השווקים באירופה סגרו בעליות; ג'י טי סי התחזקה 3%
השווקים באירופה חתמו את יום המסחר בעליות שערים, לאחר שהאנליסטים בדויטשה בנק הגרמני הצהירו כי הם צופים התייצבות בשווקים הפיננסים והמשך עלייה במחירי הנפט.
מדד ה-Stoxx 600 התחזק ב-0.6% לרמה של 379 הנקודות. מאז השיא השלילי של חמשת החודשים האחרונים שרשם המדד ב-16 לאוגוסט, התחזק המדד ב-7.6%. עד כה הצליח להדביק יותר ממחצית מהירידות שנגרמו בשל משבר האשראי בשווקים.
המדדים הלאומיים רשמו עליות בכל 18 השווקים שנפתחו היום למסחר, למעט יוון. הדקס הגרמני הוסיף 1%, בעוד הקאק הצרפתי התחזק ב-0.4%, הפוטסי בלונדון גם כן הוסיף לערכו 1%.
הנתונים מראים כי הפעילות העסקית בארה"ב מחזיקה מעמד, והופכת את ההסתברות לגל פיטורים מצד החברות לנמוכה יותר, כך אמר היום, Tony Dolphin, כלכלן בכיר ב- Henderson, המנהלת נכסים בכ-125 מיליארד דולר. עם זאת, ציין כי הסכנה הגדולה בהתדרדרות למיתון טמונה בשוק העבודה האמריקני, אם יעלה שיעור הבלתי מעוסקים יש ממה לחשוש.
אירופאיות במרכז
חברת הנפט הגדולה באירופה, Shell, התחזקה ב-2.9%. חברת הנפט השנייה בגודלה באירופה הוסיפה 2.1%. מחירי הנפט עולים בבורסת ניו יורק ברקע לירידת המלאים וחששות מסופות הוריקן שיפגעו בתפוקה במקסיקו.
חברת הביטוח Brit ירדה 2.5% לאחר שהודיעה כי הרווח למחצית השנייה עשוי לרדת. במחצית הראשונה דיווחה החברה על עלייה ברווח הנקי ל-76.1 מיליון פאונד, לעומת 74.5 מיליון פאונד בשנה החולפת.
מניות ישראליות
המניה של השנה כבר 4 שנים ברציפות - ומי הגופים שלא השקיעו בה?
הפניקס ומור השקעות נכנסו מאוד מוקדם להשקעה בנקסט ויז'ן; כלל ביטוח ומנורה נכנסו בהמשך אבל הן המחזיקות הגדולות; אנליסט, ילין לפידות ואלטשולר שחם - מתעלמות מהנייר; עוד הסבר לפערי התשואות השנה
היא הנפיקה בשווי של 430 מיליון שקל. ניתחנו את ההנפקה ואמרנו - נראה זול. אם היא תגיע לתחזית שלה יש כאן הצפת ערך. זה היה לפני 4 שנים ואף אחד לא דמיין שהיא תעלה פי 40! :
נקסט ויז'ן היא מניית השנה כבר 3 שנים, חן גולן, היו"ר הוא מאנשי השנה של ביזפורטל 3 שנים ברציפות. אתמול החברה זכתה בהזמנת ענק של 77 מיליון דולר, המניה טסה ב-18% לשווי של 16.5 מיליארד שקל. הסיפור של נקסט ויז'ן הוא שילוב של תחום מנצח ולוהט - רחפנים וכטב"מים; יכולות ביצוע טובות - וידאו יציב-עמיד וכנראה שהרבה מאוד חריצות ועבודה קשה. מאחורי המספרים המדהימים יש 130 עובדים חרוצים ויזמים שהצליחו טכנולוגית ומכנית להנדס מוצר פשוט טוב ואמין.
הפניקס ומור - השקיעו כבר בהתחלה
בשיחה אתמול עם גולן הוא דיבר על מוצר מוביל בעלות טובה וביכולת לדלוור. לדלוור-לדלוור-לדלוור, זה הסוד בגדילה של חברות. הלקוחות הגדולים שנמצאים כעת בגל של ביקושים לרחפנים וכטב"מים צריכים לדעת שהספק שלהם יודע לספק את הסחורה בכל מצב - גם עם משברים בשרשרת הייצור, גם עם עלייה במחירי המוצרים, גם עם בעיות במשלוחים. נקסט ויז'ן כבר חברה גדולה, עם כרית מזומנים גדולה, עם מלאי מספק, עם מספר ספקים לכל רכיב, עם פתרונות "לשעת חירום" והלקוחות בוטחים בה - לראיון המלא: יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק".
מי שפחות מאמינים בה הם דווקא הגופים המוסדיים: אנליסט, ילין לפידות ואלטשולר שחם. אלו גופי אנליזה טובים, אבל הם לא היו במניה בתחילת הדרך וגם לא כעת. הם פספסו תשואה של אלפי אחוזים. מנגד, הפניקס ומור היו שם מההתחלה.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז’ן עם הזמנת ענק של כ-77 מיליון דולר - עד כמה זה משמעותי ומי עשוי להיות הלקוח?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
וצריך להבין - גוף מוסדי נבחן בהשקעות במניות ספציפיות. כל השאר לא באמת תלוי בניתוח שלו. ההבדלים בתשואות בין גופי ההשקעות נובעים מאלוקציה שונה במניות ואג"ח - אבל בסוף זה הימור כשמדובר על השקעות לטווח ארוך. אף אחד לא יודע באמת עם משקל של 62% במניות עדיף על 59%. אף אחד גם לא יודע אם תמהיל של 70% למניות בוול סטריט על פני 30% בת"א זה התמהיל הנכון. כלומר, האלוקצייה מלמעלה היא חשובה לתשואה, אבל זה עניין של גישה ואסטרטגיה שלא בשליטה. מה שכן בשליטה של הגוף המוסדי הוא המחקר ומציאת מניות כמו נקסט ויז'ן. כי אם הם משקיעים בה, זה מה שייתן להם את התשואה העודפת - את האלפא.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה פורצת שיאים; מגה אור מזנקת 9%, אלביט ב-4.6%
המדדים בשיאים חדשים ת"א 35 מוסיף 0.8% ת"א 90 מזנק 1.3%; אלביט מתחזקת אחרי שדיווחה אמש על אישור מהפרמלנט היווני; מגה אור מזנקת אחרי הערכות למו"מ עם אנבידיה על הקמת חוות שרתים; נקסט ויז'ן פתחה את השנה באיזור ה-55-60 בשווי שוק וכיום היא במקום ה-23 בשווי השוק בבורסה אחרי שזינקה כמעט פי 40 משווי ההנפקה שלה ב-2021 - מי הגופים שהשקיעו עוד בתחילת הדרך, מי הצטרפו באמצע ומי בכלל פספסו את הרכבת?
התנועות במדדים:מדד ת"א 35 0.78% מדד ת"א 90 1.29% מדד ת"א 125 0.88%
מדדים ענפיים: מדד ת"א בנקים 0.33% מדד ת"א-ביטוח 1.75% , מדד ת"א נדל"ן מדד ת"א נפט וגז 0.51% מדד ת"א בטחוניות 1.83%
- נקסט ויז'ן המריאה 17.5%, גילת איבדה 7.8% - ת"א 90 הוסיף 1.5%
- ירידות חדות במניות הנדל"ן; ת"א 90 איבד 1.25%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דולר שקל רציף
