אלו מניות נראות מעניינות בניגוד למגמה הכללית?
אחרי הירידות החדות נכנסנו לאתנחתא. אחת הסיבות היא שיש מניות שירדו כל כך הרבה שלכשעצמן, ובניגוד למגמה הכללית של השוק, הן נראות מעניינות. המחשבה על קניית מניות בימים אלו מתאימה ל:
1. מי שמעריך שהשווקים יעלו כפי שהורגלנו
2. מי שחושב שהשווקים ידשדשו ומסחר טכני במניות יכול לנצל את התנודתיות
3. מי שחושב שהשווקים ירדו אבל בכל זאת רוצה / צריך להחזיק משקל מסוים של מניות בתיק.
4. מי שפועל באסטרטגיות של לונג (מניות נבחרות) שורט (קרנות של מדדי מניות) מתוך שאיפה להשיג תשואה עודפת על המניות ולנטרל סיכוני שוק באמצעות השורט.
מזרם ההמלצות למניות מעוכות שמגיע אל שולחני, שתיים מקבלות המלצות בעקביות. PYPL ו - FB. FB מתחברת כמובן לניתוח שעשינו כאן ביום שני על פוטנציאל ההשקעה ברשתות החברתיות.
הגרף של FB משקף את התיקון במחירה אבל עוד לא מגמת עליה מהימנה. סימנתי עליו נקודה כללית בעתיד שיכולה להיות מתאימה לתבנית ראש וכתפים תחתית. ירידה לכיוון הזה ועליה משם יכולה להיות סימן חיובי. אם לא יהיה סימן כזה נצטרך להמשיך לעקוב ולראות איזה התנהגות טכנית מתגבשת.
מנית PYPL הוצגה כאן בשערים גבוהים יותר אבל שברה את רמות התמיכה. ושוב היא נמצאת באזור תמיכה שאי אפשר להתעלם ממנו. אולי הזדמנות של פעם בכמה שנים.
- משרד האנרגיה בוחן ייצור אנרגיה לישראל בים
- אורסטד מזנקת לאחר פסיקה שמבטלת את עצירת טראמפ לפרויקט הרוח
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הזהב במחיר נוח
הזהב והביטקוין תקנו למטה, אולי לאור הדעה שמתחילה להתפשט בשווקים לפיה ההאטה הכלכלית העולמית תמתן את האינפלציה ואולי רק בגלל שמשקיעים ממשו אחזקות. מכל מקום, אם תסתכלו על הגרף של מנית GOLD תראו נקודת כניסה טכנית טובה. אתם רואים את הפריצה של קו המגמה היורד, את התיקון, את הממוצע הנע שעולה כלפי מעלה ואת העוצמה בהשוואה ל - S&P500. אולי היא תתקרב עוד קצת לממוצע. ראויה למעקב.
ועכשיו לרעיונות ״מתחרים״
מנית BRK-B של וורן באפט נחשבת להשקעה הסולידית של השוק. החברה מחזיקה את הבחירות הידועות של באפט. שרטטי עבורכם אזור תמיכה למעקב.
האפשרות השניה היא קרן הסל ,ARKKקרן החדשנות של קת׳י ווד. הקרן ירדה הרבה ואיתה גם הסימפטיה לווד. אבל, מי שמאמין שצריך לקנות בזול, כדאי שיעיף מבט על התמיכה.
- לחזור למניות הקוואנטום?
- הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מה לקנות אם פספסתם את אורקל?
המשולש של טסלה
לפני זמן מה נכתב כאן שטסלה עוד יכולה לרדת קצת. היא ירדה ועכשיו הגיעה לנקודה קריטית. המניה נסחרת בתוך משולש ומנהלת דיאלוג עם הממוצע ל - 200 יום שפחות או יותר תמך בה בעבר. מכאן היא יכולה לעלות ואולי להתחיל לנוע לכיוון הדיבור של ווד על מחיר שמעל 4000 דולר. פריצה של המשולש למטה תהיה סימן דובי מאוד.
ואם בטסלה עסקינן, אציין שגם סקטור האנרגיה וגם סקטור האנרגיה הירוקה נראים רלוונטיים לאחזקה. הראשון בשל מגמת עליה מתמשכת והשני בשל תמיכה מעניינת.
אם נסתכל על הגרף של XLE נראה את מגמת העליה המתמשכת ואת העוצמה בהשוואה ל - S&P500. מניות מעניינות בסקטור הן FANG ו - COP.
על הגרף של QCLN, שתייצג עבורנו את האנרגיה הירוקה, נראה את התמיכה המתגבשת. רמת האמינות שלה לא גבוהה עדיין כך שנצטרך עוד לשים עיין.
זהו להיות. תנהגו בזהירות ברכב ובהשקעות! חג עצמאות מאושר ורגוע!
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
- 6.השוק החל להיות היסטרי לחכות בצד (ל"ת)חנני 06/05/2022 06:49הגב לתגובה זו
- 5.דבי 05/05/2022 22:10הגב לתגובה זויהיה ירידה של כ 5-6 אחוז .
- 4.אא 05/05/2022 17:30הגב לתגובה זוהאם היא מרוויחה, כמה, מה הסביבה הכלכלית שהחברה פועלת בה, רמת המכפילים (האם היא זולה או יקרה) ואיך זה מאזן את התיק. בטח שלא לטווח ארוך. ניתוח טכני זה כלי נוסף בארגז הכלים. בטח שלא היחיד והעיקרי בו. מרגיש לי לא מקצועי להתעלם מכל שאר הנתונים ומי שיסתמך רק על זה בסוף יחטוף אותה
- 3.לרון 05/05/2022 17:23הגב לתגובה זואנליסטים,"מאמין" להם,ואז.....עושה ההיפך
- 2.דלק קבוצה הולכת להפציץ (ל"ת)דלק קבוצה 04/05/2022 19:22הגב לתגובה זו
- יעקב 05/05/2022 20:50הגב לתגובה זוכבר הפציצה איחרת חבר
- 1.מר בין 04/05/2022 17:50הגב לתגובה זוחברים. כל ניתוחי האנליסטים הם שטויות במיץ עגבניות. מי יכול מול מחשבי הענק של החברות בנסדאק שקובעות את הירידות או העליות ברגע נתון. אנחנו המשקיעים הקטנים במונחי הבורסה האמריקאית רק טרמפיסטים...ופשוט צריך מזל ליפול על טרמפ טוב...אל תאמינו לכל הגוררוים
מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
מחזוריות השווקים, ניתוח ה-S&P500 וכלבי הדאו – ההזדמנויות והאתגרים שצפויים למשקיעים בשנה הקרובה
מה צפוי בצד של הטוב?
- לא צפוי מיתון. - שוק התעסוקה אמור להיות בסדר, אולי קצת בעיות בתחילת השנה. - מבחינת מחזוריות השווקים אנחנו עדיין בגל שורי. - המוטיבציה של טראמפ בשנת הנשיאות הראשונה.מה הנקודות הרעות?
- העליות החדות של 2024. פוטנציאל למכירות למימוש רווח. יש ״מוכרים בזירה״. - סיכוני מלחמות הסחר של טראמפ. - שגיונות אילון מאסק. - נכונות הפד ״לעזור״ לשוק היא בסימן שאלה. - אי וודאות לגבי פעילות הקונגרס.מה הנקודה המכוערת?
מדד Shiller Cap Ratio שפותח על ידי פרופ' רוברט שילר. זהו מדד להערכת שווי שוק המניות. הוא מחשב את היחס בין מחיר המניות בשוק לבין הרווחים המתואמים לאינפלציה ב-10 השנים האחרונות. יחס זה מספק מבט על שווי השוק ומשמש להשוואת רמות התמחור על פני ההיסטוריה. יחס גבוה עשוי להצביע על שוק שמתומחר יתר על המידה בעוד יחס נמוך עשוי להצביע על הזדמנויות השקעה. המכפיל של מניות הדאו ג׳ונס קרוב ל - 40. 50% מעל הממוצע על פי לארי וויליאמס. המשמעות היא פוטנציאל לתיקון של השוק או לפחות לכך שהוא לא יעלה. המשמעות היא שאו שיהיה גידול משמעותי ברווחי החברות או שיתחיל שוק דובי. ווילאמס מעריך ששוק דובי בדרך אבל עוד לא עכשיו.
וויליאמס מעריך שב-2025 הדאו יניב תשואה חיובית אבל נמוכה מהתשואה הממוצעת והיא תעמוד על 4-5% אחוז. המשמעות היא שלא תהיה ריצה של השוק ש״לא נוכל לתפוס״ אותה אלה מהלכים מדודים. מדובר בהטיה שורית עם דגש על מסחר סווינג בין נקודות פסגה ושפל. וויליאמס מעריך שהחלק הראשון של השנה יהיה ירידות שערים ואז יגיעו עליות. בהתייחסות למניות ה-AI וויליאמס צופה חזרה לעליות מנקודת שפל באמצע פברואר. ביחס לביטקוין תהיה תנודתיות עם נקודת קניה טובה ביוני. בהתייחסות למצבה של ארצות הברית וויליאמס אופטימי. שורה תחתונה: שוק קשוח ב - 2025 עם הטיה לצד השורי. התחזית של וויליאמס מסכמת טוב גם את נקודת המבט שלי.
זוכרים את תחזית גלי אליוט שנתתי שמסמנת את אזור ה - 6170 כיעד? מכיוון שלא מדובר במספר מדויק היא משתלבת עם האפשרות שוויליאמס מדבר עליה של עליית שוק מתונה השנה עם הרבה תנודתיות. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו כשה - S&P500 מתנדנד סביב ה - 6000. המשמעויות עבורכם הן: השקעה במדדים תהיה פחות אטרקטיבית השנה. כתבתי על כך פעמים אחדות בהקשר של חיסכון ארוך טווח. זמן לבחון שוב את טרנד ה - S&P500 ששטף את מדינתנו. יחס הסיכוי - סיכון (לרבות שוק דובי בהמשך וסיכוני ברבור שחור שתמיד קיימים) ותשואות האג״ח שמהוות אלטרנטיבה מחייב בחינה של אחוז ההשקעה שלכם במדדי ארה״ב לפחות בחיסכון ארוך הטווח ובייחוד אם אתם מעל גיל 60. את שיפור התשואות תוכלו לעשות בתיק המניות האישי בו תתמקדו בתעשיות החזקות, כמו תעופה עתידנית עליה כתבתי ביום חמישי, ובו תיישמו קצת מסחר סווינג.
מה יהיה עם רמת ה - 6000?
נזכיר שהתחזית המאוזנת הנ״ל, של וויליאמס ושלי, היא בניגוד לתחזית של מרבית בתי ההשקעות הגדולים בוול סטריט שצופים שנה טובה. הימים הראשונים של ינואר ירמזו לנו על הלך הרוח אחרי שכולם יסיימו לסדר את התיקים שלהם לסוף השנה. נראה שירידות בתחילת ינואר, אם יהיו, יהיו סימן מדאיג. נגיע לזה כשנגיע. שימו לב שכבר חודשיים ה - S&P500 עומד במקום. אם נתייחס רגע להערת החיסכון ארוך הטווח שנתתי המשמעות היא שחודשיים לא הרווחתם כסף באפיקי ה - S&P500. לא דרמטי לכשעצמו אבל כן ממחיש בעיה שיכולה להתעצם.
- מהפכה בשוק הקנאביס? טראמפ שוקל להוריד את הסיווג הפדרלי - מה המשמעות?
- הפד חותך, טראמפ בוחר - השוק כבר מתמחר את יו"ר הפד הבא
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דרך אגב, יש קרנות סל שמשלבות השקעה במדד עם כתיבת אופציות CALL. לתקופה כזו יכול להיות שהן מתאימות יותר גם להגדלת התשואה וגם לשיכוך הנזק מירידת השוק. זו דוגמה נוספת לצורך בניתוח סך ההשקעות שלכם.ן בראיה רחבה. אפשר גם, רעיונית - לא ייעוץ, ובכפוף לכך שאתם מבינים.ות טוב מה אתם עושים ויש לכם בטחונות מספיקים, לכתוב אופציות CALL עצמאית בחשבון המסחר שלכם כנגד האחזקות שלכם ב- S&P500 (איפה שלא יהיו) וליצור לעצמכן את קרן הסל הזו בראיה רחבה של התיק. עדכנתי את המיפוי של ה - S&P500. אתם רואים שהוא בתוך משולש ונתמך מעל אזור פער המחיר. התמיכה הזו מותירה סיכוי למהלך חיובי אל תוך ינואר. פריצה של קו המגמה היורד האדום תהיה סימן חיובי. שבירה של אזור התמיכה האופקי ואחריה קו המגמה העולה, אותו הזזתי קצת למעלה, תהיה סימן דובי.
