רמי לוי פרצה אתמול דשדוש של 3 חודשים - סימן מובהק להמשך
המגמה הראשית
בגרף החודשי אפשר לראות את המרכיבים הבאים:
1. המגמה הראשית ברמי לוי היא מגמת עלייה. אפשר לראות זאת ראשית על ידי סידורן של נקודות השיא ונקודות השפל.
2. עוד אפשר לראות זאת על ידי הממוצעים הנעים שסידורם עולה.
3. בנוסף, אפשר לראות את האופן שבו נבלם התיקון הטכני האחרון כאשר לפני חודשים מספר נרשם "נר של קונים" שהעיד על חזרתם של אלו לזירות המסחר.
4. שלושת המרכיבים הללו מעלים את הסבירות שבתנאי שוק מתאימים, תעפיל המניה מעל לפשר לרמת השיא האחרונה.
המגמה המינורית
בגרף היומי אפשר לראות את המרכיבים הבאים:
1. שלושת החודשים האחרונים לא היו פשוטים עבור מחזיקי המניה והם נדרשו לגייס את מלוא אמונתם.
2. המניה, מתחילת נובמבר, דשדשה בין שתי גבולות ברורים ומוגדרים.
3. רמת התמיכה נקבעה במחיר של 117 ש' למניה ואילו רמת ההתנגדות נקבעה במחיר של 130.94 ש' למניה.
4. אתמול פרצה המניה מעלה כאשר על סמך הפרמטרים הקיימים עולה הסבירות ולפיה מדובר בפריצה מובהקת:
א. מחזור גבוה.
ב. רוב הנר מעל לרמת 130.94 ש' למניה.
ג. שער הסגירה של אתמול סמוך לגבוה היומי.
לכן, המסקנה היא שכיוונה של רמי לוי הוא מעלה. סביר להניח שכל ירידה תהיה נקודתית, זמנית ותתברר כאפיזודה חולפת במגמת עלייה שלא נס ליחה.
לאתר בית הספר ול
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 6.צבריקו 06/02/2012 15:57הגב לתגובה זוגורוביץ כתב לפני חודשיים שריו תרד. טעה בגדול. הוא ממשיך להטעות. אני על כן לא מאמין לגורו גורוביץ
- 5.קוני למל. 02/02/2012 17:56הגב לתגובה זואיזה באסה.
- 4.רפי 02/02/2012 16:51הגב לתגובה זועכשיו תראו איך היא תחזור ל125
- 3.לירון 01/02/2012 13:52הגב לתגובה זושלום אייל, האם יש שינוי בעמדתך לגבי מניית lenar corp סימול (len)?ואם אין שינוי באיזה מחיר אתה ממליץ להיכנס ובאיזה מחיר לקטוע הפסד?תודה.
- המגיב למגיבים 01/02/2012 16:09הגב לתגובה זוכל הסיפור שנקרא : " ניתוח טכני" הוא לא ' מדע מדוייק' . ישנם עוד גורמים, לא פחות חשובים המהווים שיקולים בקניית|מכירת סחורה: מצב הרוח הלאומי,לדוג' מתקפת טילים עקב נפילתו של אסאד. ירידות בעולם עקב מיתון. מפולת עקב התרסקותה של יוון ואפילו סתם שינוי מגמה לטובת סוחרי האופציות.. אז איפוא נכנס כאן הניתוח???!!!
- גיא 01/02/2012 16:39מנתח טכני יוצא מנקודת הנחה שגרף המחירים מייצג ומשקלל בתוכו את כל ההשפעות שהזכרת קניות של מידע פנים , פיזור ואיסוף של בתי השקעות ועוד-הכל כתוב בגרף. בהצלחה!
- 2.באסה, עכשיו היא בטח תרד. (ל"ת)יובל 01/02/2012 11:13הגב לתגובה זו
- 1.דורון 01/02/2012 09:42הגב לתגובה זולא מבין איך האדון אינו מתייחס להתנגדות שיא השיאים ב-13741 ?
- דב 01/02/2012 11:10הגב לתגובה זוהאם יש לתזמן קניה כפי שמתזמנים לאחר פריצה של דישדוש (של 6 חודשים ויותר)? או שיש להמתין לתיקון טכני? מה הסטופ?
בועה בשוק, נוצר ע״י AIאנחנו קרובים לבועה? מה הסימנים ואיך ממשיכים להרוויח בזהירות?
בקשה לאישור קרנות סל ממונפות פי 5 על קריפטו ומניות תנודתיות היא אולי הסימן הכי בולט לשלב המאוחר של הסייקל - עד היום המינוף המרבי היה פי 3 בלבד, וכבר אז רבים מהמשקיעים מחקו תיקים עכשיו, כשהבורסות שוב שוברות שיאים, השאלה היא לא אם יגיע תיקון - אלא מתי;
ובכל זאת, איפה מתחבאות ההזדמנויות?
ניתוח טכני אנחנו ממשיכים לראות תשואות פנומנליות על מניות המתכות / מתכות נדירות וגם סקטורים אחרים שהתמקדנו בהם. הדילמה כמה ללכת עם הסקטורים האלו עד הסוף ומתי להתחיל לממש רווחים ולמצוא את הדבר הבא היא דילמת מסחר משמעותית.
כפי שכתבתי לאחרונה, רכישת מניות / חברות נעשית עכשיו גם בשביל לתפוס ״חזקה״ בנכסים כאשר להרבה מהחברות עוד ייקח שנים עד שיתחילו להרוויח ואז אולי בהלת המתכות הנדירות תיעלם. למעשה סביר שתיעלם כי זה טבעם של שווקים.
לכן, אסטרטגית, חשוב מאד לחשוב על הענפים הבאים שאפשר להשקיע בהם מנקודה טכנית טובה (כי הם מחוץ לרדאר כרגע) יותר ובהדרגה להעביר אליהם רווחים. עדיף חרטה על כסף שאולי לא נרוויח מאשר על כסף שהיה לנו ביד והפך להיות הפסד.
סממני בועה
בהמשך לנ״ל השוק מתחיל לסמן סימני בועה. שימו לב לפרסום הבא: בקשה לאשור קרנות סל ממונפת פי 5 על קריפטו ומניות תנודתיות. פי 5!. דווקא על מניות תנודתיות!! עד היום המקסימום שהונפק הוא פי 3 וגם קרנות אלו מתכון כמעט וודאי לטוטאל לוס. לכך תוסיפו את ריבוי קבוצות האיתותים והרעיונות, שיווק קורסים ונוסחאות השקעה מבטיחות, ואפילו שיווק חיסכון ארוך טווח וקרנות גידור בנאמנות מבוססי תשואות שנים חריגות.
העליות החדות במגוון מניות לרבות מניות שעולות עשרות אחוזים ביום ומאות אחוזים בשבועות ספורים ומוצרים פיננסים שהם בבחינת חבל למתאבד הם בהחלט סימנים של בועה. כאמור, אפשר לחפש את המניות שעוד יעלו עשרות אחוזים וברוב המקרים הן נמצאות בקרב החברות הקטנות. אבל, זכרו שמדובר במסחר סווינג, קחו רווחים והגבילו לכך את הכסף שמתאים מבחינתכם לאפשרות שיום אחד הכל יקרוס. אמשיך לתרום את חלקי לרעיונות עבורכם.ן להלן.
הזדמנויות חדשות
הנה כמה רעיונות חדשים שאני ושותפותי למחקר מצאנו מסקטורים ששמתי עליהם עין:
מזון וחקלאות
- ADM: מעבר מובנה ממגמת ירידה למגמת עליה. מדובר בהשקעה שמתחם הסולידי.
חושבים שהשוק עייף? תסתכלו על ה-MACD
אחרי חודשים של עליות השוק מראה סימני עייפות; אינדיקטור ה-MACD מאותת לנו שהתיקון קרוב - איזה מניות יכולות להפוך את הפאניקה להזדמנות?
ניתוח טכני בשבוע שעבר, בהמשך גם למה שנכתב כאן במאמר יום חמישי, חווינו מימושים בשורה של מניות שעלו רבות בתקופה האחרונה, לרבות מניות משאבי הטבע הנדירים (REE).
ההסבר למימושים במניות משאבי הטבע הנדירים נובע ממימוש רווחים שגרתי אחרי נסיקה, לגיוסי הון ודילול, מימוש כתבי אופציה של בעלי עניין שמוביל לדילול ומכירת מניות ועד תהיות על התמחור הגבוה שהמניות הגיעו אליו שכפי שהתבטאתי גילם סממנים של בועה.
האתגר שלנו הוא למצוא את ההזדמנויות מבין המניות שהמשקיעים זורקים. זכרו שהיום ישנם משקיעי אינדקס רבים וכשהם מוכרים בבהלה קרן סל של מדד מניות הקרן נאלצת למכור את כל המניות באופן יחסי. במקרה של מניות עם סחירות נמוכה המשמעות יכולה להיות ירידות שערים חדות. משקיעים רואים את ירידות השערים, נבהלים ומוכרים ומוסיפים לירידה. כך נוצרת הזדמנות. בשביל לנצל אותה צריכים להסתכל על הגרפים ולהתגבר על הפחד. זכרו את המשוואה: פחד של אחרים = ההזדמנות שלנו. אנחנו כמובן נמשיך לעסוק כאן באיתור הזדמנויות במאמרים הקרובים אבל לפני כן בואו נבין טוב יותר מה קרה לשוק.
ה-S&P500 ״התעייף״ - תסתכלו על ה-MACD
השנים האחרונות היו שנות זוהר ל - S&P500. פתאום כל אחד ואחת רוצים להיצמד אליו בין אם מבינים את המשמעות ובין אם נכנעים למתקפת מסלולי השקעה עוקבי המדדים. גם תעשיית קרנות הסל שמאפשרת חשיפה לסקטורים וענפים התרחבה. בצד היתרונות, הטרנדיות של המוצרים האלו גורמת להפחתת החשיבה העצמאית ביחס להשקעות, תמחור, גרפים, מומנטום וסנטימנט. ה-S&P500 כבר עולה שנים ארוכות אז למה לא להמשיך להשקיע בו?
- אנחנו קרובים לבועה? מה הסימנים ואיך ממשיכים להרוויח בזהירות?
- איך סוחרים שוק של ציוצי טוויטר?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אבל, יש נקודה שבה הלך רוח דועך או מתעייף. תסתכלו על הגרף של ה-S&P500. תראו עליו את שבירת קו המגמה העולה שתמך בו ממאי. ב-6400 מחכים לו הממוצע הנע ל - 50 יום ויעד התיקון הקרוב שמבוסס על יחסי פיבונאצ׳י. ירידה עד לשם, בחודש אוקטובר שידוע כחודש קשוח, תהיה תיקון סביר והגיוני.
