמריקני מתרחק מהתחתית. יותר או פחות תלוי במדד. כך או אחרת זה ממשיך להיראות טוב.
איתותים תוך יומיים למניות ישראל
האיתות לרכוש כל נייר בטבלה תקף ליום המסחר הנוכחי בלבד, כל עוד מחירה יהיה מתחת למחיר המקסימלי. אם בפתיחת המסחר פתחה המניה מתחת למחיר המקסימלי או לחילופין היתה מעליו וירדה – ייכנס האיתות לתוקף. מכירה וסגירת העסקה תיעשה לקראת סוף היום או על פי החלטתו של המשקיע ובהתאם לשיקול דעתו האינדיבידואלי. ציון ממד הזמן (60 דקות) מהווה את הגרף המומלץ לניתוח ומעקב אחר העסקה על מנת לאתר נקודת מתאימה ליציאה.
מסחר בניירות ערך בכלל ומסחר יומי בפרט טומן בחובו סיכונים רבים, דורש ידע וניסיון ואינו מתאים לכל אחד. כל העושה שימוש בשירותי האיתותים ובמידע המוצג בהם עושה זאת על דעתו ובאחריותו בלבד, אין לראות בשירותים ובמידע כהמלצה או ייעוץ ובורסה גרף וכל אחת מחברות קבוצת קו מנחה לא יישאו באחריות בגין כל נזק, הפסד או חסר שייגרמו עקב שימוש בשירותים, הסתמכות עליהם או אי יכולת שימוש בהם.
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
- 5.ג 22/03/2016 09:58הגב לתגובה זויתכן ושתי התחתיות עליהן אני מניח שאתה מדבר הן אחת ואשר נמוכה יותר מזו של הקיץ ולכן יש מצב כי העליות כעת ממש לקראת סיום..
- 4.אולי כדאי שתקשיב איך היא מנתחת את השוק (ל"ת)Carplyn Broaden 22/03/2016 08:56הגב לתגובה זו
- 3.דרך ים המלח. אזה פחחחדדד. (ל"ת)היי צפונה לאילת. 21/03/2016 18:50הגב לתגובה זו
- 2.ב 21/03/2016 15:41הגב לתגובה זוהשוק בדרך למטה וחזק!! הסטטיסטיקה מראה בבירור שבמשברי העבר היו תנודות חזקות למעלה בזמן הירידות. ניתן לראות עליות של חודש וחצי בממוצע בכל תיקון בזמן הירידות. בטווח הקצר והארוך ניתן לראות בבירור קניית יתר. גם הCCI , ה MACD, הMF, והIRA מראים בו זמנית כי הדרך היא למטה. למי איכפת ממוצע 5? מה עם הממוצעים 13 ו26, הם לא אינדיקצייה טובה? בהצלחה בכל אופן!
- 1.א 21/03/2016 10:11הגב לתגובה זוחבל. הכתבה מתאימה לזמן אחר ומקום אחר. הפעם..העיתוי מאד גרוע. וכן..אנו יודעים את הערכותיך ואף מסכימים איתן לעיתים קרובות. שא ברכה.
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
טראמפ ושי (רשתות)מתכוננים ל-2026: פחות טראמפ, יותר סין?
טראמפ מתקשה להשליט סדר בתוככי הממשל, השווקים עצבניים וסין שולטת ברוב משאבי הטבע הנדירים - איך זה אמור להשפיע על התיקים שלנו?
מאז שטראמפ חזר ממסעו למזרח דברים החלו להשתבש. רוב הנושאים שב״טיפולו״ של הנשיא תקועים או מתדרדרים, הממשל עדיין מושבת (על אף כי יש אופטימיות לקראת הסדר אפשרי), הדמוקרטים מרימים ראש ומערערים את יסודות הקפיטליזם והשווקים נעשים עצבניים. סין תמשיך לשלוט ברוב משאבי הטבע הנדירים עוד שנים ארוכות, מנכ״ל אנבידיה אמר שסין גם תנצח במרוץ ה-AI והשורט של ברי על NVDA ו- PLTR הוציא עוד קצת אוויר מהבלון.
להתרשמותי טראמפ שקט יחסית בימים אלו ואין לי מושג מה הוא ישלוף מהשרוול אבל השעון מתקתק. נכנסים לשנת הכהונה השנייה. הנחה שלי היא שככל שהמצב יתדרדר טראמפ יקצין את התנודתיות בשווקים שכן הוא ישלב בין אמירות והצהרות אופטימיות (למשל: שחג ההודיה יהיה זול יותר השנה) ובין תגובות קשות כלפי מנהיגים ומדינות שלא משתפים איתו פעולה (או למשל: חקירת קרטל חברות הבשר). הערכתי היא שמשקיעים יורידו את ווליום תשומת הלב מטראמפ ויסתכלו על מספרים ועובדות (ככל שהללו משקפים מציאות). 2026 יכולה להיות מאתגרת. עד כאן מחשבות.
עכשיו גרפים. הכי טוב גרפים!
סין או ארה״ב: מי מנצח?
הסינים דוחפים חזק בכל היבט של פעילות כלכלית. משקיעים רבים נרתעים עדיין מלהשקיע בסין בשל טראומות העבר ובשל חשיפה למהלכי ממשל עתידיים ביחס לחברות ומניות.
קרן הסל הגדולה היום להשקעה בסין היא KWEB. רוב אחזקותיה בטכנולוגיה וצרכנות מחזורית. הסקטור השלישי במשקלו שם הוא הבריאות.
- אנרגיה גרעינית: סיכוי או סיכון?
- הגרפים של גוגל וטסלה ולמה קריטי לשמור על ראש פתוח?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פוטנציאל העלייה שלה הוא משמעותי מאד. נקודת כניסה יכולה להיות כבר עכשיו אם התמיכה ב- 38.4 תחזיק או באזור 37 דולר. מתחילת השנה היא מתנהגת פחות או יותר כמו ה-S&P500. המכפיל הממוצע של מניות ה- S&P500 הוא 28. של KWEB 18.
