GPS - גאפ - למי מצלצלים המחזורים?
מניית גאפ עלתה בלחיצה הראשונה בסורק של בורסהגרף. סריקת החריגים הציפה את המניה שרשמה אתמול ירידה חדה. ירידה שלוותה במחזור מסחר גבוה. השאלות העיקריות הן מה המשמעות? אנה פניה של המניה? והאם במחירים הנוכחיים היא שווה קנייה?
הגרף החודשי
1. אין עוררין על העובדה כי המגמה ארוכת הטווח היא מגמת עלייה.
2. החל מספטמבר 2011 ממחיר של 14.79 דולר למניה, תוך רצף עליות בודד, רשמה המניה מהלך שנשא אותה לשיא של 37.85 דולר למניה.
3. כפי שאפשר לראות, צמד הממוצעים הנעים מאשרים את קיומה של המגמה, כאשר הקצר מעל לארוך ושיפועו של הארוך מצביע מעלה.
4. הירידה האחרונה יצרה רצף יורד. השער הנמוך של הנר הגבוה ביותר נשבר מטה. המשמעות היא שגאפ יוצאת לתיקון טכני למהלך העליות 14.79-37.85 דולר למניה.
5. לתיקונים טכניים יש גבולות בסיסיים שבדרך כלל מכילים את גל הירידות. גבולות אלו נקראים "חתוכי פיבונאצ'י" והם מייצגים פריסה של 33% - 66% ממהלך העליות הרציף האחרון.
6. גבולות התיקון נעים בטווח המחירים 29-23.5 דולר למניה וכל עוד המניה לא תתכנס לרמות ההלו קנייה אינה עומדת על הפרק.
7. עוד אפשר לציין מספר איסורים השוללים קנייה:
א. אין לרכוש בנר אדום.
ב. אין לרכוש ברצף יורד.
ג. אין לרכוש במגמת ירידה.
7. שניים מבין שלושת האיסורים הבסיסיים מתקיימים במקרה של גאפ. לכן מי ששקל לרכוש עוד היום, מן הראוי שיחשוב בשנית
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ
**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
