המדדים התקפלו מהשיא ומחזורי המסחר יורדים - זה הסימן שצריך לחפש

המנתח הטכני של Bizportal מסמן את כיוון המדדים המובילים, הדולר שנחלש, ושתי מניות מקומיות

עדי ברזילי | 21/07/2019 17:45 (17)

נושאים בכתבה S&P אייל גור דאקס ניתוח טכני שער הדולר תא 125

השווקים האמריקאים מתקפלים מהשיא ומחזורי המסחר מצטמקים. אייל גורביץ' מנתח את הנאסדק על רקע עונת הדוחות, את הדאקס ואת ת"א 125 שנחלש השבוע בהובלת טבע ובזק. כמו כן, גורביץ' מנתח גם את הדולר שנחלש לרמה של 3.54 שקלים ופורץ מטה את התוואי עליו הוא שמר. ולסיום שתי מניות מקומיות - אטראו שוקי הון שעולה מתחילת השנה והדסית שזינקה ביום שלישי 24%. צפו בניתוח המלא - ייתכנו קשיים בצפייה בדפדפן עם חוסם פרסומות.

המדדים שוברים שיאים: מלכודת או פריצה אמיתית? הסיפור הגדול של השבועיים האחרונים היה ונותר חצתה של רמת השיא היסטורית על ידי שלושת המדדים המובילים. הדשדוש שהחל בשוק האמריקאי מאז השיא של 2017 מצוי על סף שבירה כאשר השאלה המרכזית היא האם מדובר בסימן אמיתי ומובהק ששם את התקופה הזאת מאחור ומצעיד את המדדים צפונה, או שמא מדובר במלכודת. הניתוח הנוכחי ימשיך להתבסס על הגרף השבועי שהוא החשוב מבין שלושת ממדי הזמן כדי להבין האם הפריצה אמיתית ויספק אינדיקציות להימנע ממלכודת פתאים. בטווח הבינוני הסיפור הגדול הוא הגרף השבועי. כאן אפשר לראות מעבר של שיא כל הזמנים בשלושת המדדים המרכזיים. אין חולק על העובדה שהשוק על שלושת מדדיו בשיא כל הזמנים. השאלה היא האם מעבר זה מסמן פריצה ממנה ימשיך הכיוון להיות מעלה או שמא מדובר באירוע זמני. בנקודת הזמן הנוכחית קשה לתת תשובה חד משמעית. יש גם לקחת בחשבון שיעברו עוד מספר שבועות עד שתהיה תשובה ברורה. פריצה היא עניין הדרגתי שמחייב מספר סימנים שיתקיימו האחר אחרי השני. ואלו הם : מעבר מלא של רמת ההתנגדות בגרף השבועי. כלומר, רצף עליות שחוצה את רמת ההתנגדות ומתרחק ממנו כברת דרך. רצף יורד – תיקון טכני שמגיע לאחר הפריצה רמת ההתנגדות שנפרצה מעלה הופכת לרמת תמיכה. כלומר, נקודת השפל של התיקון גבוהה מנקודת שיא כל הזמנים. כפי שאפשר לראות מבין שלושת התנאים שאמורים להתקיים רק הראשון בתהליך ביצוע. לכן תהליך קבלת ההחלטות בשלב זה חייב לקחת בחשבון את העובדה שהפריצה עדיין לא הושלמה. מספר המפתח לשבוע הקרוב הוא 2,963. סגירה בתום שבוע המסחר מעל לרמה זו תעיד שרצף העליות עדיין לא תם. הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. הירשמו לקורס של גורביץ' ומצאו את העסקה הבאה שלכם - להרשמה לחץ כאן

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(17):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

12.
עדיין סבור שיגיע ל 3.8? (ל"ת)
דולר 22/07/2019 17:16
הגב לתגובה זו
11.
סוחר 21/07/2019 22:14
הגב לתגובה זו
השוק ירד ל 2954 נק' שם יהיה נוח לאסוף מחדש את הסחורה
10.
סוחר 21/07/2019 20:24
הגב לתגובה זו
אל תתייחסו אליו ברצינות
9.
שמואל אחיה 21/07/2019 19:15
הגב לתגובה זו
השוק התעייף
8.
ילינה היא אוקראינית או אוזבקיסטנית או טג'קיסטנית? (ל"ת)
מישהו יודע אם 21/07/2019 16:11
הגב לתגובה זו
7.
אתה יכול לנתח מה שקרה אין לך שום מושג (ל"ת)
על מה שיהיה מחר 21/07/2019 16:03
הגב לתגובה זו
6.
במילים אחרות: אם הבורסה תעלה סימן שהיא עלתה ולהפך. הכי (ל"ת)
נתן 21/07/2019 15:26
הגב לתגובה זו
Sassi6 22/07/2019 03:47
הגב לתגובה זו
אכן כי כן, כי אם הקונים מסתערים על רמת ההתנגדות, ואם קליטת ההיצעים לא הורגת אותם, ואם קו הביצורים אחריהם, ואם לפניהם אוויר דליל, אז שם הטנקיסטים לוחצים על דוושת הגז, הטורים עולים עד 2000 סל"ד תוך כדי נסיעה צפונה, סטופלוסים של שורטיסטים שופכים גז למנוע, העקשנים נדונים לשורט סקוויז ...ומגרש הכדורגל קופץ פלטפורמה
5.
איצ 21/07/2019 14:20
הגב לתגובה זו
דעתך על הכיוון !! לדעתנו הכיוון הוא אחד ויחיד ואין בלתו!!
4.
הקפיץ 21/07/2019 13:51
הגב לתגובה זו
אמרת עליות...... אולי תאמר ירידות... והשוק יעלה?!
3.
ראובן 21/07/2019 10:26
הגב לתגובה זו
כולנו יודעים שאנחנו בשיא האם יפרוץ שוב או לא. לא אתה ולא אנחנו יודעים ומספיק עם כתבות סרק.
איצ לראובן 21/07/2019 12:04
הגב לתגובה זו
להתסדר היטב בכל מצב שוק העולה או יורד או מדשדש ..יש מצב אמיתי שאתה משקיע ואף ממנף כשאתה ממש לא בוחן או מתעניין במצב השוק!!
2.
גורביץ כמו ליברמן !! מילה שלו לא מילה !!!!!!! (ל"ת)
בני 21/07/2019 09:32
הגב לתגובה זו
1.
עוד פעם אתה כותב על הימורים בגרפים (ל"ת)
אלין 21/07/2019 09:06
הגב לתגובה זו
לילינה 21/07/2019 12:08
הגב לתגובה זו
שאת שקרנית כרונית!!
הפילה את כולם ובונה הרים של שקרים איך היא מעיזה בגיל78? (ל"ת)
וואלא. ההיא 21/07/2019 16:13
בול עץ (ל"ת)
היא פשוט 21/07/2019 16:07

צילום: זיו סגל

ניתוח טכני

מתחילים להתכונן ל-2025? הנה כמה רעיונות

אנרגיה ירוקה, פלנטיר, קת'י ווד ואילון מאסק - רעיונות ההשקעה ל-2025

זיו סגל | 12/12/2024 17:08

נושאים בכתבה 2025 אילון מאסק

בשבועות האחרונים קצת טלטלתי אתכם בין חששות להזדמנויות. זה משתקף בתגובות למאמרים הקודמים, במיילים והודעות שקבלתי ובשיחות שהתפתחו. במסורת הזן, ובייחוד הרינזאי זן, טלטלה מנטאלית היא דרך טובה להבנה. ביום שני מיקדתי את הפוקוס על טראמפ. לפני כן מיקדתי את הפוקוס על אילון מאסק וקרן הסל PBW שמאגדת ניירות ערך שמשקפים הלך רוח ״מאסקי״ וכל זאת בשילוב ניתוח טכני ו״אזהרת גלי אליוט״ בדבר פוטנציאל מיצוי הגל העולה. הנחנו תשתית להסתכלות על 2025. בשבועות הקרובים נעבור ביחד מ - 2024 ל - 2025. מעבר לנושאים הנ״ל לפנינו אפקט ינואר (פוטנציאל רווח למניות קטנות ולמניות שירדו חדות ב-2024) והשבעת הנשיא טראמפ שאחריה השוק יבחן בקפידה מעשים ותוצאות ולא רק דיבורים. בימי חמישי המאמר ממוקד יותר בליבה של הניתוח הטכני ואתן לכם לנוח היום ממחשבות (ככל האפשר) ולהירגע עם גרפים של פוטנציאל.

רעיונות מעניינים ל - 2025 והלאה

אנרגיה ירוקה. אומנם PBW היא הקרן הוותיקה, מיתולוגית, להשקעה בתחום והיא מאד מעניינת לדעתי, אבל הקרן הגדולה ביותר היא ICLN.

מחזיקה כ - 1/3 מההשקעות בקרנות הסל בתחום והאחזקה הגדולה בה היא FSLR. מעל 11 דולר זו נקודת מחיר טובה לבחון שינוי סנטימנט שם. בינתיים PBW עדיפה. קרן נישה מעניינת שאני מציע לכם לבחון ולחקור את אחזקותיה היא HYDR. אשתדל בעתיד לעבוד על האחזקות יחד אתכם כפי שעשינו עם PBW.

ENPH. אמרנו מניות שירדו הרבה ב-2024? הנה אחת שמתרסקת כבר מ-23. החלה מסע התאוששות. זו עוד לא מגמה אבל אם באמת אנרגיה ירוקה תחזור למרכז הבמה אולי תרצו לצאת למסע קרוב לתחתית ההר.

FSLR. מצב דומה ל-ENPH. מתאוששות מהתחתית. מעל 197 רלבנטית.

ARKK. קרן הדגל של ARK. אנחנו בהחלט רואים קאמבק לקרנות של קת׳י ווד ולזכותה יאמר שהן עקביות באחזקות שלהן ככל שניתן להבחין. מהלך מעל 65 יסמן את 88 דולר כיעד. מאמר במארקט וואטץ׳ מיפה את הקרן הזו כקרן ״חשיפה״ לאילון מאסק. אז יש לנו שתיים. PBW ו-ARKK. ZM. התעגלות יפה וממושכת בתחתית. פריצה ב-89 תהיה סימן חיובי מרשים.

DXCM. חברה למכשור רפואי. בבחירת סקטורים לכניסה ל-2025 בריאות היה אחד מהשלושה שציינתי. תמיכה חזקה למניה.

CELH. חברת משקאות אנרגיה. קורא הרבה המלצות חיוביות לגביה. מתחילה לטפס מרמת תמיכה מאוד טובה.

PLTR. המניה הזו לא נחה. מבחן תמיכה ב-67 דולר לבדיקה אם היא לוקחת הפוגה או ממשיכה.

ADBE. מקבלת הרבה ניתוחים אופטימיים ברוח ה-AI. אם תחזיק מעל התמיכה מעניינת גם במיידי.

ROKU. מניה שגם מזוהה עם קת׳י ווד ועוד לא עשתה קאמבק ממשי. מעל 80 דולר יכולה להיות מעניינת.

MRNA. אחת המעניינות שבכתבה היום. בינתיים יש רק תמיכה ולא מומנטום אבל שווה לעקוב לראות האם מתחיל פה עניין חדש סביב המניה. נחשבת כמעניינת בענף.

סין. קשה למניות הסיניות להעביר הילוך אבל בהחלט יש שם סימנים שאולי מרמזים גם על מגמות גיאופוליטיות בשנים הקרובות. מהלך של KWEB מעל 36 דולר יהיה סימן חיובי.

אז איך מתכוננים ל-2025? ממשיכים עם מעקב מיפוי הסקטורים והתעשיות שבתוכם, מכינים רשימת רעיונות מעניינים ממקורות מגוונים ועוקבים לראות מה תמונת המציאות המתפתחת. נזהרים לא לעוות אותה לזו שיש לכם בראש או בתיק. כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי. *אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.