איגוד הבנקים באירופה: "קניה, החזקה ומסחר בביטקוין - מסוכן ביותר"
ביטקוין ככל שהביטקוין עולה יותר ומושך איתו עוד ספקולנטים שמחפשים רווח מהיר, כך מתגברים הקולות המזהירים מפני המטבע הוירטואלי. היום הזהיר איגוד הבנקים האירופי על "סיכונים הנובעים מקנייה, החזקה או מסחר במטבעות וירטואלים כמו הביטקוין". אזהרה זו מצטרפת לאזהרות שפרסמו איגודי הבנקים בצרפת, הולנד וסין בימים האחרונים.
האיגוד האירופי מזהיר את הציבור שהמסחר בביטקוין חושף אותו לתחום שאינו מוגן על ידי רגולציה, מה שיכול להביא להפסדים כבדים, כמו שראינו מוקדם יותר השנה כשאחד מאתרי המסחר הגדולים במטבע הוירטואלי בסין נפרץ והמשקיעים באתר איבדו 4.1 מיליון דולרים תוך שניות.
מהאיגוד הוסיפו ש"אין בטחון שערך המטבע ישאר יציב". כמו כן, האיגוד מתכוון לחקור את עניין המטבעות הוירטואלים לעומק ולגבש החלטות אם להתחיל להסדיר את השוק הפרוץ הזה ולפקח עליו, בדומה לשוק המט"ח המסורתי.
הפופולריות של הביטקוין צוברת תאוצה בחודשים האחרונים ככל שערך המטבע עולה. רק בחודש האחרון זינק ערך המטבע ב-114%, מ-450 דולר ל-965 דולר אמש, לפי נתוני אתר המסחר MtGox.com. לפני 5 חודשים עוד נסחר המטבע סביב רמת 100 דולר לביטקוין, אך אז היקפי המסחר היו נמוכים בהרבה.
- קרן ההשקעות של אבו דאבי שילשה את חשיפתה לביטקוין רגע לפני המפולת
- נפילה בביטקוין, ירידות באסיה ובחוזים בוול סטריט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השבוע הושק לראשונה כספומט לביטקוין בשבדיה, בו יכולים לקוחות פלטפורמת המסחר Safello להפקיד מזומן ולקבל ביטקוין לחשבונם. מנכ"ל Safello, פרנק שויל, אמר שהרשויות בשבדיה אינן רואות את הביטקוין כמכשיר פיננסי מסוכן מדי, ושלקוחות שיבקשו להשתמש בכספומט היחודי יעברו מספר שלבי אבטחה כדי למנוע פרצות.
קרן ההשקעות של אבו דאבי שילשה את חשיפתה לביטקוין רגע לפני המפולת
על ההיקפים העצומים של ההשקעות של הקרן של אבו דאבי, ועל ההשקעות בקריפטו שלמרות שעולות לא מגיעות ל-1% מסך הנכסים
קרן ההשקעות של אבו דאבי שילשה את חשיפתה לביטקוין רגע לפני המפולת. הקרן (ADIC) שהיא למעשה זרוע עצמאית של קרן העושר הריבונית מובדאלה, הגדילה את ההחזקה שלה בקרן הסל IBIT של בלאקרוק פי שלושה.
המהלך התרחש זמן קצר לפני ירידה חדה בשוק הקריפטו כשמאז ההפסד מוערך בכ-20%. הביטקוין ירד מרמה של 120 אלף דולר ומעל הלכ-90 אלף דולר כשכעת הוא באזור 95 אלף דולר. הגדלת החשיפה צפויה להימשך בהינתן האמון שנותנים מנהלי הקרן במטבעות הקריפטו, ובכלל - מוסדות פיננסיים באבו דאבי ממשיכים להגביר חשיפה למטבעות דיגיטליים, כחלק מאסטרטגיית פיזור ארוכת טווח.
ADIC עצמה מחזיקה בכ-8 מיליון מניות של IBIT, בשווי של כ-518 מיליון דולר. שלושה חודשים קודם לכן, ההחזקה עמדה על כ-2.4 מיליון מניות בלבד. ההגדלה הזו התרחשה בעיצומו של גל עליות בביטקוין, שהגיע לשיא של כ-126 אלף דולר ברבעון השלישי. מאז, המטבע צנח כשהירידה נבעה מפירוק פוזיציות ממונפות, שיצר לחץ מכירה נרחב בשוק הקריפטו כולו.
מבחינת ADIC והיא לא היחידה - הקריפטו הוא נכס אלטרנטיבי דומה לזהב. הקרן רואה בביטקוין הגנה מפני אינפלציה ומתנודות בשווקים מסורתיים, אך שומרת על הקצאה מוגבלת, פחות מ-1% מהתיק הכולל. תיק הנכסים של ADIC כולל בעיקר השקעות בתשתיות, נדל"ן, אנרגיה, AI וחברות פרטיות.
- שר האנרגיה של אבו דאבי יכהן גם כמנכ"ל זרוע ההשקעות הבינלאומית של אדנוק
- מיקרוסופט תשקיע 8 מיליארד דולר באיחוד האמירויות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מובדאלה, האם של ADIC, מחזיקה בנפרד בכ-8.7 מיליון מניות IBIT, בשווי של כ-567 מיליון דולר, כלומר ההחזקות סה"כ מסתכמות ב-1.1 מיליארד דולר. מובדאלה השקיעה בעבר בפלטפורמות קריפטו כמו בינאנס, ומוקדם יותר ב-2025 השקיעה 2 מיליארד דולר דרך מטבע יציב (stablecoin) בחברה קשורה למסחר דיגיטלי. השקעה זו, דרך קרן MGX הקשורה לאבו דאבי, שימשה גם לרכישת מניות בבורסת קריפטו גדולה.
הביטקוין נופל ל-87 אלף דולר - מה צפוי בהמשך
המטבע הדיגיטלי איבד יותר מ-30% מאז השיא באוקטובר - שוק הקריפטו מאותת על תיקון עמוק, והקשר עם המניות נשבר זמנית
ביטקוין ביטקוין, המטבע המוביל בשוק הקריפטו, ירד מתחת לרמת 90,000 דולר - ונסחר ב-87,000 דולר. מדובר בצלילה של יותר מ־30% מהשיא ההיסטורי שנרשם ב־6 באוקטובר האחרון, אז חצה את רף 126 אלף דולר.
הירידה החריפה מגיעה דווקא ביום שבו שוקי המניות בארה"ב ניסו לפתוח בעליות, לאחר דוחות חזקים של ענקית השבבים אנבידיה. ואולם, שעה אחרי תחילת המסחר חל היפוך - ומדד הנאסד"ק סיים בירידה של 2.15%. המשקיעים בקריפטו, כך נראה, לא מצאו נחמה גם במומנטום החיובי הזמני בוול סטריט.
תיקון טכני שהופך לאסטרטגי
מבחינה טכנית, ביטקוין נמצא כעת במעמד של "תיקון" (correction) - ירידה של מעל 20% מהשיא האחרון - אך עבור רבים מהמשקיעים מדובר כבר בתחושת משבר. עשרות אלפי מחזיקים פרטיים וקרנות שנכנסו סביב הרמות של 90–100 אלף דולר מוצאים את עצמם כעת בתשואה שלילית, מה שעלול לדרבן מימושים נוספים.
- קרן ההשקעות של אבו דאבי שילשה את חשיפתה לביטקוין רגע לפני המפולת
- נפילה בביטקוין, ירידות באסיה ובחוזים בוול סטריט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עוד גורם ללחץ: חשש ממרג'ין קולס - קריאות לכיסוי בטוחות ממשקיעים ממונפים, שעלול להוביל למכירות כפויות ולהגביר את התנודתיות.
מה גרם לניתוק מהנאסד"ק?
אחת ההפתעות הבולטות בתקופה האחרונה הייתה ניתוק (decoupling) זמני בין ביטקוין למניות הטכנולוגיה. לאורך רוב השנה נשמר קשר חיובי בין המטבעות הדיגיטליים למדד הנאסד"ק, אך הפעם - כשהנאסד"ק זינק בתחילת היום, ביטקוין דווקא נחלש.
