טראמפ הקפיץ את הקריפטו, שנפל לאחר מכן - ועכשיו מתקן
שבוע תנודתי במיוחד עובר על שוק הקריפטו - השוק נכנס לשבוע אחרי ששם מאחוריו חודש אדום עם ירידה של 15% בביטקוין BITCOIN 0.46% , אך קיבל זריקת מרץ אחרי שביום ראשון הנשיא טראמפ פרסם בחשבון שלו ברשת Truth כי הורה להקים רזרבות קריפטו שיכללו ביטקוין, אית'ריום ומטבעות נופסים. עם זאת ביומיים שלאחר מכן שוק הקריפטו מחק את העליות, אבל עכשיו הוא חוזר לעליות - והביטקוין נסחר סביב 90 אלף דולר עומת כ-82 אלף דולר בו היה בשפל של הימים האחרונים.
גם המטבעות האחרים שהנשיא ציין שיכללו ברזרבות חזרו לעלות: ריפל (XRP), קרדאנו (ADA) וסולאנה (SOL), עלו ב-24 השעות האחרונות בכ-5%,
22% ו-8.5% בהתאמה. האנליסטים טענו כי הירידות בקריפטו נבעו מהחשש שהיוזמה של טראמפ היא יותר הבטחה פוליטית מאשר מהלך מעשי בטווח הקרוב.
האם טראמפ יצליח לדחוף את הקריפטו למעלה?
בעוד שתוכנית הרזרבות של טראמפ התקבלה באהדה מסוימת,
היא גם ספגה ביקורת מתוך תעשיית הקריפטו. מייקל טרפין, מנכ"ל Transform Ventures, אמר כי "אסטרטגיית השקעה לאומית צריכה לכלול רק את הנכס הדיגיטלי המבוזר ביותר - ביטקוין. הכנסת מטבעות משניים כמו ריפל וקרדאנו, הנשלטים על ידי חברות וקרנות, היא כמו להוסיף מניות של
תאגידים לרזרבות הזהב והנפט של המדינה".
בנוסף, חלק מהאנליסטים מאמינים שטראמפ השתמש בהכרזה על הרזרבות כדי לייצר באזז סביב פסגת הקריפטו בבית הלבן, שמתוכננת ליום שישי הקרוב. מרק קונורס, אסטרטג השקעות ראשי ב-Risk Dimensions, ציין כי
"הסנטימנט השלילי של החודש האחרון לא השתנה, למרות הצהרת טראמפ. המשקיעים עדיין חוששים מאי ודאות רגולטורית ומהמתיחות הכלכלית".
- הדימום בקריפטו לא נעצר - מה יסמן תחתית?
- המסיבה נגמרה? מטבעות הקריפטו ממשיכים לאבד גובה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הירידות מהימים האחרונים לא שברו את כל התחזיות האופטימיות בקרב האנליסטים. ג'פרי קנדריק, ראש מחקר הנכסים הדיגיטליים
בבנק Standard Chartered, מעריך כי הביטקוין עוד עשוי לזנק ל-200,000 דולר עד סוף השנה. הוא אף טוען שהמטבע יכול להגיע ל-500,000 דולר עד סוף כהונתו של טראמפ, אם הנשיא ימשיך במדיניות פרו-קריפטו.
מנגד, מנתחים טכניים מזהירים כי אם הביטקוין
יירד שוב מתחת ל-83,000 דולר, הוא עלול להידרדר ל-70,000 דולר - רמת תמיכה קריטית שעלולה לקבוע את הכיוון להמשך. רוסלן לינקה, מנהל שווקים בפלטפורמת YouHodler, אמר כי "במידה והירידות בשוק המניות יימשכו, הביטקוין עלול להיפגע בצורה משמעותית".
הארגנטינאים עוברים לקריפטו כדי להגן על החסכונות
משבר הפזו מייצר גל חדש שלביקוש לקריפטו; זה קרה כבר בעבר - משברים מחזקים את הקריפטו
בארגנטינה מתרחשת לאחרונה תופעה מעניינת - אזרחים רבים שפעם הסתמכו על הפזו, המטבע המקומי, בוחרים לפנות למטבעות קריפטוגרפיים, ובמיוחד ל-stablecoins (מטבעות דיגיטליים שמקובעים לערך הדולר) כדי לשמור על ערך הכסף. הסיבה: אינפלציה גבוהה, איבוד אמון במטבע המקומי ומגבלות שיעורה של המדינה על רכישת דולרים.
תופעה זו אינה חדשה לחלוטין; היא מזכירה משברים כלכליים קודמים בארגנטינה, אם כי אז היתה בריחה לדולר. בשנת 2001-2002, הופסקו הפקדות בבנקים והפזו איבד יותר מ-70% מערכו תוך חודשים ספורים. באותה תקופה, רבים רכשו דולרים פיזיים כמקלט בטוח, אך כיום, בעידן הדיגיטלי, stablecoins כמו USDT (Tether) ו-USDC (Circle) מציעים אלטרנטיבה נוחה יותר - נגישה דרך אפליקציות סמארטפון, ללא צורך בהעברת מזומנים.
אמריקה הלטינית כולה רשמה אימוץ קריפטו בשווי 1.5 טריליון דולר, כאשר ארגנטינה מובילה את הדירוג עם שיעור אימוץ גבוה במיוחד בשל האינפלציה שחצתה את רף ה-200% בשנה הקודמת. פלטפורמות כמו Binance ו-LocalBitcoins מדווחות על זינוק של עשרות אחוזים במסחר יומיומי, מה שמעיד על כך שהתופעה אינה מוגבלת למשקיעים מקצועיים, אלא חודרת לכל שכבות האוכלוסייה.
מה גורם לציבור לבחור בקריפטו בשעה קשה?
הפזו הארגנטינאי מאבד ערך בקצב מהיר מאוד - שיעורי אינפלציה שנתית עוברים מאה אחוזים, והמטבע נחלש בתנאים של חוסר יציבות כלכלית. המשבר הנוכחי הוא חלק ממחזור היסטורי של משברים בארגנטינה, שכלל היפר-אינפלציה בשנות ה-80 (עד 5,000% בשנה) ומשבר החוב של 1989, שבו נקטעו תשלומי חוב חיצוני והכלכלה קרסה. לאור מצב זה, הארגנטינאים מחפשים חלופה שתשמור על הערך.
- ארגנטינה במערבולת: הכלכלה מקרטעת, הפסו בצניחה ומיליי נאבק על אמון הציבור
- תבוסת מיליי בבחירות בבואנוס איירס מאיימת על התוכנית הכלכלית שלו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הבחירה במטבעות דיגיטליים יציבים מאפשרת גישה פיננסית מהירה וזולה יותר, במיוחד עבור עובדים מרוחקים שמקבלים שכר בדולרים דיגיטליים מחברות גלובליות. ארגנטינה מדורגת בין חמש המדינות המובילות באימוץ stablecoins, לצד הודו ובברזיל.
הדימום בקריפטו לא נעצר - מה יסמן תחתית?
הירידות במטבעות המובילים נמשכות וזולגות גם לחברות הכריה, האוצר, בורסות המסחר ועוד; אנליסט של בנק סטנדרד סבור שירידה ל-100 אלף דולר למטבע ביטקוין היא בלתי נמנעת, אך תהווה הזדמנות שאינה חוזרת; מה עוד התרחש השבוע בשוק הקריפטו?
שוק הקריפטו מתקשה להתאושש מטראומת יום שישי השחור מלפני שבועיים (ה-10 לאוקטובר), וכל ניסיון לייצר מגמת עליה נבלם באיבו. ענני המאקרו הם בעיקר אלו שמאפילים וחוסמים את שוורי הקריפטו. בין השאר, התחממות מלחמת הסחר מול סין, אי הוודאות בנוגע לכלכלת ארצות הברית והחשש שהשבתת הממשל תתרום לפגיעה נוספת בכלכלה שנמצאת גם כך במצב רגיש. מי שנפגע לא פחות ממחזיקי המטבעות עצמם הם מחזיקי מניות החברות הקשורות לתעשייה שסופגות ירידות חדות, גם כשהקריפטו עצמו מחזיק מעמד בסביבות אזור התמיכה של 107 – 108 אלף דולר למטבע לביטקוין, ואזור ה-3700 – 3800 לאת'ריום.
מניות הכרייה סובלות מירדות חדות במיוחד בימים האחרונים. ביטפארם ירדה בכ-40% בחמשת ימי המסחר האחרונים, האט 8 בכ-28%, ומארה הולדינגס בכ-16% באותה תקופת זמן. מניות חברות האוצר (סטרטג'י), בורסות הקריפטו (קוינבייס, רוביהוד, בוליש), המטבעות היציבים (סירקל) ואחרות – לא ירדו כל כך הרבה, אך כולן סובלות מהטרנד השלילי בשוק הקריפטו. יחד עם זאת, כמעט כל החברות הללו עדיין עם תשואה חיובית מרשימה אם בודקים ששה חודשים או שנה אחורה. האם מדובר רק במהמורה בדרך או שינוי מגמה ארוך טווח?
יש מי שלא מאבד תקווה ורואה בירידות האחרונות הזדמנות. ה"שור הנצחי", בנק סטנדרד מנבא שהביטקוין אמנם יצנח אל מתחת ל-100 אלף דולר בקרוב "באופן בלתי נמנע", אך זוהי תהיה ההזדמנות האחרונה לרכוש את המטבע במחיר כזה. נציין שהמטבע נוטה להשיג "מספרים עגולים" שהוא נע לקראתם, כך שההערכה שהמחיר ימשיך לרדת לכיוון ה-100 אלף נראית סבירה מאד, יחד עם זאת ספק אם זו תהיה הפעם האחרונה, גם אם נראה התאוששות משמעותית במחיר. הביטקוין נוטה להתרסק בעשרות אחוזים מדי כמה שנים.
חשוב לזכור שהבנק ידוע בתחזיות שורות במיוחד ביחס לביטקוין, שבדרך כלל רחוקות מלהתגשם. רק לפני שלושה שבועות צפו בבנק מחיר של 135 אלף דולר למטבע בטווח הקצר, ואף צפו שהעליה הזו תהיה "קבועה" עם מחיר יעד של 200 אלף דולר בסוף השנה הנוכחית, אך הקריסה של ה-10 לאוקטובר שינתה מעט את התחזית לטווח קצר, וכעת צופים שם המשך ירידה בטווח הקרוב. יחד עם זאת, הירידות יהיו זמניות, לדברי אנליסט הבנק ג'פרי קנדריק, שמסרב לשנות את מחיר היעד לסוף השנה. כלומר, המטבע צפוי לזנק לדעתו בקרוב ל-100% במעט מעל חודשיים שנותרו עד סוף השנה. כנראה שניתן יהיה לצרף את התחזית הזו לשאר התחזיות של סטנדרד שלא התממשו.
- לאחר מאסר של ארבעה חודשים - טראמפ חנן את מייסד בייננס
- הארגנטינאים עוברים לקריפטו כדי להגן על החסכונות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה יסמן את התחתית? קנדריק מצביע של שלושה אינדיקטורים. ראשית, זרימה של כסף מהזהב חזרה לביטקוין. במהלך השבוע נרשמה ירידה חדה במחיר הזהב, יחד עם התאוששות קלה בביטקוין. שתי המגמות היו קצרות טווח, אבל נראה שהקורלציה ביניהן עשויה להימשך, ויציאה של הון מהזהב וכניסה לביטקוין עשוי להיות סמן חיובי.
