לאסוף מהרצפה? אלו המניות שצפויות ליהנות מהלחימה בטרור
ביטחון בעוד סקטור התיירות היה בין הראשונים לספוג זעזוע כתוצאה מהתקפת הטרור בפריז עם ביטול טיסות ומלונות, וסקטור הצריכה עומד בפני חשש להאטה בצל התרוקנות הרחובות, נראה כי בצד השני של המטבע חברות הנשק והאבטחה צפויות להיות הראשונות ליהנות מהמצב החדש באירופה. המצב החדש כולל לחימה בטרור בין אם זה בתקיפות בסוריה או בהיערכות לאבטחת הציבור בלב ערי הבירה. נראה כי האירופים מתקשים להסתגל למצב החדש בעוד בריסל משותקת זה היום החמישי ברציפות מבלי שנורה כדור אחד.
מאז המתקפה בפריז השיח כנגד דאע"ש התקדם צעד נוסף במעלה התודעה הציבורית ותפס נתח מרכזי בזירה הפוליטית. ראש ממשלת צרפת, פרנסואה הולנד, ועמיתו הבלגי, צ'ארלס מיכאל, כבר סיכמו על שיתוף פעולה נרחב בתקיפת מטורות בסוריה, בעוד ראש ממשלת אנגליה, דיויד קמרון, נשבע לבנות תוכנית לתקיפה.
לפי הערכות האנליסטים בשוק, חברות שמוטות לתעשיית האבטחה והביטחון עשויות לזכות בעלייה בשורת ההכנסות במידה והכוננות על רקע המצב הביטחוני תימשך באירופה ובכלל. החברות שבאופן ברור צפויות ליהנות מהמצב אלה חברות החלל וההגנה, המייצרות ציוד צבאי כמו מטוסי קרב והליקופטרים. ב-CNBC מציינים כי בתקיפות האחרונות שנעשו בסוריה לאחר אירוע הטרור בפריז, נעשה שימוש במסוקים שיוצרו על ידי חברת Northop Grumman ומטוסים שיוצרו על ידי Lockheed Martin.
אם נסתכל אחורה, נראה כי מאז שארגון דאע"ש עלה למודעות באפריל 2013 מדד S&P Aerospace & Defense Select Industry זינק ביותר מ-50%. בין החברות שנמצאות במדד ניתן למצוא, בין היתר, את L-3 Communications Holdings (סימול: LLL) עם אחזקה של 4.07%; Raytheon Company (סימול: RTN) עם אחזקה של 4.05%; Huntington Ingalls Industries (סימול: HII) עם אחזקה של 3.96%; Boeing Company (סימול: BA) עם אחזקה של 3.82%; Spirit AeroSystems Holdings (סימול: SPR) עם אחזקה של 3.78%; ואת HEICO Corporation (סימול: HEI) עם אחזקה של 3.71%.
- התקציב שאחרי המלחמה: איזה סקטור עשוי להרוויח?
- דירוג 100 הביטחוניות 2025: אלביט ורפאל עלו, תע״א באותו המקום
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מנגד, לא הכל ורוד כאשר פוטנציאל הפגיעה בטיסות המסחריות עולה ככל שגוברת הפאניקה בציבור לצד ירידת מספר טיסות התיירים. בנוסף, ירידת מחיר הנפט תורמת לירידת ההתלהבות לייצור מטוסים יעילים יותר. אם לא די בכך, הקריאות בארה"ב לקיצוץ בתקציב הביטחון ב-1 טריליון דולר עד 2021 עלולות לפגוע בתעשייה הביטחונית.
לעומת הטענה הזו, אנליסט בנק אוף אמריקה, רונלד אפשטייין, דווקא טוען אחרת: "להערכתנו, אם ארה"ב מפסיקה את מעורבותה במזרח התיכון, למרות שהחזית ממשיכה לנוע לכיוון מערב, סביר כי במערב אירופה יהיו צריכים להוציא יותר על הוצאות הביטחון כדי לאבטח את הגבולות ולמנוע תקיפה עתידית".
מלבד יצרניות הנשק, נראה כי לאחר המתקפה בלב קונצרט רוק בבטקלן בפאריז והניסיון לפיגוע מחוץ לאיצטדיון בהאנובר, רגע לפני המשחק בין גרמניה להולנד, חברות האבטחה המספקות איוש ביטחוני צמוד צפויות ליהנות מהמצב.
- העולות - היורדות - הסחירות; המניות הבולטות בת"א
- ג'י סיטי ממשיכה לצנוח, האג"ח בתשואה של 10%
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אלו המניות שיזכו לביקושים והיצעים בשל עדכון המדדים
בנוסף לכך, חברות האבטחה ברשת מרכזות עניין ובהן חברת סיסקו המהווה שחקן מרכזי בתחום הסייבר. דובר סיסקו אמר ל-CNBC: "ההתמקדות המוגברת בביטחון מונעת לא רק על ידי האירועים האחרונים, אלא על ידי מגמות כמו מחשוב הענן כאשר תשומת הלב לביטחון של הארגונים מתמקד יותר בהקטנת הסיכון על ידי פעילות מונעת".
כדאי להתרחק
- 4.נחום 29/11/2015 16:23הגב לתגובה זומה לגבי מגל?.....
- 3.ranr 25/11/2015 09:26הגב לתגובה זוהמצב בו בעצם חזרנו לשיטות לחימה של אחד על אחד, כאשר הסיכון בתוככי מדינות אירופה וארה"ב הוא בודדים וקבוצות קטנות של טרוריסטים שמוכנים לבצע פעולות התאבדות עם נשק קל ומטענים קטנים, מחייב העדפת ציוד שמסייע בזיהוי של אותם טרוריסטים. קראנו כבר לפני שנים על חיישנים שיודעים לזהות ולנתח מרחוק פרטים כמו הפרשי טמפרטורה קטנים בגוף האדם, פעימות לב מואצות, תנועות חשודות, רחרחני חמרי נפץ משולבים בדלתות אוטומטיות לצורך בידוד החריגים ועוד. מי החברות שמפתחות ציוד כזה, איזה ציוד נמצא מתפקד ומוכן לשיווק, האם ניתן לקבל מידע בנושא ?
- 125040 (ל"ת)Yulek5 25/11/2015 12:13הגב לתגובה זו
- 2.אלביט מערכות (ל"ת)ובארץ מי שיהנה מכך 25/11/2015 08:37הגב לתגובה זו
- 1.כתבה מענינת אבל למה אין הסיבול של המניות (ל"ת)אורי 25/11/2015 08:23הגב לתגובה זו
- רז 25/11/2015 14:45הגב לתגובה זו.
- בארהב או בארץ לינתנו סיבול אחר ita תודה (ל"ת)אורי 25/11/2015 16:06
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
מניות בולטות בבורסת תל אביב, נוצר באמצעות AIהעולות - היורדות - הסחירות; המניות הבולטות בת"א
רבל התעשייתית הכבדה - מצליחה להתרומם; סי-לאב מנסה להימחק ללא-הצלחה; ג'י סיטי נלחצת מרכישת מניות המיעוט - ומה קורה בחברות החלום?
בורסת ת"א אנחנו פותחים את השבוע הראשון של המסחר, כשהיום נרשמת מגמה חיובית מתונה עד יציבה במדדי הדגל של הבורסה לסקירת בורסת תל אביב. מחזורי המסחר ברמות נמוכות יחסית לשעות הצהריים, מחזור הרצף נע סביב 800 מיליון שקל, די אופייני לימי ראשון, ואם כבר הזכרנו את ראשון אז כדאי לציין שנותרו עוד 9 ימי מסחר בלבד עד למועד שבו תעבור הבורסה למתכונת החדשה - ימי מסחר שני עד שישי (14:00) ללא מסחר בראשון בדומה לסדר בשאר בורסות העולם.
למרות "השקט" היחסי, יש מניות שמושכות את תשומת הלב וזזות בחדות. בהמשך נסקור את המניות שבולטות היום וגם מה הסיבות שמאחורי התנועות.העולות
נתחיל בטבלת העולות. לפני שקופצים למסקנות מזינוקים "דו ספרתיים" צריך לזכור שהרבה מהמניות שמככבות בטבלה הזאת עולות על בסיס מחזורי מסחר נמוכים במיוחד מאות עד עשרות אלפי שקלים בודדים. במצבים כאלה, גם עסקה בודדת שנעשית על ה-BID, היא קנייה במחיר שמנותק ממחיר השוק, והיא מייצרת תנועת פייק. ולכן אין לזה משמעות ממשית, והעלייה הזאת יכולה להתהפך באותה מהירות שבה היא נוצרה. באמירת אגב זה גם, בעצם, אחת הרעות החולות של הבורסה המקומית - הסחירות הנמוכה. יש לא מעט מניות שבמהלך יום שלם לא עובר בהן כמעט שקל, מה שמקשה על תמחור אמיתי של שווי החברות ומייצר תנודתיות מלאכותית.
סי-לאב - סי-לאב 10.81% תופסת את העין עם עלייה של כ-10%. זו חברת מערכות מחשוב שהצטרפה לבורסה בפברואר 2021, בעיצומה של עונת ההנפקות, אז נכנסה לבורסה לפי שווי
של כ-180 מיליון שקל ומחיר מניה של כ-18 שקל. כיום היא מבקשת להימחק מהמסחר לפי מחיר של 9 שקלים למניה סביב ה-78 מיליון שקל בשווי. אבל היום המניה מזנקת מעל לרמת מחיר הרכישה המוצעת, מה שמרמז שהמשקיעים מבקשים שהמחיקה תתבצע
בפרמיה גבוהה יותר. סי-לאב עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מחשב מתקדמות, הן במתכונת של מחשבים "ארוזים" במארזים תעשייתיים והן ככרטיסים אלקטרוניים ייעודיים שמוטמעים במערכות אחרות. החברה פועלת מול לקוחות מוסדיים ותעשייתיים בארץ ובעולם, ונחשבת לשחקנית נישתית
בתחום המחשוב המותאם לצרכים ביטחוניים וייעודיים.
- אוקטובר הירוק: ת"א רושמת שיא גיוסים היסטורי למדדי המניות
- עמלות מסחר: איפה הכי זול לסחור בבורסה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות - ג'ין טכנולוגיות 4.44% מזנקת היום סביב ה-7% למרות שאין הודעה שיכולה להסביר את התנועה. GEEN AI “רוכבת” על גל ההתעניינות הגובר סביב תחום ה-AI, והיא לוקחת את זה ליישומים ארגוניים. ג׳ין, נולדה מתוך חטיבת הדאטה של וואן טכנולוגיות והונפקה במאי האחרון, מפתחת פתרונות בינה מלאכותית לארגונים גדולים, בהם חברת החשמל, מכבי שירותי בריאות וגם התעשייה האווירית. לאחרונה הודיעה החברה על הרחבת הפעילות הבינלאומית, עם הקמת שני מרכזי הפצה בסינגפור - שיתפקד כמרכז הפעילות לאזור אסיה-פסיפיק, ובסן פרנסיסקו לשוק האמריקאי. ג'ין רחוקה מרווחיות, ברבעון השני היא שרפה 20 מיליון שקל, קפיצה משמעותית מהפסדים רבעוניים שנעים סביב ה-5 מיליון בחודש כשבקופה שלה יש רק 17 מיליון שקל, כך שסביר להניח שהיא תיאלץ לגייס הון בקרוב אם ע"י דילול או בדרכים אחרות.
