במדד המעו"ף עלתה הסבירות למהלך ירידות, אז עד לאן יגיע הגל היורד?
שוק המניות המקומי כשל פעם אחר פעם בשבירה מעלה של רמת 1,138 הנקודות. לא מעט הזדמנויות ניתנו לו בזמן האחרון. אפיחלו עליות השערים בשוק האמריקני לא הספיקו כדי לבצע את הפריצה מעלה. מדד המעו"ף ניגף בפני רמת ההתנגדות, וסימני חולשה החלו לקנן בשבוע האחרון עד שעולה הסיכוי כי צפויה נסיגה לרמות של 1,070-1,080 לפחות.
היום אהיה זמין לשאלותיכם באמצעות התגובות בתחתית הכתבה. אשמח לענות לכל שאלה למעט אלו הקשורות למניות ספציפיות.
המגמה המינורית
בגרף הנרות היומי רואים את המרכיבים הבאים:
1. מדד המעו"ף מדשדש בחודש האחרון בטווח 1,107-1,138 הנקודות. אפשר לראות זאת בבירור על גבי הגרף המצורף. עומק הדשדוש עומד על כ-3%, דבר המעיד על יעד המחירים המינימלי במידה והדשדוש ישבור מעלה או מטה.
2. הממוצע הנע ל-20 יום נשבר מטה באופן מלא ושיפועו כבר אינו מצביע מעלה, כי אם מטה. מדדי העוצמה המוצגים בתחתית הגרף, RSI ו-MACD מלמדים על סטייה שלילית המייצגת תהליך של חולשה שמקדים מהלכי ירידות.
3. עוד אפשר לראות את רצועות בולינגר שהופכות להיות צרות ואופקיות ומעידות על ירידה בתנודתיות, תהליך שמקדים מהלכים חדים ומהירים.
לסיכום, שלושת הפרמטרים מעלים את הסבירות כי מדד המעו"ף צפוי לסגת לרמות של 1,070-1,080 הנקודות.
לאתר בית הספר
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 10.מה עם ת" א 75? גם הוא לפני גל יורד? (ל"ת)שאלה לאייל 13/02/2012 15:20הגב לתגובה זו
- 9.סטודנט נצחי 12/02/2012 19:17הגב לתגובה זותודה לסקירות.השוק תמיד מתעתע ומפתיע...תודה ושבוע טוב
- 8.דניאל חסון 12/02/2012 16:41הגב לתגובה זותודה על הסקירה המענינת. אם נסתכל על שערי הסגירה היומיים רואים שקו התמיכה מחזיק מעמד וכל ניסיון ירידה במהלך היום נגמר מעליו לכן אני עדיין מחזיק בדיעת עליות ואשמח לתגובתך לדעתי
- 7.דני 12/02/2012 16:21הגב לתגובה זואייל כמה זמן להערכתך יכול להימשך עוד הדשדוש?
- 6.אדיר 12/02/2012 16:10הגב לתגובה זואייל שלום, מה הסיכוי שאתה נותן לשבירה מטה לעומת פריצה? תודה
- 5.שאייל אומר ירידות השוק מתכוון לעליות חחחחחח (ל"ת)אילל גורביץ 12/02/2012 16:09הגב לתגובה זו
- 4.כפיר בן גליל 12/02/2012 14:55הגב לתגובה זוהי אייל. האם גם לאחר פריצת דשדוש של חודש בלבד אתה מצפה ליעד מינימלי בהתאם לעומק.??? האם לדעתך בזק פרצה תבנית ראש כתף ותרד בהתאם.??? למה את לא בא להתאמן יותר?????? תודה..
- 3.אבי 12/02/2012 11:37הגב לתגובה זושלום אייל לאורך זמן אני קורא את הניתוחים שלך ונהנה מהם אולם ההנאה לא שלמה בגלל מה שנראה לי זלזול בציבור הקוראים. הכוונה לגרפים שאתה מציג . הם קשים לקריאה ה, המספרים בגרף לא נראים, ובמקרהשל היום מדדי העוצמה שאתה מכוון אליהם לא נראים כלל .אנא אייל שנה את יחסך לאמצעי ההמחשה גם בסקירות הכתובות וגם באלה המצולמות.תודה
- 2.משה 12/02/2012 10:11הגב לתגובה זואף פעם אתה לא מצליח לחזות נכון את מה שצפוי . היום יהיו ירידות בעקבות פער שלילי ואז יהיו עליות . ושוב תשנה את התחזית . כלומר אתה משתנה לפי החדשות ולא באמת לפי הגרפים שלך . לא כדאי שנתחיל לספור את הכשלנות שלך . הדוגמה הכי בולטת היא ישרמקו . לא דובים ולא יער
- שי 13/02/2012 10:04הגב לתגובה זואתה לא חייב לבחור במידע של איי. חובת הבדיקה של אמינות הנתונים - מוטלת עליך. האשם רק את עצמך. נמאס לשמוע את הטון המריר והמאשים הזה כל הזמן. זה וודאי אתה ששאל בכנס האחרון את השאלות המעצבנות האלה את אייל . לא כדי לבנות משהו אלא כדי להרוס. די , מיצית את הנושא כבר ב1947. ועוד פעם - די. שי
- 1.דוד 12/02/2012 08:28הגב לתגובה זוגם סבתא שלי יודעת שכשיש ארביטראז שלילי של כמעט 1% שהמדד יתכן וירד ל-1080.
בועה בשוק, נוצר ע״י AIאנחנו קרובים לבועה? מה הסימנים ואיך ממשיכים להרוויח בזהירות?
בקשה לאישור קרנות סל ממונפות פי 5 על קריפטו ומניות תנודתיות היא אולי הסימן הכי בולט לשלב המאוחר של הסייקל - עד היום המינוף המרבי היה פי 3 בלבד, וכבר אז רבים מהמשקיעים מחקו תיקים עכשיו, כשהבורסות שוב שוברות שיאים, השאלה היא לא אם יגיע תיקון - אלא מתי;
ובכל זאת, איפה מתחבאות ההזדמנויות?
ניתוח טכני אנחנו ממשיכים לראות תשואות פנומנליות על מניות המתכות / מתכות נדירות וגם סקטורים אחרים שהתמקדנו בהם. הדילמה כמה ללכת עם הסקטורים האלו עד הסוף ומתי להתחיל לממש רווחים ולמצוא את הדבר הבא היא דילמת מסחר משמעותית.
כפי שכתבתי לאחרונה, רכישת מניות / חברות נעשית עכשיו גם בשביל לתפוס ״חזקה״ בנכסים כאשר להרבה מהחברות עוד ייקח שנים עד שיתחילו להרוויח ואז אולי בהלת המתכות הנדירות תיעלם. למעשה סביר שתיעלם כי זה טבעם של שווקים.
לכן, אסטרטגית, חשוב מאד לחשוב על הענפים הבאים שאפשר להשקיע בהם מנקודה טכנית טובה (כי הם מחוץ לרדאר כרגע) יותר ובהדרגה להעביר אליהם רווחים. עדיף חרטה על כסף שאולי לא נרוויח מאשר על כסף שהיה לנו ביד והפך להיות הפסד.
סממני בועה
בהמשך לנ״ל השוק מתחיל לסמן סימני בועה. שימו לב לפרסום הבא: בקשה לאשור קרנות סל ממונפת פי 5 על קריפטו ומניות תנודתיות. פי 5!. דווקא על מניות תנודתיות!! עד היום המקסימום שהונפק הוא פי 3 וגם קרנות אלו מתכון כמעט וודאי לטוטאל לוס. לכך תוסיפו את ריבוי קבוצות האיתותים והרעיונות, שיווק קורסים ונוסחאות השקעה מבטיחות, ואפילו שיווק חיסכון ארוך טווח וקרנות גידור בנאמנות מבוססי תשואות שנים חריגות.
העליות החדות במגוון מניות לרבות מניות שעולות עשרות אחוזים ביום ומאות אחוזים בשבועות ספורים ומוצרים פיננסים שהם בבחינת חבל למתאבד הם בהחלט סימנים של בועה. כאמור, אפשר לחפש את המניות שעוד יעלו עשרות אחוזים וברוב המקרים הן נמצאות בקרב החברות הקטנות. אבל, זכרו שמדובר במסחר סווינג, קחו רווחים והגבילו לכך את הכסף שמתאים מבחינתכם לאפשרות שיום אחד הכל יקרוס. אמשיך לתרום את חלקי לרעיונות עבורכם.ן להלן.
הזדמנויות חדשות
הנה כמה רעיונות חדשים שאני ושותפותי למחקר מצאנו מסקטורים ששמתי עליהם עין:
מזון וחקלאות
- ADM: מעבר מובנה ממגמת ירידה למגמת עליה. מדובר בהשקעה שמתחם הסולידי.
חושבים שהשוק עייף? תסתכלו על ה-MACD
אחרי חודשים של עליות השוק מראה סימני עייפות; אינדיקטור ה-MACD מאותת לנו שהתיקון קרוב - איזה מניות יכולות להפוך את הפאניקה להזדמנות?
ניתוח טכני בשבוע שעבר, בהמשך גם למה שנכתב כאן במאמר יום חמישי, חווינו מימושים בשורה של מניות שעלו רבות בתקופה האחרונה, לרבות מניות משאבי הטבע הנדירים (REE).
ההסבר למימושים במניות משאבי הטבע הנדירים נובע ממימוש רווחים שגרתי אחרי נסיקה, לגיוסי הון ודילול, מימוש כתבי אופציה של בעלי עניין שמוביל לדילול ומכירת מניות ועד תהיות על התמחור הגבוה שהמניות הגיעו אליו שכפי שהתבטאתי גילם סממנים של בועה.
האתגר שלנו הוא למצוא את ההזדמנויות מבין המניות שהמשקיעים זורקים. זכרו שהיום ישנם משקיעי אינדקס רבים וכשהם מוכרים בבהלה קרן סל של מדד מניות הקרן נאלצת למכור את כל המניות באופן יחסי. במקרה של מניות עם סחירות נמוכה המשמעות יכולה להיות ירידות שערים חדות. משקיעים רואים את ירידות השערים, נבהלים ומוכרים ומוסיפים לירידה. כך נוצרת הזדמנות. בשביל לנצל אותה צריכים להסתכל על הגרפים ולהתגבר על הפחד. זכרו את המשוואה: פחד של אחרים = ההזדמנות שלנו. אנחנו כמובן נמשיך לעסוק כאן באיתור הזדמנויות במאמרים הקרובים אבל לפני כן בואו נבין טוב יותר מה קרה לשוק.
ה-S&P500 ״התעייף״ - תסתכלו על ה-MACD
השנים האחרונות היו שנות זוהר ל - S&P500. פתאום כל אחד ואחת רוצים להיצמד אליו בין אם מבינים את המשמעות ובין אם נכנעים למתקפת מסלולי השקעה עוקבי המדדים. גם תעשיית קרנות הסל שמאפשרת חשיפה לסקטורים וענפים התרחבה. בצד היתרונות, הטרנדיות של המוצרים האלו גורמת להפחתת החשיבה העצמאית ביחס להשקעות, תמחור, גרפים, מומנטום וסנטימנט. ה-S&P500 כבר עולה שנים ארוכות אז למה לא להמשיך להשקיע בו?
- אנחנו קרובים לבועה? מה הסימנים ואיך ממשיכים להרוויח בזהירות?
- איך סוחרים שוק של ציוצי טוויטר?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אבל, יש נקודה שבה הלך רוח דועך או מתעייף. תסתכלו על הגרף של ה-S&P500. תראו עליו את שבירת קו המגמה העולה שתמך בו ממאי. ב-6400 מחכים לו הממוצע הנע ל - 50 יום ויעד התיקון הקרוב שמבוסס על יחסי פיבונאצ׳י. ירידה עד לשם, בחודש אוקטובר שידוע כחודש קשוח, תהיה תיקון סביר והגיוני.
