מניית אנבידיה מתקנת לקראת הפתיחה
אנבידיה מניית אנבידיה עולה: מנכ"ל החברה לא יגיע להשבעת טראמפ
מניית אנבידיה רושמת עלייה של 1.5% במסחר המוקדם , ובכך מתקנת חלק מהירידות שנרשמו ביום הקודם, כאשר מניות הטכנולוגיה הגדולות ספגו ירידות.
אנבידיה מתחזקת במסחר המוקדם
מניית אנבידיה, שירדה ב-2% ביום חמישי, נסחרת כעת ב-135.5 דולר. המגמה החיובית בשוק מתבטאת בעלייה של 0.4% בחוזים העתידיים על מדד S&P 500, מה שמרמז על פתיחת מסחר חיובית בוול סטריט.
השבעת טראמפ: לא כולם יגיעו
בעוד מנהלים בולטים בתעשיית הטכנולוגיה, כמו מנכ"ל טסלה אילון מאסק, מייסד אמזון ג'ף בזוס, ומנכ"ל מטא מרק צוקרברג, צפויים להשתתף בטקס ההשבעה של דונלד טראמפ כנשיא ה-47 של ארצות הברית, מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, לא יהיה נוכח.
דיווחים מצביעים על כך שהואנג נמצא במזרח אסיה כחלק מביקור עסקי המותאם לחגיגות השנה החדשה הסינית. ההיעדרות של הואנג מייצגת בחירה ממוקדת בעסקים ובקשרים גלובליים, ולא בפוליטיקה אמריקאית. אבל השאלה איך ואם זה ישפיע על הואנג ועל אנבידיה בהמשך.
אנבידיה מרחיבה פעילות בישראל
ענקית השבבים הודיעה השבוע כי היא מרחיבה משמעותית את פעילותה בישראל עם השקעה של למעלה מחצי מיליארד דולר בהקמת מרכז נתונים חדשני באזור התעשייה מבוא כרמל. המתקן, שיתפרס על שטח של 10,000 מ"ר, יהיה הראשון בישראל שיאכלס את מעבדי Blackwell החדשניים של החברה.
- "זה העולם של אנבידיה, כל השאר משלמים שכר דירה"
- אלי לילי היא חברת הבריאות הראשונה שחצתה טריליון דולר, וזה לא במקרה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המרכז החדש, שהוקם בזמן שיא של פחות משנה, צפוי להפוך לאחד ממתקני העיבוד העוצמתיים בישראל. עם צריכת חשמל של 30 מגה-וואט, הוא ישתווה לחוות השרתים הגדולה ביותר במדינה כיום - SDS במודיעין - ויעלה משמעותית על מתקני אמזון המקומיים, הצורכים 12 מגה-וואט כל אחד.
ישראל מהווה מעל 10% מפעילות אנבידיה. למעשה, חלק משמעותי מהמו"פ של הקבוצה נעשה בישראל וניתן להעריך את שוויה של הפעילות המקומית בלפחות 10% משוויה של אנביידה כולה. כלומר, משהו בסגנון 350 מיליארד דולר - זו בהחלט הפעילות הגדולה ביותר של חברה גלובלית בישראל.
ביטקוין ירידות; קרדיט: רוי שיינמןפתיחה שלילית לדצמבר: ירידות בשווקים וירידה חדה בביטקוין
המסחר בשווקים נפתח בירידות אחרי נובמבר חיובי, כשהמשקיעים ממתינים לנתוני מאקרו בארה"ב והעלאת ריבית אפשרית ביפן; הביטקוין צונח בחדות, מניות הטכנולוגיה תחת לחץ
חודש דצמבר נפתח באווירה שלילית בשוקי ההון. החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט יורדים בשיעור של עד 0.8%, והביטקוין צונח כמעט ב-6% לרמה של מתחת ל-86 אלף דולר. הירידות בשווקים מגיעות לאחר רצף עליות, כאשר המשקיעים נוקטים בגישה זהירה על רקע נתונים מאקרו כלכליים שצפויים להתפרסם השבוע, ומול חששות ממהלך מוניטרי אפשרי מצד הבנק המרכזי ביפן.
ומה צפוי בבורסה בת"א? היום בבורסה: הכיוון של מניות הביטוח, דוח חלש למיטרוניקס ועל ההנפקות החדשות
השווקים ירדו או יעלו בשנה הקרובה? בואו לשמוע את מומחי ההשקעות מדברים על הכיוון של המניות, ענפים נבחרים, מניות מומלצות בוועידה של ביזפורטל - להרשמה
בארה"ב, המשקיעים ממתינים לגל נתונים שיכלול בין השאר את מכירות סייבר מאנדיי, מדדי תעסוקה פרטיים, ונתונים מהפד' על כיוון התעשייה ופעילות המשק. הפד' יחליט באמצע דצמבר על הרייבת כאשר מרבית ההערכות ממשיכות להניח קיצוץ ריבית נוסף, שלישי ברציפות, נוכח היחלשות מסוימת בשוק העבודה.
- בעוד המניה הרגילה מתרסקת: בכירי סטרטג׳י רוכשים מניות בכורה
- ראשת הממשלה ששינתה את כלכלת בריטניה פורשת, והמטבע ששבר שיא חדש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עיני השוק נשואות לשאלה מי יחליף את ג'רום פאוול בתפקיד יו"ר הבנק המרכזי. קווין האסט, יועץ כלכלי בכיר בבית הלבן, רומז שההכרזה על המועמד תגיע בקרוב. טראמפ אמר שכבר יש לו מועמד. .
אנבידיה"אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
המניה נסחרת ב-177 דולר, בבנק אוף אמריקה סבורים שהיא תגיע ל-275 דולר; לא חוששים מתחרות מגוגל, רואים במכפיל רווח של 25 הזדמנות כניסה חד פעמית
מניית אנבידיה (NVDA) NVIDIA Corp. 1.24% נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-25 - רמה שעשויה להיות נקודת שפל אטרקטיבית למשקיעים. כך עולה מדוח חדש של צוות האנליסטים של בנק אוף אמריקה, בראשות ויוויק אריה שהוא אחד מהתומכים הנלהבים של אנבידיה. לפי הניתוח שלו, בכל פעם שמניית אנבידיה התקרבה למכפיל 25, היא התאוששה לרמות של 30 עד 40 תוך 3-6 חודשים.
הדוח מגיע על רקע שבוע חזק במיוחד למדד ה-SOX של מניות השבבים, שזינק בכ-10% והצליח לחזור מעל הממוצע הנע ל-50 יום, תוך ביצועי יתר מול מדד ה-S&P 500 שעלה 3.7% בלבד. זאת למרות ירידה של כאחוז במניית אנבידיה עצמה, מה שמעיד על התרחבות הראלי לחברות נוספות בסקטור.
בין המניות הבולטות בשבוע האחרון: Credo Technology זינקה ב-33%, ברודקום עלתה 18%, Coherent הוסיפה 18%, אינטל קפצה 18% על רקע כותרות בתקשורת לגבי זכיות פוטנציאליות בייצור שבבים, ו-Marvell עלתה 15% לקראת פרסום דוחות ולקראת כנס re:Invent של אמזון.
הדיון עבר מהשקעות הון לחשש מתחרות
בחודשים האחרונים, הדיון המרכזי בקרב משקיעים בתחום הבינה המלאכותית עבר ממוקד. אם בעבר החשש היה מהיקפי ההשקעות האדירים של חברות הענן, כעת הדיון מתמקד בתחרות - בין מודלי השפה של OpenAI לבין Gemini של גוגל, ובמקביל בין שבבי ה-TPU של גוגל וברודקום לבין שבבי ה-GPU של אנבידיה.
- "זה העולם של אנבידיה, כל השאר משלמים שכר דירה"
- אלי לילי היא חברת הבריאות הראשונה שחצתה טריליון דולר, וזה לא במקרה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים של בנק אוף אמריקה מדגישים מספר נקודות מרכזיות שמטות את הכף לטובת אנבידיה: ראשית, היצע השבבים בתעשייה הדוק, ואנבידיה שולטת בהקצאה - מה שמקשה על לקוחות לשנות את תמהיל הרכישות שלהם בשנה הקרובה. שנית, שבבי ה-TPU הוכיחו את עצמם רק במרכזי הנתונים של גוגל עצמה, בעוד ש-GPU זמינים בסביבות ענן מרובות כולל בענן של גוגל. למעשה, הבנק מעריך כי רכישות ה-GPU של גוגל צפויות להגיע לכ-10 מיליארד דולר ב-2025, סכום דומה לרכישות ה-TPU שלה מברודקום.
