איזו מבין מניות הבנקים ראויה לרכישה ומתי להיכנס?

זה לא סוד שמניות הבנקים חטפו חזק במהלך גל הירידות האחרון. אחת אחרי השנייה הן ירדו על ברכיהן ואיבדו לא מעט כבוד ויוקרה. ההתאוששות האחרונה החזירה מעט מכבודן אך הסוגיה העומדת על הפרק, עבור אלו שאינם מעוניינים לרכוש תעודת סל, היא איזו מבין מניות הבנקים ראויה לרכישה ומתי. שיטת הניתוח הטכני יכולה במקרים מסוימים לספק את התשובות ולסמן את הכיוון הנכון לתהליך הבדיקה.

הגרף החודשי

1. גל הירידות האחרון שפקד את המניה דרדר את מחירה משיא של 63.85 ש' ועד לשפל של 33 ש' למניה.

2. אם נביט על מהלך העליות שקדם לירידה האחרונה, נוכל לראות שהוא בוצע ברצף אחד וללא תיקונים. כלומר, הירידה האחרונה מייצגת תיקון של כ-66% למהלך העליות שקדם לה. גבולי אך תקני.

3. אחד מעקרונות הניתוח הטכני גורס, שכאשר ירידה נבלמת בטווחים של 33%-66% ממהלך העליות הקודם, גדל הסיכוי לגל עליות נוסף במסגרתו תישבר מעלה רמת השיא הקודמת. עוד חזון למועד כמובן, אבל זו האינדיקציה הראשונה.

4. עוד אפשר לראות שהמניה מחזיקה תחתית במשך ארבעת החודשים האחרונים, דבר המעיד על כניסתם של קונים למערכה.

הגרף השבועי

1. אחת מהאמיתות שהביאה לנו שיטת הניתוח הטכני, אומרת כי מגמות ירידה אינן מסתיימות בדרך כלל על ידי שפל בודד. במרבית המקרים נעשה לפחות ניסיון אחד נוסף לבחון את רמת השפל הנמוכה ביותר פעם נוספת.

2. לאחר שכרתה שפל במחיר של 33 ש' למניה באמצע ספטמבר כפי שאפשר לראות על הגרף, החל זינוק שהגיעה בשיאו למחיר של 41.84 ש' למניה.

3. משם שבה המניה לרדת שכן מגמות ירידה אינן מסתיימות תוך שפל בודד. אלא שהפעם, בניגוד לפעמים קודמות, החזיקה המניה מעמד מעל לשפל הקודם ויצרה "תחתית כפולה".

4. היכולת להחזיק מעמד מעל לתחתית האחרונה מעלה את הסבירות למפנה.

5. בתחתית הגרף אפשר לראות את מדד המומנטום שיצרו "סטייה חיובית". כלומר, בעוד המניה מחזיקה מעמד מעל לתחתית האחרונה, מייצרים מדדי המומנטום מגמת עלייה.

הגרף היומי

1. בגרף היומי אפשר לראות את הדשדוש שנוצר בטווחים של 33-37.26 ש' למניה. המשמעות פשוטה - פריצה מובהקת מעלה של הרף העליון תהווה איתות קנייה.

2. פריצה מובהקת משמעותה: מחזור גבוה, רוב הנר מעל 37.26 ש' למניה ושער הסגירה של היום אמור להיות סמוך לגבוה היומי. את הפעולה יש לבצע רק לקראת תום יום המסחר.

לאתר בית הספר לימודי שוק ההון: www.eyalg.co.il

*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ **כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.