מניית מיילן מזנקת כעת 8% - הנה הפרטים
מיילן מניית מיילן ביצעה כעת תנודה חזקה מעלה ומזנקת 8% במחזור ער, זאת ברקע לדו"חות חזקים שהציגה החברה. מיילן הציגה הכנסות של 3.27 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, גידול של 31% לעומת רבעון מקביל. ממוצע תחזיות האנליסטים היה להכנסות של 3.18 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה גדל ב-29% והסתכם ב-1.57 דולר, זאת מול תחזיות אנליסטים לרווח של 1.42 דולר בלבד. כלומר מיילן מנפצת היום את התחזיות, גם ברווח וגם בהכנסות.
משקלה של מיילן במעו"ף עומד על 5.5%, ולכן קפיצה של 8% במניה מקפיצה את המעו"ף בעוד 0.45%. בשל כך המעו"ף עבר מעלייה של 0.7% לעלייה של 1.1%.
בשורה התחתונה, הרווח הנקי של מיילן עלה ל-417.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי, לעומת רווח של 194.6 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2015.
בשנת 2016 כולה ההכנסות עלו ב-18% ל-11.08 מיליארד דולר. יש לציין את תרומתה של חברת מדה השוודית אותה רכשה מיילן.
ההכנסות בצפון אמריקה זינקו ב-10% וב-22% בשנה וברבעון בהתאמה. באירופה זינקו ב-34% וב-50% בשנה וברבעון בהתאמה, וביתר העולם ההכנסות עלו ב-16% וב-28% בשנה וברבעון בהתאמה.
בתוך כך, מיילן סיפקה תחזית מעודדת להמשך לפיה ההכנסות בשנת 2017 כולה יהיו בטווח של 12.25-13.75 מיליארד דולר. טווח האנליסטים בוול סטריט היה להכנסות בטווח של 12.33-13.03 מיליארד דולר.
- 2.רמי 01/03/2017 15:18הגב לתגובה זובבנק הפועלים המליצו לי לפני כשנה+ על מיילן קנייה בשער 69 ומה קורה מיד לאחר מכן? ירדה וירדה עד 38 עכשיו בטח 47, ממש יופי.
- 1.הכל ידוע מראש פריירים לא מתים (ל"ת)הצחקתם אותי 01/03/2017 15:02הגב לתגובה זו
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
