גבעות - האם היא עומדת בפני מהלך חד? שימו לב לרמת המבחן
דומה שלא מעט אנשים סבורים שניתוח היא כרוניקה של כישלון ידוע מראש. הטענה המרכזית היא שהתגובה להודעות כאלה או אחרות היא בלתי צפויה לחלוטין, וממילא מדובר בסוג של הימור ולא בתהליך קבלת החלטות רציונלי. כפי שכתבתי לא אחת, אני סבור שכל מניה סחירה העומדת בקריטריונים שנקבעו על ידי השיטה, ניתנת לניתוח. וגבעות יהש אינה יוצאת דופן.
הגרף השבועי
1. אפשר לראות בבירור כיצד דרדר גל הירידות האחרון את גבעות עד לשפל של 4.6 א"ג ליחידה.
2. עוד אפשר לראות את הנר האדום שרובו מתחת לרצועת בולינגר התחתונה באוגוסט 2011. כאשר נר אדום מצוי מתחת לרצועה התחתונה במסגרת מגמת ירידה עולה הסבירות שאחרון המוכרים מכר את סחורתו. מיד לאחר מכן עברה גבעות לדשדש. התהליך מתמשך ברמות של 4.6-6.2 א"ג ליחידה.
3. עוד אפשר לראות את רצועות בולינגר שהופכות להיות צרות ואופקיות. המשמעות היא ירידה בתנודתיות ובסטיות התקן. התהליך בו רצועות בולינגר הופכות צרות ואופקיות מקדים בדרך כלל מהלכים חדים. אגב אפשר לראות זאת גם במניית אפריקה אבל זה סיפור אחר.
4. לכן, הנחת העבודה גורסת שמניית גבעות עומדת בפני מהלך חד שאמור לצאת לדרך בטווח של השבועות הקרובים. קשה להניח מתוך הנתונים הקיימים לגבי כיוונו של המהלך אם כי הסיכויים נוטים מעט יותר בכיוון מעלה. פריצה מעלה של רמת 6.2 אגורות ליחידה תהווה איתות קנייה וזאת בתנאי שהפריצה תתרחש בליווי מחזור מסחר גבוה.
לאתר בית הספר ול
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 8.הפלת אותנו במודיעין עכשיו בגבעות!!! (ל"ת)צחי 08/02/2012 17:43הגב לתגובה זו
- 7.עוד תיראו בקרוב שחוזרים ל5 ובגדול (ל"ת)המנהיג 07/02/2012 08:33הגב לתגובה זו
- 6.אלישע 06/02/2012 13:29הגב לתגובה זומנהלי האתר אחרו בפירסום הכתבה לפחות ב 5 ימים, או שזה מכוון,שתקנו מאוחר כדי שמי שקנה מוקדם יקצור פירות הרבה יותר
- 5.התכוונת לפני הנפקה חחחחחחחחחההההההההההההההה (ל"ת)לאייל 06/02/2012 10:32הגב לתגובה זו
- 4.נעילה אתמול 5.7 במחזור ענק !!!!!!!!!!!!!! (ל"ת)קזינו רויאל 06/02/2012 09:25הגב לתגובה זו
- 3.גלעד 06/02/2012 09:20הגב לתגובה זושפל צריך להיות ב 4.6 והתנגדות ב 6.2 איתות לפריצה מעל 5.7
- 2.היא כבר ב 5.7 פריצה מעלה של 4.6?? (ל"ת)יונתן 06/02/2012 09:16הגב לתגובה זו
- 1.אודי 06/02/2012 09:09הגב לתגובה זוהאים הכוונה לפריצה של -4.6 ? לדעתי יש פה טעות.
בועה בשוק, נוצר ע״י AIאנחנו קרובים לבועה? מה הסימנים ואיך ממשיכים להרוויח בזהירות?
בקשה לאישור קרנות סל ממונפות פי 5 על קריפטו ומניות תנודתיות היא אולי הסימן הכי בולט לשלב המאוחר של הסייקל - עד היום המינוף המרבי היה פי 3 בלבד, וכבר אז רבים מהמשקיעים מחקו תיקים עכשיו, כשהבורסות שוב שוברות שיאים, השאלה היא לא אם יגיע תיקון - אלא מתי;
ובכל זאת, איפה מתחבאות ההזדמנויות?
ניתוח טכני אנחנו ממשיכים לראות תשואות פנומנליות על מניות המתכות / מתכות נדירות וגם סקטורים אחרים שהתמקדנו בהם. הדילמה כמה ללכת עם הסקטורים האלו עד הסוף ומתי להתחיל לממש רווחים ולמצוא את הדבר הבא היא דילמת מסחר משמעותית.
כפי שכתבתי לאחרונה, רכישת מניות / חברות נעשית עכשיו גם בשביל לתפוס ״חזקה״ בנכסים כאשר להרבה מהחברות עוד ייקח שנים עד שיתחילו להרוויח ואז אולי בהלת המתכות הנדירות תיעלם. למעשה סביר שתיעלם כי זה טבעם של שווקים.
לכן, אסטרטגית, חשוב מאד לחשוב על הענפים הבאים שאפשר להשקיע בהם מנקודה טכנית טובה (כי הם מחוץ לרדאר כרגע) יותר ובהדרגה להעביר אליהם רווחים. עדיף חרטה על כסף שאולי לא נרוויח מאשר על כסף שהיה לנו ביד והפך להיות הפסד.
סממני בועה
בהמשך לנ״ל השוק מתחיל לסמן סימני בועה. שימו לב לפרסום הבא: בקשה לאשור קרנות סל ממונפת פי 5 על קריפטו ומניות תנודתיות. פי 5!. דווקא על מניות תנודתיות!! עד היום המקסימום שהונפק הוא פי 3 וגם קרנות אלו מתכון כמעט וודאי לטוטאל לוס. לכך תוסיפו את ריבוי קבוצות האיתותים והרעיונות, שיווק קורסים ונוסחאות השקעה מבטיחות, ואפילו שיווק חיסכון ארוך טווח וקרנות גידור בנאמנות מבוססי תשואות שנים חריגות.
העליות החדות במגוון מניות לרבות מניות שעולות עשרות אחוזים ביום ומאות אחוזים בשבועות ספורים ומוצרים פיננסים שהם בבחינת חבל למתאבד הם בהחלט סימנים של בועה. כאמור, אפשר לחפש את המניות שעוד יעלו עשרות אחוזים וברוב המקרים הן נמצאות בקרב החברות הקטנות. אבל, זכרו שמדובר במסחר סווינג, קחו רווחים והגבילו לכך את הכסף שמתאים מבחינתכם לאפשרות שיום אחד הכל יקרוס. אמשיך לתרום את חלקי לרעיונות עבורכם.ן להלן.
הזדמנויות חדשות
הנה כמה רעיונות חדשים שאני ושותפותי למחקר מצאנו מסקטורים ששמתי עליהם עין:
מזון וחקלאות
- ADM: מעבר מובנה ממגמת ירידה למגמת עליה. מדובר בהשקעה שמתחם הסולידי.
חושבים שהשוק עייף? תסתכלו על ה-MACD
אחרי חודשים של עליות השוק מראה סימני עייפות; אינדיקטור ה-MACD מאותת לנו שהתיקון קרוב - איזה מניות יכולות להפוך את הפאניקה להזדמנות?
ניתוח טכני בשבוע שעבר, בהמשך גם למה שנכתב כאן במאמר יום חמישי, חווינו מימושים בשורה של מניות שעלו רבות בתקופה האחרונה, לרבות מניות משאבי הטבע הנדירים (REE).
ההסבר למימושים במניות משאבי הטבע הנדירים נובע ממימוש רווחים שגרתי אחרי נסיקה, לגיוסי הון ודילול, מימוש כתבי אופציה של בעלי עניין שמוביל לדילול ומכירת מניות ועד תהיות על התמחור הגבוה שהמניות הגיעו אליו שכפי שהתבטאתי גילם סממנים של בועה.
האתגר שלנו הוא למצוא את ההזדמנויות מבין המניות שהמשקיעים זורקים. זכרו שהיום ישנם משקיעי אינדקס רבים וכשהם מוכרים בבהלה קרן סל של מדד מניות הקרן נאלצת למכור את כל המניות באופן יחסי. במקרה של מניות עם סחירות נמוכה המשמעות יכולה להיות ירידות שערים חדות. משקיעים רואים את ירידות השערים, נבהלים ומוכרים ומוסיפים לירידה. כך נוצרת הזדמנות. בשביל לנצל אותה צריכים להסתכל על הגרפים ולהתגבר על הפחד. זכרו את המשוואה: פחד של אחרים = ההזדמנות שלנו. אנחנו כמובן נמשיך לעסוק כאן באיתור הזדמנויות במאמרים הקרובים אבל לפני כן בואו נבין טוב יותר מה קרה לשוק.
ה-S&P500 ״התעייף״ - תסתכלו על ה-MACD
השנים האחרונות היו שנות זוהר ל - S&P500. פתאום כל אחד ואחת רוצים להיצמד אליו בין אם מבינים את המשמעות ובין אם נכנעים למתקפת מסלולי השקעה עוקבי המדדים. גם תעשיית קרנות הסל שמאפשרת חשיפה לסקטורים וענפים התרחבה. בצד היתרונות, הטרנדיות של המוצרים האלו גורמת להפחתת החשיבה העצמאית ביחס להשקעות, תמחור, גרפים, מומנטום וסנטימנט. ה-S&P500 כבר עולה שנים ארוכות אז למה לא להמשיך להשקיע בו?
- אנחנו קרובים לבועה? מה הסימנים ואיך ממשיכים להרוויח בזהירות?
- איך סוחרים שוק של ציוצי טוויטר?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אבל, יש נקודה שבה הלך רוח דועך או מתעייף. תסתכלו על הגרף של ה-S&P500. תראו עליו את שבירת קו המגמה העולה שתמך בו ממאי. ב-6400 מחכים לו הממוצע הנע ל - 50 יום ויעד התיקון הקרוב שמבוסס על יחסי פיבונאצ׳י. ירידה עד לשם, בחודש אוקטובר שידוע כחודש קשוח, תהיה תיקון סביר והגיוני.
