S&P500 - לקראת רמת התנגדות
בעוד ששוק המניות המקומי תקוע הרחק מאחור, ורמת 1,138 הנקודות נראית כמו יעד בלתי ניתן לכיבוש. מפמפם מדד ה-S&P500 את הדרך מעלה, וכולו מלא שמחה ועזוז. גם אם זה נראה כמו זחילה אינדיאנית או טיפוס על חומות של פחד, כך או אחרת הוא מצוי מעל לרמת 1,300 הנקודות שהייתה רמת התנגדות משמעותית, ושם את פעמיו בואכה רמת 1,370 הנקודות שם צפוי לו מאבק קשה. הקרבה לרמת 1,370 הנקודות מחייבת משנה זהירות שכן היפוך מגמה יכול להיות השלב הבא. ברמה האופרטיבית מדובר בצמצום חשיפה או סגירת פוזיציות לונג.
הגרף השבועי
1. שבירתה של רמת 1,300 הנקודות יצרה מבנה מחירים המתאים למגמת עלייה. נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה עולה כפי שאפשר לראות על הגרף. מדד ה-S&P500 מצוי מעל ממוצע נע ל-20 שבועות. כיוונו של הממוצע הנע הוא מעלה. כלי פשוט זה ישמש אותנו במהלך השבועות הקרובים.
2. בתחתית הגרף אפשר לראות את מדדי העוצמה שמשתפים פעולה ומצביעים אף הם על מגמת עלייה. לכן, המסקנה היא שכיוונו של מדד ה-S&P500 היא מעלה בטווח הבינוני, כל עוד יחזיק מעמד מעל לרמת 1,250 הנקודות. שבירה מטה של רמה זו תערער את שהושג עד כה.
3. מאידך כפי שכתבתי קודם המרכיב המרכזי לשבוע הקרוב הוא רמת 1,370 הנקודות. כישלון בחצייתה מעלה של רמה זו עלול להניב היפוך מגמה ויש לשים לב לכך היטב השבוע.
4. עוד עליי לציין שחצייה מעלה של רמת זו אין פרושה מעבר בנקודה אחת או שתיים, אלא עליה לקיים שלושה תנאים במצטבר אותם אפשר יהיה לראות רק לקראת תום יום המסחר:
א. מחזור מסחר גבוה.
ב. רוב הנר היומי מעל לרמת 1,370 הנקודות.
ג. שער הסגירה של היום חייב להיות סמוך לגבוה היומי.
5. קיומם של שלושת מרכיבים אלו זה לצד זה יעלו את הסבירות שמדובר בפריצה אמיתית. אבל, לפחות עד לאותה נקודה יש להיות סלקטיבי בסוג הפעולות המבוצעות. רכישת מניות חדשות ברמות הנוכחיות אינה מומלצת ולעניות דעתי אפשר אפילו לצמצם חשיפה במניות קיימות כמו גם להצמיד סטופים.
לאתר בית הספר ול
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
- 1.קליפ 07/02/2012 15:42הגב לתגובה זואיך קפצה לה ההיתנגדות לרמת 1370 פחות או יותר...
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
